SERVICIUL PUBLIC "DIRECTIA ADMINISTRARE DOMENIU PUBLIC SI PRIVAT" perioada: 01/05/2017-31/05/2017 Capitolul 54.02 Cheltuieli curente Titlul 10 Cheltuieli de personal ---------------------------------------------------------------- Clasificatia LUNA Ziua Suma EXPLICATII bugetara ---------------------------------------------------------------- 10.01.01 MAI 09 157562,00 OP 747 10.03.01 MAI 09 24637,00 OP 749 10.03.02 MAI 09 2127,00 OP 753 10.03.03 MAI 09 8193,00 OP 751 10.03.04 MAI 09 234,00 OP 752 10.03.04 MAI 11 889,00 OP 792 10.01.13 MAI 16 49,00 DP ---------------------------------------------------------------- 193691,00 Capitolul 54.02 Cheltuieli curente Titlul 20 Bunuri si servicii ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ORDIN DE Nr. DATA PLATA/CEC/ FURNIZOR / BENEFICIAR FACTURA SUMA crt. FOAIE DE VARSAMANT ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 02/05/2017 DP Decontat abona 60,00 2 02/05/2017 OP 695 BRANTNER SERVICII ECOLOGICE f5648747 168,26 3 02/05/2017 OP 695 BRANTNER SERVICII ECOLOGICE f5648747 1436,74 4 02/05/2017 OP 689 E.ON GAZ f0957233 33385,14 5 02/05/2017 OP 694 ASOC.PROP.BL.800 f5459 2527,59 6 02/05/2017 OP 693 LA FANTANA SRL f1812020 723,52 7 02/05/2017 OP 690 TERMO SERV f421 2077,81 8 02/05/2017 OP 691 ROMCRET SERVCOM f362 2449,00 9 02/05/2017 OP 692 ROMCRET SERVCOM f359 835,00 10 03/05/2017 DP AVANS TAXE CF 500,00 11 03/05/2017 OP 703 VALBER SRL f1007406 1695,00 12 03/05/2017 OP 702 LIDER DESIGN f1800 200,00 13 03/05/2017 OP 701 PROIECT TOPO NONA f35 18600,00 14 03/05/2017 OP 699 TERMO SERV f421 3000,00 15 03/05/2017 OP 698 E.ON GAZ f0957233 21305,00 16 04/05/2017 OP 705 E.ON GAZ f957233 22732,65 17 04/05/2017 OP 704 TERMO SERV f421 17000,00 18 04/05/2017 OP 704 TERMO SERV f428 27037,69 19 04/05/2017 OP 704 TERMO SERV f429 42077,81 20 04/05/2017 OP 704 TERMO SERV f435 23884,50 21 04/05/2017 OP 711 PETROM RESITA f38553 6261,60 22 04/05/2017 OP 712 CASA DE CULTURA A SINDICATELOR f3547 4546,00 23 05/05/2017 DP AVANS TAXE CF 700,00 24 05/05/2017 OP 720 AQUACARAS SA f1765685 105,52 25 05/05/2017 OP 720 AQUACARAS SA f1765685 180,90 26 05/05/2017 OP 720 AQUACARAS SA f1765685 2984,77 27 05/05/2017 OP 707 MURARIU SIMONA SRL f1003045 197,93 28 05/05/2017 OP 708 MURARIU SIMONA SRL f1003045 40,98 29 05/05/2017 OP 709 MURARIU SIMONA SRL f1003045 20,00 30 05/05/2017 OP 710 MURARIU SIMONA SRL f1003045 109,00 31 05/05/2017 OP 716 E.ON GAZ f0957233 22732,64 32 05/05/2017 OP 98 FURNIZORI CENTRAL -7028,45 33 05/05/2017 OP 717 SC ANTREPRIZA f177 1341,98 34 05/05/2017 OP 718 PF LAZA E f388 300,00 35 05/05/2017 OP 721 REGIA NATIONALA A PADURILOR f104 10387,78 36 08/05/2017 DP AVANS TAXE CF 86,00 37 08/05/2017 DI RESTITUIT AVANS TAXE CF -10,00 38 08/05/2017 OP 38 FURNIZORI CENTRAL -2835,53 39 08/05/2017 OP 755 E.ON GAZ f5415566 728,04 40 08/05/2017 OP 756 E.ON GAZ f8572576 5277,30 41 08/05/2017 OP 757 E.ON GAZ f5415568 5023,14 42 08/05/2017 OP 761 E.ON GAZ f8392434 1064,61 43 08/05/2017 OP 760 E.ON GAZ f94585 539,47 44 08/05/2017 OP 759 E.ON GAZ f8704865 7197,06 45 08/05/2017 OP 758 E.ON GAZ f8704866 2526,63 46 09/05/2017 OP 763 TERMO SERV f435 3153,20 47 09/05/2017 OP 772 P.F.A COSTIN f7 1200,00 48 09/05/2017 OP 771 P.F.A MARTINUT f7 1200,00 49 09/05/2017 OP 770 P.F.A MELINCEANU f6 1200,00 50 09/05/2017 OP 776 ECOMED f1507 426,13 51 09/05/2017 OP 765 REGIA NATIONALA A PADURILOR f104 11134,75 52 09/05/2017 OP 773 P.F.A Obuf Florica f132 1200,00 53 09/05/2017 OP 762 ROMCRET SERVCOM f368 1170,00 54 09/05/2017 OP 764 NEBUNU NICOLAE f1626147 5339,00 55 09/05/2017 OP 777 ANOMIS LOGIMAXX f90091 10750,97 56 09/05/2017 OP 47 FURNIZORI CENTRAL -10000,00 57 10/05/2017 OP 789 NOTAR NEAMTU, POPESCU f58 3213,00 58 10/05/2017 OP 790 OFICIUL DE CADASTRU 1920,00 59 10/05/2017 OP 788 DEDEMAN f441114 1120,60 60 10/05/2017 OP 778 E.ON GAZ f8704864 11308,89 61 10/05/2017 OP 779 E.ON GAZ f94005 5935,97 62 10/05/2017 OP 781 E.ON GAZ f0310745 2983,14 63 10/05/2017 OP 782 E.ON GAZ f957231 1719,02 64 10/05/2017 OP 783 E.ON GAZ f957230 10731,74 65 10/05/2017 OP 780 E.ON GAZ f9115801 1673,88 66 11/05/2017 DP AVANS ALTE CHELTUIELI 130,06 67 11/05/2017 OP 55 FURNIZORI CENTRAL -18003,26 68 11/05/2017 OP 797 E.ON GAZ f8704861 8392,30 69 11/05/2017 OP 799 E.ON GAZ f0383868 14583,98 70 11/05/2017 OP 798 E.ON GAZ f8704868 15254,02 71 11/05/2017 OP 793 MEDIA PUBLISHING MIX CONCEP f3082 303,45 72 12/05/2017 DP AVANS TAXE CF 500,00 73 12/05/2017 OP 805 TERMO SERV f439 257,91 74 12/05/2017 OP 807 DON MEDIA REVOLUTION f1589 600,00 75 12/05/2017 OP 807 DON MEDIA REVOLUTION f1582 500,00 76 12/05/2017 OP 806 NV WOTAN MEDIA SRL f4534 316,78 77 12/05/2017 OP 801 AQUACARAS SA f9903398 222,63 78 12/05/2017 OP 801 AQUACARAS SA f1765630 137,09 79 12/05/2017 OP 800 ASOCIATIA CLASS HELP f9799 2851,24 80 12/05/2017 OP 800 ASOCIATIA CLASS HELP f9860 427,69 81 12/05/2017 OP 36 FURNIZORI CENTRAL -10872,78 82 12/05/2017 OP 37 FURNIZORI CENTRAL -512,89 83 15/05/2017 DP AVANS TAXE CF 500,00 84 15/05/2017 DP AVANS ALTE CHELTUIELI 330,00 85 15/05/2017 DP AVANS ALTE CHELTUIELI 25,00 86 15/05/2017 OP 813 E.ON GAZ f1212730 5078,23 87 15/05/2017 OP 812 E.ON GAZ f0383867 21572,87 88 15/05/2017 OP 811 E.ON GAZ f8704862 11006,05 89 16/05/2017 DP AVANS ALTE CHELTUIELI 287,14 90 16/05/2017 DP AVANS TAXE CF 300,00 91 16/05/2017 OP 823 3 D PLAST VIOCRIS f369 999,00 92 16/05/2017 OP 814 PAROHIA ORTODOXA ROMANA MONIOM f47 1000,00 93 16/05/2017 OP 820 PERFORM CENTER f5873 1000,00 94 16/05/2017 OP 820 PERFORM CENTER f5863 850,00 95 16/05/2017 OP 815 E.ON GAZ f1212731 12424,50 96 16/05/2017 OP 816 E.ON GAZ f8704890 14765,93 97 16/05/2017 OP 817 E.ON GAZ f1212730 6281,41 98 16/05/2017 OP 1127 FURNIZORI CENTRAL -1399,06 99 16/05/2017 OP 1126 FURNIZORI CENTRAL -4297,77 100 16/05/2017 OP 824 COPY-TRADING f43257 799,57 101 16/05/2017 OP 824 COPY-TRADING f43258 920,07 102 16/05/2017 OP 824 COPY-TRADING f43264 459,44 103 16/05/2017 OP 826 COPY-TRADING f43263 4336,77 104 16/05/2017 OP 826 COPY-TRADING f43264 171,00 105 16/05/2017 OP 825 COPY-TRADING f43264 77,00 106 17/05/2017 DI INCASAT CF DECIZIEI -208,00 107 17/05/2017 OP 832 TERMO SERV f441 363,56 108 17/05/2017 OP 832 TERMO SERV f440 73,51 109 17/05/2017 OP 832 TERMO SERV f442 41,78 110 17/05/2017 OP 832 TERMO SERV f443 121,51 111 17/05/2017 OP 833 STELUX f51609 177,07 112 17/05/2017 OP 833 STELUX f51573 216,20 113 17/05/2017 OP 836 COPY-TRADING f43325 276,03 114 17/05/2017 OP 836 COPY-TRADING f43327 710,03 115 17/05/2017 OP 838 OMNI f926 6545,00 116 17/05/2017 OP 831 TERMO SERV f436 42077,48 117 17/05/2017 OP 837 COPY-TRADING f43265 7588,01 118 17/05/2017 OP 830 E.ON GAZ f8704867 8549,21 119 17/05/2017 OP 829 E.ON GAZ f8704863 15889,35 120 17/05/2017 OP 621 FURNIZORI CENTRAL -581,77 121 17/05/2017 OP 57 FURNIZORI CENTRAL -2053,81 122 17/05/2017 OP 834 FADRIADA INTERMED SRL f21128 2336,26 123 18/05/2017 OP 844 KONICA MINOLTA f657435 1387,66 124 18/05/2017 OP 843 BLUE GENE SRL f54 904,40 125 18/05/2017 OP 842 WHITE TIGER f249 7000,00 126 18/05/2017 OP 844 MDPG CONSALTING f24 222,50 127 18/05/2017 OP 841 E.ON GAZ f8704867 29941,36 128 18/05/2017 OP 839 COPY-TRADING f43318 770,00 129 18/05/2017 OP 839 COPY-TRADING f43324 1400,00 130 18/05/2017 OP 822 BAICAL 2003 SRL f3340 158,37 131 19/05/2017 DP AVANS TAXE CF 500,00 132 19/05/2017 DI RESTITUIT AVANS TIMBRE -29,60 133 19/05/2017 OP 865 MURARIU SIMONA SRL f1003067 953,80 134 19/05/2017 OP 864 MURARIU SIMONA SRL f1003067 3840,00 135 19/05/2017 OP 863 MURARIU SIMONA SRL f1003067 78,00 136 19/05/2017 OP 855 COPY-TRADING f43317 3320,00 137 19/05/2017 OP 850 AQUACARAS SA f1771208 30,20 138 19/05/2017 OP 859 TERMO SERV f426 3708,80 139 19/05/2017 OP 849 WHITE TIGER f249 5000,00 140 19/05/2017 OP 854 ANOMIS LOGIMAXX f90091 163,72 141 19/05/2017 OP 848 E.ON GAZ f1212733 20831,61 142 19/05/2017 OP 858 DEDEMAN f247426 269,56 143 19/05/2017 OP 856 COPY-TRADING f43316 660,02 144 19/05/2017 OP 862 MURARIU SIMONA SRL f11004 35,49 145 19/05/2017 OP 862 MURARIU SIMONA SRL f3067 219,16 146 19/05/2017 OP 861 MURARIU SIMONA SRL f3068 184,77 147 19/05/2017 OP 861 MURARIU SIMONA SRL f3065 894,94 148 19/05/2017 OP 861 MURARIU SIMONA SRL f3067 249,95 149 19/05/2017 OP 861 MURARIU SIMONA SRL f11012 104,45 150 22/05/2017 DP AVANS ALTE CHELTUIELI 75,00 151 22/05/2017 OP 876 MURARIU SIMONA SRL f11015 122,51 152 22/05/2017 OP 877 UNIVERSITATEA POLITEHNICA f151226 3808,00 153 22/05/2017 OP 870 TERMO SERV f426 5000,00 154 22/05/2017 OP 872 WHITE TIGER f249 5858,28 155 22/05/2017 OP 873 ASOC.PROP.BL.800 f5518 2652,06 156 22/05/2017 OP 875 ENEL ELECTRICA f2754696 374,44 157 22/05/2017 OP 875 ENEL ELECTRICA f2754696 5940,85 158 22/05/2017 OP 875 ENEL ELECTRICA f2754696 1509,43 159 22/05/2017 OP 875 ENEL ELECTRICA f2754696 160,75 160 22/05/2017 OP 875 ENEL ELECTRICA f2754696 107,66 161 23/05/2017 DP AVANS ALTE CHELTUIELI 152,80 162 23/05/2017 DP AVANS TIMBRE 29,60 163 23/05/2017 DP AVANS TAXE CF 673,60 164 23/05/2017 DP AVANS TAXE CF 46,00 165 23/05/2017 OP 882 TERMO SERV f437 285,60 166 23/05/2017 OP 886 ROMCRET SERVCOM f380 1226,45 167 23/05/2017 OP 886 ROMCRET SERVCOM f378 1289,20 168 23/05/2017 OP 886 ROMCRET SERVCOM f379 356,20 169 23/05/2017 OP 883 WHITE TIGER f249 5000,00 170 23/05/2017 OP 878 E.ON GAZ f1212732 30000,00 171 23/05/2017 OP 879 E.ON GAZ f1212732 24820,08 172 23/05/2017 OP 01 ICCO FACILITY -15000,00 173 24/05/2017 DP AVANS TAXE CF 0,72 174 24/05/2017 DP AVANS TAXE CF 2200,00 175 24/05/2017 OP 889 BAICAL 2003 SRL f3502 26,00 176 24/05/2017 OP 896 COPY-TRADING f43374 240,01 177 24/05/2017 OP 896 COPY-TRADING f43379 47,60 178 24/05/2017 OP 890 TERMO SERV f426 5000,00 179 24/05/2017 OP 891 ADCONSULT SRL f170020 1066,24 180 24/05/2017 OP 895 COPY-TRADING f43370 4980,01 181 24/05/2017 OP 892 ORANGE f400232 1322,48 182 24/05/2017 OP 106 FURNIZORI CENTRAL -32099,14 183 24/05/2017 OP 888 E.ON GAZ f1212729 46679,39 184 24/05/2017 OP 828 E.ON GAZ f1212732 8140,69 185 24/05/2017 OP 871 E.ON GAZ f1212733 20831,61 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 741973,44 Capitolul 54.02 Cheltuieli curente Titlul 85 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul crt ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ORDIN DE Nr. DATA PLATA/CEC/ FURNIZOR / BENEFICIAR FACTURA SUMA crt. FOAIE DE VARSAMANT ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 09/05/2017 OP 754 SUME NECUVENITE -640,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -640,00 Capitolul 67.02 Cheltuieli Bazin inot + Parc Zoo Titlul 10 Cheltuieli de personal ---------------------------------------------------------------- Clasificatia LUNA Ziua Suma EXPLICATII bugetara ---------------------------------------------------------------- 10.01.01 MAI 09 54394,00 OP 739 10.03.01 MAI 09 8586,00 OP 727 10.03.02 MAI 09 260,00 OP 726 10.03.03 MAI 09 2815,00 OP 725 10.03.04 MAI 09 82,00 OP 724 10.03.06 MAI 09 204,00 OP 728 ---------------------------------------------------------------- 66341,00 Capitolul 67.02 Cheltuieli Bazin inot + Parc Zoo Titlul 20 Bunuri si servicii ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ORDIN DE Nr. DATA PLATA/CEC/ FURNIZOR / BENEFICIAR FACTURA SUMA crt. FOAIE DE VARSAMANT ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 02/05/2017 OP 696 BRANTNER SERVICII ECOLOGICE f5648747 2280,45 2 02/05/2017 OP 696 BRANTNER SERVICII ECOLOGICE f5648747 201,26 3 03/05/2017 OP 700 TERRANOVA EL. f220 200,00 4 04/05/2017 OP 706 BAICAL 2003 SRL f3206 1865,39 5 04/05/2017 OP 714 AQUACARAS SA f1765685 1384,36 6 04/05/2017 OP 713 VALBER SRL f1007405 5210,00 7 05/05/2017 OP 719 AQUACARAS SA f1765685 2685,78 8 05/05/2017 OP 723 SADACHIT P.TURDA f14172 2341,92 9 05/05/2017 OP 722 SADACHIT P.TURDA f14172 1570,80 10 09/05/2017 OP 768 PFA GHIMBOASA f22 1200,00 11 09/05/2017 OP 768 PFA GHIMBOASA f23 1140,00 12 09/05/2017 OP 776 P.F. Ciodaru Mircea f5 780,00 13 09/05/2017 OP 775 P.F Doroftei Camelia f3 1410,00 14 09/05/2017 OP 774 P.F.A GHERBAN SINZIANA f52 1650,00 15 09/05/2017 OP 769 CANI-VET-PREST f98 1000,00 16 09/05/2017 OP 767 P.F.I TUNDREA ECATERINA f80 800,00 17 10/05/2017 OP 784 E.ON GAZ f8872261 2000,00 18 10/05/2017 OP 785 E.ON GAZ f94007 398,46 19 10/05/2017 OP 786 E.ON GAZ f1212558 3078,03 20 10/05/2017 OP 787 DEDEMAN f441115 58,71 21 11/05/2017 OP 794 COPY-TRADING f43134 240,04 22 11/05/2017 OP 795 COPY-TRADING f43132 63,78 23 11/05/2017 OP 796 COPY-TRADING f43132 114,00 24 12/05/2017 OP 803 ROM K-DRAN f31603 52,00 25 12/05/2017 OP 804 SIMON PRODCOM f8626 530,52 26 12/05/2017 OP 802 AQUACARAS SA f1771317 60,30 27 12/05/2017 OP 802 AQUACARAS SA f9903379 553,71 28 12/05/2017 OP 809 E.ON GAZ f94006 36079,36 29 16/05/2017 OP 819 PRO-MARCHETING f17693 1237,60 30 16/05/2017 OP 821 BAICAL 2003 SRL f3378 230,02 31 16/05/2017 OP 818 PRO-MARCHETING f17693 3260,60 32 17/05/2017 OP 835 BAICAL 2003 SRL f3377 35,00 33 18/05/2017 OP 846 AUTO GROUP SERVICE f1068805 1803,00 34 18/05/2017 OP 847 CONSMETAL f3961 3210,00 35 18/05/2017 OP 840 CANI-VET-PREST f99 1000,00 36 19/05/2017 OP 860 ASOCIATIA CLUB SPORTIV f31 1039,50 37 19/05/2017 OP 851 STEFANIA f21804 3000,00 38 19/05/2017 OP 853 FARMAVET f3732 245,79 39 19/05/2017 OP 857 DEDEMAN f247425 337,30 40 19/05/2017 OP 868 MURARIU SIMONA SRL f3064 40,00 41 19/05/2017 OP 868 MURARIU SIMONA SRL f3070 5,32 42 19/05/2017 OP 868 MURARIU SIMONA SRL f3056 5,32 43 19/05/2017 OP 868 MURARIU SIMONA SRL f11014 105,02 44 19/05/2017 OP 868 MURARIU SIMONA SRL f11013 139,94 45 19/05/2017 OP 868 MURARIU SIMONA SRL f11003 841,97 46 19/05/2017 OP 866 MURARIU SIMONA SRL f3056 1934,58 47 19/05/2017 OP 866 MURARIU SIMONA SRL f3070 2170,32 48 19/05/2017 OP 866 MURARIU SIMONA SRL f3064 1714,41 49 19/05/2017 OP 852 FARMAVET f3732 103,55 50 19/05/2017 OP 867 MURARIU SIMONA SRL f3064 57,51 51 22/05/2017 OP 874 ENEL ELECTRICA ,, 4045,81 52 23/05/2017 OP 885 GLOBAL PET TRADE f5018337 842,79 53 23/05/2017 OP 881 ENEL ELECTRICA f2754696 7104,87 54 23/05/2017 OP 860 ASOCIATIA CLUB SPORTIV OP 860 -1039,50 55 23/05/2017 OP 880 BAICAL 2003 SRL f5 125,00 56 23/05/2017 OP 886 DEDEMAN f723977 4342,15 57 23/05/2017 OP 884 CANI-VET-PREST f100 225,00 58 23/05/2017 OP 884 CANI-VET-PREST f101 34,00 59 24/05/2017 DP AVANS ALTE CHELTUIELI 126,78 60 24/05/2017 Depus sold FV 289,81 61 24/05/2017 ,, ,, -289,81 62 24/05/2017 OP 893 BAICAL 2003 SRL f3471 146,46 63 24/05/2017 OP 894 COPY-TRADING f43368 479,80 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 107898,78 Capitolul 67.02 Cheltuieli Bazin inot + Parc Zoo Titlul 85 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul crt ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ORDIN DE Nr. DATA PLATA/CEC/ FURNIZOR / BENEFICIAR FACTURA SUMA crt. FOAIE DE VARSAMANT ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 09/05/2017 OP 739 SUME NECUVENITE -40,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -40,00