SERVICIUL PUBLIC "DIRECTIA ADMINISTRARE DOMENIU PUBLIC SI PRIVAT" perioada: 01/05/2016-31/05/2016 Capitolul 54.02 Cheltuieli curente Titlul 10 Cheltuieli de personal ---------------------------------------------------------------- Clasificatia LUNA Ziua Suma EXPLICATII bugetara ---------------------------------------------------------------- 10.01.01 MAI 09 168000,00 OP 764 10.03.01 MAI 09 26330,00 OP 767 10.03.02 MAI 09 839,00 OP 768 10.03.03 MAI 09 8730,00 OP 769 10.03.04 MAI 09 250,00 OP 770 10.03.06 MAI 09 1311,00 OP 771 10.01.01 MAI 11 14039,00 OP 809 ---------------------------------------------------------------- 219499,00 Capitolul 54.02 Cheltuieli curente Titlul 20 Bunuri si servicii ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ORDIN DE Nr. DATA PLATA/CEC/ FURNIZOR / BENEFICIAR FACTURA SUMA crt. FOAIE DE VARSAMANT ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 03/05/2016 OP 737 ENEL ELECTRICA f2669596 152,51 2 03/05/2016 OP 737 ENEL ELECTRICA -152,51 3 04/05/2016 DP AVANS ABONAMENT TRANSPORT 60,00 4 04/05/2016 OP 738 E.ON GAZ f8140756 20000,00 5 05/05/2016 DP AVANS ALTE CHELTUIELI 450,00 6 06/05/2016 DP AVANS TAXE CF 200,00 7 06/05/2016 DP AVANS ALTE CHELTUIELI 100,00 8 06/05/2016 OP 742 E.ON GAZ f8140756 15355,47 9 06/05/2016 OP 744 MONITOR OFICIAL f12323 114,00 10 06/05/2016 OP 745 MEDIA SUD PUBLISHING f1134 347,90 11 09/05/2016 DP AVANS ALTE CHELTUELI 450,00 12 09/05/2016 DI RESTITUIT AVANS ALTE CHELTUELI -28,63 13 09/05/2016 DI RESTITUIT AVANS ALTE CHELTUELI -20,68 14 09/05/2016 DI RESTITUIT TIMBRE POSTALE -62,70 15 09/05/2016 OP 735 E.ON GAZ f8140756 20000,00 16 09/05/2016 OP 754 PFA FRANTI CLAUDIA f7 680,00 17 09/05/2016 OP 790 P.F.A Krestian Ana f97 1057,14 18 09/05/2016 OP 688 AQUACARAS SA f1698013 5653,74 19 09/05/2016 OP 716 CONSMETAL f2976 1375,00 20 09/05/2016 OP 755 ASOCIATIA 135 4744,43 21 10/05/2016 DP AVANS TAXE CF 200,00 22 10/05/2016 OP 805 ENEL ELECTRICA f2669596 19782,01 23 10/05/2016 OP 805 ENEL ELECTRICA f2669596 8483,75 24 10/05/2016 OP 802 E.ON GAZ f8316541 978,76 25 10/05/2016 OP 802 E.ON GAZ f8316514 12616,58 26 10/05/2016 OP 801 E.ON GAZ f8316517 6194,19 27 10/05/2016 OP 801 E.ON GAZ f8316519 17860,70 28 10/05/2016 OP 804 E.ON GAZ f8474892 557,30 29 10/05/2016 OP 804 E.ON GAZ f8038054 9,08 30 10/05/2016 OP 803 E.ON GAZ f8475198 415,89 31 10/05/2016 OP 803 E.ON GAZ f9069855 6343,74 32 10/05/2016 OP 795 ENEL ELECTRICA f2669596 6216,58 33 10/05/2016 OP 795 ENEL ELECTRICA f2669596 1845,50 34 10/05/2016 OP 799 REINTREGIRE CHELTUIALA -7909,15 35 10/05/2016 OP 799 REINTREGIRE CHELTUIALA -73242,00 36 10/05/2016 OP 792 EXPERT AKTIV f19274 1560,00 37 10/05/2016 OP 793 EXPERT AKTIV f19274 1400,00 38 10/05/2016 OP 797 PFA TEPENEU LUMINITA f263 2200,00 39 10/05/2016 OP 794 P.F.A Obuf Florica f110 1057,14 40 10/05/2016 OP 798 ECO BAU 10000,00 41 10/05/2016 OP 796 NV WOTAN MEDIA SRL f3172 660,00 42 10/05/2016 OP 796 NV WOTAN MEDIA SRL f3163 237,60 43 10/05/2016 OP 713 BISERICA ORTODOXA MONIOM f29 500,00 44 11/05/2016 DP AVANS DEPLASARE 700,00 45 11/05/2016 OP 694 ECO BAU 30000,00 46 11/05/2016 OP 714 COPY-TRADING f39549 234,00 47 11/05/2016 OP 807 ASOC.PROP.BL.800 f4614 548,00 48 11/05/2016 OP 808 ASOC.PROP.BL.800 f4576 2524,68 49 11/05/2016 OP 366 REINTREGIRE CHELTUIALA -3338,11 50 11/05/2016 DI REGLARE INREGISTRARE -37,46 51 12/05/2016 DP AVANS TAXE CF 500,00 52 12/05/2016 DP AVANS ALTE CHELTUEILI 170,00 53 12/05/2016 OP 822 ECO BAU 30000,00 54 12/05/2016 OP 715 ASOCIATIA CLASS HELP f7206 1221,96 55 12/05/2016 OP 816 STELUX f29411 168,00 56 12/05/2016 OP 816 STELUX f29414 451,20 57 12/05/2016 OP 819 PF LAZA E f321 82,60 58 12/05/2016 OP 818 PF LAZA E f321 300,00 59 13/05/2016 DI RESTITUIT AVANS ALTE CHELTUIELI -20,68 60 13/05/2016 DP AVANS ALTE CHELTUIELI 500,00 61 13/05/2016 OP 824 E.ON GAZ f1814076 6756,78 62 13/05/2016 OP 827 DEDEMAN f347104 25,05 63 13/05/2016 OP 741 ECO BAU 15000,00 64 16/05/2016 DP AVANS TAXE CF 500,00 65 16/05/2016 DP AVANS TIMBRE POSTALE 1000,00 66 16/05/2016 OP 834 MURARIU SIMONA SRL f10122 74,40 67 16/05/2016 OP 838 TALIANA SIM CONSTRUCT f252 1510,15 68 16/05/2016 OP 844 TERMO SERV f121 10349,08 69 16/05/2016 OP 844 TERMO SERV f119 5682,84 70 16/05/2016 OP 837 ECO BAU 30000,00 71 16/05/2016 OP 833 MURARIU SIMONA SRL f10124 183,49 72 16/05/2016 OP 833 MURARIU SIMONA SRL f10123 60,00 73 16/05/2016 OP 836 TERMO SERV f118 7872,44 74 16/05/2016 OP 836 TERMO SERV f117 270,04 75 16/05/2016 OP 836 TERMO SERV f122 1531,80 76 16/05/2016 OP 836 TERMO SERV f120 958,64 77 16/05/2016 OP 832 TALICONS f410 112,80 78 16/05/2016 OP 832 TALICONS f418 3855,00 79 16/05/2016 OP 831 E.ON GAZ f8038050 184,76 80 16/05/2016 OP 831 E.ON GAZ f8316520 14274,77 81 16/05/2016 OP 828 E.ON GAZ f8316518 2236,58 82 16/05/2016 OP 828 E.ON GAZ f8316521 6691,80 83 16/05/2016 OP 830 REINTREGIRE CHELTUIALA -23387,91 84 17/05/2016 DP AVANS ALTE CHELTUIELI 1000,00 85 17/05/2016 OP 846 TERMO SERV f130 301,00 86 17/05/2016 OP 846 TERMO SERV f129 348,60 87 17/05/2016 OP 846 TERMO SERV f128 117,60 88 17/05/2016 OP 846 TERMO SERV f127 592,48 89 17/05/2016 OP 846 TERMO SERV f126 2801,12 90 17/05/2016 OP 846 TERMO SERV f125 2077,88 91 17/05/2016 OP 846 TERMO SERV f136 1407,00 92 17/05/2016 OP 846 TERMO SERV f135 453,04 93 17/05/2016 OP 846 TERMO SERV f134 405,16 94 17/05/2016 OP 846 TERMO SERV f132 431,20 95 17/05/2016 OP 846 TERMO SERV f133 967,12 96 17/05/2016 OP 845 ECO BAU 67194,50 97 17/05/2016 OP 845 ECO BAU 30000,00 98 17/05/2016 OP 841 E.ON GAZ f7432938 7665,53 99 17/05/2016 OP 841 E.ON GAZ f7432473 6676,22 100 17/05/2016 OP 849 E.ON GAZ f8038051 6271,75 101 17/05/2016 OP 849 E.ON GAZ f6587711 5739,10 102 17/05/2016 OP 840 E.ON GAZ f8038050 9182,26 103 17/05/2016 OP 840 E.ON GAZ f6587711 3382,69 104 17/05/2016 OP 850 REGLARE PLATA -19782,01 105 17/05/2016 OP 843 SC ANTREPRIZA f146 2000,00 106 17/05/2016 OP 850 REINTREGIRE CHELTUIALA -26906,70 107 17/05/2016 OP 850 REINTREGIRE CHELTUIALA -12010,85 108 19/05/2016 DP AVANS DEPLASARE 1000,00 109 19/05/2016 DP AVANS DEPLASARE 500,00 110 19/05/2016 DP AVANS TAXE CF 200,00 111 20/05/2016 DP AVANS TAXE CF 400,00 112 23/05/2016 DI RESTITUIT AVANS DEPLASARE -500,00 113 23/05/2016 DI RESTITUIT AVANS DEPLASARE -663,81 114 23/05/2016 DI RESTITUIT AVANS TIMBRE POSTALE -750,00 115 23/05/2016 DP AVANS TIMBRE POSTALE 750,00 116 23/05/2016 OP 1913 REGLARE PLATA -30000,00 117 24/05/2016 DI RESTITUIT AVANS ALTE CHELTUIELI -836,64 118 24/05/2016 DI RESTITUIT AVANS TAXE CF -30,00 119 26/05/2016 DP AVANS ALTE CHELTUIELI 19,80 120 27/05/2016 DP AVANS TAXE CF 500,00 121 27/05/2016 OP 858 ORANGE f361051 1101,44 122 27/05/2016 OP 857 E.ON GAZ f8038051 5716,35 123 27/05/2016 OP 855 TERMO SERV f141 3149,72 124 27/05/2016 OP 855 TERMO SERV f124 1050,00 125 27/05/2016 OP 855 TERMO SERV f123 396,48 126 27/05/2016 OP 855 TERMO SERV f143 466,20 127 27/05/2016 OP 855 TERMO SERV f131 1415,68 128 27/05/2016 OP 855 TERMO SERV f139 1729,56 129 27/05/2016 OP 855 TERMO SERV f138 2395,96 130 27/05/2016 OP 855 TERMO SERV f137 2535,40 131 27/05/2016 OP 855 TERMO SERV f140 291,76 132 30/05/2016 DP AVANS ALTE CHELTUIELI 64,20 133 30/05/2016 OP 864 DEDEMAN f347349 1712,90 134 30/05/2016 OP 860 E.ON GAZ f6587710 11681,53 135 30/05/2016 OP 865 MONITOR OFICIAL f15268 114,00 136 31/05/2016 OP 880 MURARIU SIMONA SRL f1002815 4,00 137 31/05/2016 OP 874 RCS & RDS f5700301 1606,51 138 31/05/2016 OP 881 MURARIU SIMONA SRL f10139 15,00 139 31/05/2016 OP 875 TALICONS f420 3774,00 140 31/05/2016 OP 875 TALICONS f423 861,60 141 31/05/2016 OP 879 MURARIU SIMONA SRL f1002815 27,83 142 31/05/2016 OP 873 WHITE TIGER f155 10000,00 143 31/05/2016 OP 870 E.ON GAZ f8316515 15225,82 144 31/05/2016 OP 871 E.ON GAZ f8316516 12245,75 145 31/05/2016 OP 872 REINTREGIRE CHELTUIALA -19823,56 146 31/05/2016 OP 877 MURARIU SIMONA SRL f1002816 152,69 147 31/05/2016 OP 877 MURARIU SIMONA SRL f1002817 192,58 148 31/05/2016 OP 877 MURARIU SIMONA SRL f1002818 7,38 149 31/05/2016 OP 877 MURARIU SIMONA SRL f1002815 131,80 150 31/05/2016 OP 878 MURARIU SIMONA SRL f1002818 102,74 151 31/05/2016 OP 878 MURARIU SIMONA SRL f1002815 809,20 152 31/05/2016 OP 878 MURARIU SIMONA SRL f10139 74,54 153 31/05/2016 OP 877 MURARIU SIMONA SRL f10142 100,98 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 358424,12 Capitolul 54.02 Cheltuieli curente Titlul 71 Active nefinanciare ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ORDIN DE Nr. DATA PLATA/CEC/ FURNIZOR / BENEFICIAR FACTURA SUMA crt. FOAIE DE VARSAMANT ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 11/05/2016 OP 362 REGLARE PLATA -1000,00 2 11/05/2016 OP 359 REGLARE PLATA -20000,00 3 11/05/2016 OP 361 REGLARE PLATA -18192,48 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -39192,48 Capitolul 67.02 Cheltuieli Bazin inot + Parc Zoo Titlul 10 Cheltuieli de personal ---------------------------------------------------------------- Clasificatia LUNA Ziua Suma EXPLICATII bugetara ---------------------------------------------------------------- 10.01.01 MAI 09 57770,00 OP 784 10.03.01 MAI 09 9128,00 OP 785 10.03.02 MAI 09 278,00 OP 786 10.03.03 MAI 09 3004,00 OP 787 10.03.04 MAI 09 87,00 OP 788 10.03.06 MAI 09 491,00 OP 789 10.01.01 MAI 11 146,00 OP 810 ---------------------------------------------------------------- 70904,00 Capitolul 67.02 Cheltuieli Bazin inot + Parc Zoo Titlul 20 Bunuri si servicii ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ORDIN DE Nr. DATA PLATA/CEC/ FURNIZOR / BENEFICIAR FACTURA SUMA crt. FOAIE DE VARSAMANT ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 06/05/2016 OP 743 CANI-VET-PREST f32 282,00 2 06/05/2016 OP 743 CANI-VET-PREST f33 23,00 3 06/05/2016 OP 743 CANI-VET-PREST f31 151,00 4 09/05/2016 OP 748 TERRANOVA EL. f224 200,00 5 09/05/2016 OP 691 WHITE TIGER f147 8559,07 6 09/05/2016 OP 750 P.F Doroftei Camelia f44 1470,00 7 09/05/2016 OP 753 CANI-VET-PREST f23 1000,00 8 09/05/2016 OP 752 P.F.A GHERBAN SINZIANA f41 2122,00 9 09/05/2016 OP 751 PFA GHIMBOASA f1 810,00 10 09/05/2016 OP 749 P.F. Ciodaru Mircea f44 1170,00 11 10/05/2016 OP 733 E.ON GAZ f7862253 19177,10 12 10/05/2016 OP 791 P.F.I TUNDREA ECATERINA f67 500,00 13 11/05/2016 OP 814 REGLARE CEC -700,00 14 11/05/2016 DP DIF AVANS 37,46 15 12/05/2016 OP 815 WHITE TIGER f155 2925,44 16 12/05/2016 OP 820 ROM K-DRAN f28413 52,00 17 12/05/2016 OP 821 PAINEA CASEI f8342 111,40 18 12/05/2016 OP 817 SIMON PRODCOM f6008496 2016,18 19 13/05/2016 DP AVANS ALTE CHELTUIELI DP 150,00 20 13/05/2016 OP 826 DEDEMAN f347103 324,19 21 13/05/2016 OP 825 WHITE TIGER f155 5000,00 22 16/05/2016 OP 835 TALICONS f402 939,60 23 16/05/2016 OP 829 WHITE TIGER f155 5000,00 24 17/05/2016 OP 850 REGLARE PLATA 19782,01 25 30/05/2016 OP 866 AUTO GROUP SERVICE f1021970 3422,00 26 30/05/2016 OP 866 AUTO GROUP SERVICE f1065014 119,51 27 30/05/2016 OP 868 M PROIECT CONSULTING f11929 540,00 28 30/05/2016 OP 862 PAINEA CASEI f8343 127,31 29 30/05/2016 OP 867 COLLINI f833114 654,00 30 30/05/2016 OP 861 E.ON GAZ f6698124 3378,08 31 30/05/2016 OP 861 E.ON GAZ f7432475 212,80 32 31/05/2016 OP 882 MURARIU SIMONA SRL f10141 25,97 33 31/05/2016 OP 833 MURARIU SIMONA SRL f10141 315,00 34 31/05/2016 OP 884 PRO-MARCHETING f15724 105,60 35 31/05/2016 OP 876 TALICONS f419 927,60 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 80930,32 Capitolul 67.02 Cheltuieli Bazin inot + Parc Zoo Titlul 71 Active nefinanciare ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ORDIN DE Nr. DATA PLATA/CEC/ FURNIZOR / BENEFICIAR FACTURA SUMA crt. FOAIE DE VARSAMANT ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 11/05/2016 OP 362 REGLAT CORECT 1000,00 2 11/05/2016 OP 359 REGLAT CORECT 20000,00 3 11/05/2016 OP 361 REGLAT CORECT 18192,48 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 39192,48