MUNICIPIUL RESITA perioada: 01/01/2016-31/01/2016 Capitolul 51.02 Aparat propriu Titlul 10 Cheltuieli de personal ---------------------------------------------------------------- Clasificatia LUNA Ziua Suma EXPLICATII bugetara ---------------------------------------------------------------- 10.01.01 IANUARIE 11 379171.00 CARDURI 10.03.01 IANUARIE 11 59859.00 CAS 15,8% 10.03.02 IANUARIE 11 1894.00 SOMAJ 0,5% 10.03.03 IANUARIE 11 19695.00 SAN 5,2% 10.03.04 IANUARIE 11 569.00 FD RISC 0,15% 10.03.06 IANUARIE 11 3219.00 C IND 0,85% 10.01.13 IANUARIE 15 68.00 DIURNA STOICA 10.01.13 IANUARIE 18 17.00 DIURNA BREHUESCU 10.01.13 IANUARIE 19 34.00 DIURNA MOISE 10.01.12 IANUARIE 25 9120.00 IND CONSIL 10.01.13 IANUARIE 26 17.00 DIURNA TURCAS 10.01.13 IANUARIE 28 34.00 DIURNA BULGARU 10.01.13 IANUARIE 29 17.00 DIURNA STANGU ---------------------------------------------------------------- 473714.00 Capitolul 51.02 Aparat propriu Titlul 20 Bunuri si servicii ------------------------------------------------------------------------------------------- ORDIN DE Nr. DATA PLATA/CEC/ FURNIZOR / BENEFICIAR FACTURA SUMA crt. FOAIE DE VARSAMANT ------------------------------------------------------------------------------------------- 1 12/01/2016 OP 92 EON F840-841 EON F840-841 388.27 2 22/01/2016 OP 166 DADPP F3216-3215 DADPP F3216-3215 6475.84 3 20/01/2016 OP 145 RDS F11428928 RDS F11428928 6598.21 4 20/01/2016 OP 144 TELEKOM F5188433 TELEKOM F5188433 8910.96 5 20/01/2016 OP 146 ORANGE F2340297 ORANGE F2340297 1461.89 6 14/01/2016 OP 103 AVOLO F708239 AVOLO F708239 21904.85 7 14/01/2016 OP 107 FANTANA F42015049 FANTANA F42015049 10.23 8 14/01/2016 OP 120 ARTPRES F16001 ARTPRES F16001 41490.00 9 14/01/2016 OP 116 TOP F9723-9722 TOP F9723-9722 3755.40 10 22/01/2016 OP 168 CTCE F3856820 CTCE F3856820 149.60 11 22/01/2016 OP 167 ADI F126972 ADI F126972 600.00 12 29/01/2016 OP 196 TOP F9724 TOP F9724 3040.80 13 29/01/2016 OP 199 MURARIU F1002735 MURARIU F1002735 2565.68 14 29/01/2016 OP 201 EUROPE F5055-5007 EUROPE F5055-5007 6275.88 15 29/01/2016 OP 195 COPY TR F38686 COPY TR F38686 570.01 16 29/01/2016 OP 194 FANTANA F42015403 FANTANA F42015403 1209.12 17 29/01/2016 OP 202 EUROPE F5008-5009 EUROPE F5008-5009 2289.04 18 04/01/2016 CH 1 REST AV GOSP PLESCA REST AV GOSP PLESCA -4200.00 19 07/01/2016 DPL 2 AV GOSP ZARA AV GOSP ZARA 288.00 20 11/01/2016 DPL 1 GOSP TX IENEA GOSP TX IENEA 100.00 21 12/01/2016 OP 91 ANCOM TARIF SPECTRU ANCOM TARIF SPECTRU 39.00 22 13/01/2016 C H 38 REST AV G ZARA REST AV G ZARA -288.00 23 13/01/2016 DPL 5 GOSP TX BORU GOSP TX BORU 503.63 24 13/01/2016 DPL 7 GOSP AB PETRUESCU GOSP AB PETRUESCU 45.00 25 14/01/2016 DPL 1033 GOSP AV SARBU GOSP AV SARBU 100.04 26 14/01/2016 DPL 8 GOSP AV SARBU GOSP AV SARBU 363.65 27 14/01/2016 OP 104 M PROI F11729 M PROI F11729 279.00 28 14/01/2016 OP 109 UNIMAG F2118 UNIMAG F2118 575.25 29 14/01/2016 OP 106 PALDYA C F13876 PALDYA C F13876 256.00 30 15/01/2016 DPL 16 GOSP GLOBUS GOSP GLOBUS 940.00 31 15/01/2016 DPL 17 GOSP GUITA GOSP GUITA 19.80 32 20/01/2016 OP 150 BAICAL F1522 BAICAL F1522 1506.00 33 22/01/2016 OP 163 LIFT F2649-2650 LIFT F2649-2650 870.00 34 25/01/2016 DPL 21 AV GOSP PLESCA AV GOSP PLESCA 720.00 35 26/01/2016 CH 108 REST AV GOSP PLESCA REST AV GOSP PLESCA -161.24 36 26/01/2016 DPL 22 GOSP AVIZ CHETAN GOSP AVIZ CHETAN 185.00 37 27/01/2016 DPL 23 GOSP AV SARBU GOSP AV SARBU 113.61 38 29/01/2016 DPL 29 GOSP AV SARBU GOSP AV SARBU 100.10 39 29/01/2016 DPL 30 GOSP AB RADOI GOSP AB RADOI 60.00 40 29/01/2016 DPL 31 GOSP AB GUITA GOSP AB GUITA 960.00 41 29/01/2016 OP 197 PALDYA C F13928 PALDYA C F13928 951.00 42 04/01/2016 CH 1700 REST AV G DPL PLESCA REST AV G DPL PLESCA -3600.00 43 11/01/2016 DPL 3 AV G DPL BULGARU AV G DPL BULGARU 50.00 44 12/01/2016 DPL 6 AV G DPL MOISE AV G DPL MOISE 200.00 45 18/01/2016 CH 60 REST DPL SANDRU REST DPL SANDRU -284.46 46 18/01/2016 CH 61 REST DPL CATANA REST DPL CATANA -0.65 47 18/01/2016 CH 62 REST DPL BULGARU REST DPL BULGARU -0.10 48 18/01/2016 DPL 18 G DPL STEPA G DPL STEPA 0.42 49 19/01/2016 CH 75 REST DPL MOISE REST DPL MOISE -36.82 50 26/01/2016 CH 114 REST AV G DPL TURCAS REST AV G DPL TURCAS -244.22 51 27/01/2016 DPL 24 AV G DPL CRINA AV G DPL CRINA 1000.00 52 27/01/2016 DPL 25 AV G DPL STOICA AV G DPL STOICA 500.00 53 28/01/2016 CH 126 REST AV G DPL BULGAR REST AV G DPL BULGAR -50.00 54 28/01/2016 DPL 14 G DPL BULGARU G DPL BULGARU 15.00 55 29/01/2016 DPL 27 G DPL STANGU G DPL STANGU 77.55 56 20/01/2016 OP 149 UN EUROP F584 UN EUROP F584 1000.00 57 20/01/2016 OP 148 VEST F1107 VEST F1107 6000.00 58 22/01/2016 OP 165 INTACT F1957 INTACT F1957 50.00 59 22/01/2016 OP 169 WOTAN F2720 WOTAN F2720 3233.30 60 29/01/2016 OP 208 MON OF F33 MON OF F33 150.00 61 29/01/2016 OP 209 MON OF F29 MON OF F29 150.00 62 14/01/2016 OP 114 DON F1098-1115 DON F1098-1115 1000.00 63 14/01/2016 OP 115 WOTAN F2801-2807 WOTAN F2801-2807 1754.88 64 14/01/2016 OP 121 LIDER F1582 LIDER F1582 1500.00 65 14/01/2016 OP 122 BANAT F314 BANAT F314 2400.00 66 20/01/2016 OP 154 POPOVICI F301 POPOVICI F301 1500.00 67 29/01/2016 OP 204 WOTAN F2826 WOTAN F2826 237.60 68 29/01/2016 OP 203 ASTRA F8233 ASTRA F8233 1600.00 69 20/01/2016 OP 138 AG TURISM F9 AG TURISM F9 2153.10 70 29/01/2016 OP 198 UNIC F2 UNIC F2 382.80 71 11/01/2016 OP 82 PF POPA F45 PF POPA F45 1500.00 72 11/01/2016 OP 83 PF URSU F15 PF URSU F15 500.00 73 11/01/2016 OP 84 PF BALANESCU F8 PF BALANESCU F8 950.00 74 11/01/2016 OP 85 PF RANGA F8 PF RANGA F8 669.00 75 11/01/2016 OP 87 PF SENDREI F66 PF SENDREI F66 1200.00 76 11/01/2016 OP 86 PF GANTOLEA F511 PF GANTOLEA F511 1200.00 77 12/01/2016 ACHITAT PREST SIT URG PREST SIT URG 5699.00 78 12/01/2016 OP 88 IMP PREST SIT URG IMP PREST SIT URG 1101.00 79 14/01/2016 OP 124 PASCA BIL AV D111 PASCA BIL AV D111 989.00 80 26/01/2016 OP 184 PASCA F1443 PASCA F1443 15636.50 ------------------------------------------------------------------------------------------- 162204.52 Capitolul 54.02 Alte actiuni Titlul 10 Cheltuieli de personal ---------------------------------------------------------------- Clasificatia LUNA Ziua Suma EXPLICATII bugetara ---------------------------------------------------------------- 10.01.01 IANUARIE 11 22713.00 CARDURI 10.03.01 IANUARIE 11 3589.00 CAS 15,8% 10.03.02 IANUARIE 11 114.00 SOM 0,5% 10.03.03 IANUARIE 11 1181.00 SANAT 5,2% 10.03.04 IANUARIE 11 34.00 FD RISC 0,15% 10.03.06 IANUARIE 11 193.00 C IND 0,85% ---------------------------------------------------------------- 27824.00 Capitolul 54.02 Alte actiuni Titlul 20 Bunuri si servicii ------------------------------------------------------------------------------------------- ORDIN DE Nr. DATA PLATA/CEC/ FURNIZOR / BENEFICIAR FACTURA SUMA crt. FOAIE DE VARSAMANT ------------------------------------------------------------------------------------------- 1 20/01/2016 OP 153 AVOLO F708284 AVOLO F708284 1357.36 2 20/01/2016 OP 152 EUROPE F5034 EUROPE F5034 651.53 3 27/01/2016 OP 29 RECUP CH DOGNECEA RECUP CH DOGNECEA -1071.50 4 27/01/2016 OP 72 RECUP CH LUPAC RECUP CH LUPAC -1366.50 5 28/01/2016 OP 20 RECUP CH CARASOVA RECUP CH CARASOVA -1577.00 ------------------------------------------------------------------------------------------- -2006.11 Capitolul 55.02 Dobanzi imprumuturi Titlul 30 Dobanzi ------------------------------------------------------------------------------------------- ORDIN DE Nr. DATA PLATA/CEC/ FURNIZOR / BENEFICIAR FACTURA SUMA crt. FOAIE DE VARSAMANT ------------------------------------------------------------------------------------------- 1 12/01/2016 OP 89 BCR BCR 31000.00 2 22/01/2016 OP 170 RAIF RAIF 100000.00 3 25/01/2016 OP 182 PIREUS PIREUS 5000.00 4 26/01/2016 OP 185 RAIF RAIF 150000.00 ------------------------------------------------------------------------------------------- 286000.00 Capitolul 67.02 Cultura, religie Titlul 10 Cheltuieli de personal ---------------------------------------------------------------- Clasificatia LUNA Ziua Suma EXPLICATII bugetara ---------------------------------------------------------------- 10.01.01 IANUARIE 11 22131.00 CARDURI 10.03.01 IANUARIE 11 3497.00 CAS 15,8% 10.03.02 IANUARIE 11 111.00 SOM 0,5% 10.03.03 IANUARIE 11 1151.00 SANAT 5,2% 10.03.04 IANUARIE 11 33.00 FD RISC 0,15% 10.03.06 IANUARIE 11 188.00 C IND 0,85% ---------------------------------------------------------------- 27111.00 Capitolul 67.02 Cultura, religie Titlul 20 Bunuri si servicii ------------------------------------------------------------------------------------------- ORDIN DE Nr. DATA PLATA/CEC/ FURNIZOR / BENEFICIAR FACTURA SUMA crt. FOAIE DE VARSAMANT ------------------------------------------------------------------------------------------- 1 13/01/2016 OP 95 ENEL F9543432 ENEL F9543432 366.29 2 20/01/2016 OP 143 EON F8480309 EON F8480309 262.92 3 20/01/2016 OP 140 EON F16037197 EON F16037197 417.87 4 20/01/2016 OP 141 EON F7827990 EON F7827990 150.38 5 20/01/2016 OP 142 EON F16003947 EON F16003947 532.77 6 20/01/2016 OP 139 AVOLO F708283 AVOLO F708283 1570.64 7 25/01/2016 DPL 20 ASOC PROPR 45 ASOC PROPR 45 29.47 8 27/01/2016 DPL 26 GOSP MOTOSAN AVIZE GOSP MOTOSAN AVIZE 288.00 9 06/01/2016 CH 12 RECUP CH AS JUVENTUS RECUP CH AS JUVENTUS -48.32 10 14/01/2016 OP 105 KMG F1508-1519 KMG F1508-1519 1796.10 11 14/01/2016 OP 111 ANTREPRIZA F9613 ANTREPRIZA F9613 27500.00 12 14/01/2016 OP 113 PYRO F562 PYRO F562 15074.37 13 14/01/2016 OP 119 GRAURINI F1 GRAURINI F1 3041.00 14 18/01/2016 OP 133 AS CLUB METALUL AS CLUB METALUL 50000.00 15 20/01/2016 OP 147 MUSIC F131 DEC MUSIC F131 DEC 10328.73 16 21/01/2016 OP 158 ASOC JUVENTUS ASOC JUVENTUS 1820.00 17 22/01/2016 OP 162 AS JUVENTUS REF 2 AS JUVENTUS REF 2 4708.00 18 25/01/2016 OP 1 RECUP CH GRAURINI RECUP CH GRAURINI -7546.00 19 27/01/2016 OP 186 GRAURINI F10 GRAURINI F10 7546.00 20 29/01/2016 OP 193 UN COMPOZ F26 UN COMPOZ F26 1369.70 21 29/01/2016 OP 192 AS JUVENTUS REF 5 AS JUVENTUS REF 5 945.00 22 29/01/2016 OP 191 AS JUVENTUS REF 7 AS JUVENTUS REF 7 1304.00 ------------------------------------------------------------------------------------------- 121456.92 Capitolul 68.02 Asistenta sociala Titlul 20 Bunuri si servicii ------------------------------------------------------------------------------------------- ORDIN DE Nr. DATA PLATA/CEC/ FURNIZOR / BENEFICIAR FACTURA SUMA crt. FOAIE DE VARSAMANT ------------------------------------------------------------------------------------------- 1 14/01/2016 OP 117 CHIRIE NOV 15 CHIRIE NOV 15 1282.70 2 14/01/2016 OP 118 AS HAND AS HAND 500.00 ------------------------------------------------------------------------------------------- 1782.70 Capitolul 70.02 Servicii si dezvoltare publica Titlul 20 Bunuri si servicii ------------------------------------------------------------------------------------------- ORDIN DE Nr. DATA PLATA/CEC/ FURNIZOR / BENEFICIAR FACTURA SUMA crt. FOAIE DE VARSAMANT ------------------------------------------------------------------------------------------- 1 13/01/2016 OP 96 ENOL F6905 ENOL F6905 127083.67 2 13/01/2016 OP 97 ENOL GAR F6905 ENOL GAR F6905 11147.69 3 14/01/2016 OP 102 ENEL F9544400 ENEL F9544400 2077.51 4 14/01/2016 OP 101 ENEL F9544335 ENEL F9544335 4531.03 5 14/01/2016 OP 100 ENEL F9544368 ENEL F9544368 367.28 6 29/01/2016 OP 200 ENEL F243211 ENEL F243211 18300.17 7 14/01/2016 OP 110 SOBIS F552 SOBIS F552 2232.00 8 14/01/2016 OP 112 MDE F577-578 MDE F577-578 8053.92 9 13/01/2016 OP 98 BEJ NEBUNU D 177 TER BEJ NEBUNU D 177 TER 36266.40 10 14/01/2016 OP 108 DERATON F15550 DERATON F15550 72.94 11 20/01/2016 OP 151 EUROSIC F5002340 EUROSIC F5002340 769.74 12 22/01/2016 OP 164 PRO M F15107 PRO M F15107 136.00 ------------------------------------------------------------------------------------------- 211038.35 Capitolul 70.02 Servicii si dezvoltare publica Titlul 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile ------------------------------------------------------------------------------------------- ORDIN DE Nr. DATA PLATA/CEC/ FURNIZOR / BENEFICIAR FACTURA SUMA crt. FOAIE DE VARSAMANT ------------------------------------------------------------------------------------------- 1 19/01/2016 OP 134 AXATEL F2004 1256 AXATEL F2004 1256 150000.00 2 20/01/2016 OP 155 AXATEL F2004 1256 AXATEL F2004 1256 150000.00 3 29/01/2016 OP 205 WOTAN F2826 1256 WOTAN F2826 1256 250.00 ------------------------------------------------------------------------------------------- 300250.00 Capitolul 70.02 Servicii si dezvoltare publica Titlul 71 Active nefinanciare ------------------------------------------------------------------------------------------- ORDIN DE Nr. DATA PLATA/CEC/ FURNIZOR / BENEFICIAR FACTURA SUMA crt. FOAIE DE VARSAMANT ------------------------------------------------------------------------------------------- 1 29/01/2016 OP 206 ARH MAKAR FANT ARTEZ ARH MAKAR FANT ARTEZ 10700.00 ------------------------------------------------------------------------------------------- 10700.00 Capitolul 70.02 Servicii si dezvoltare publica Titlul 81 Rambursari de credite ------------------------------------------------------------------------------------------- ORDIN DE Nr. DATA PLATA/CEC/ FURNIZOR / BENEFICIAR FACTURA SUMA crt. FOAIE DE VARSAMANT ------------------------------------------------------------------------------------------- 1 12/01/2016 OP 90 BCR BCR 40573.00 2 19/01/2016 OP 136 RAIF CRD 226 RAIF CRD 226 104166.66 3 20/01/2016 OP 156 RAIF CRD 155 RAIF CRD 155 150000.00 4 21/01/2016 OP 159 RAIF CRD 155 RAIF CRD 155 158757.00 5 25/01/2016 OP 183 PIREUS PIREUS 33006.00 ------------------------------------------------------------------------------------------- 486502.66 Capitolul 74.02 Protectia mediului Titlul 20 Bunuri si servicii ------------------------------------------------------------------------------------------- ORDIN DE Nr. DATA PLATA/CEC/ FURNIZOR / BENEFICIAR FACTURA SUMA crt. FOAIE DE VARSAMANT ------------------------------------------------------------------------------------------- 1 15/01/2016 OP 127 SUPERCOM F156 SUPERCOM F156 167.67 2 15/01/2016 OP 126 SUPERCOM F155 SUPERCOM F155 85593.75 ------------------------------------------------------------------------------------------- 85761.42 Capitolul 84.02 Transporturi si comunicatii Titlul 40 Subventii ------------------------------------------------------------------------------------------- ORDIN DE Nr. DATA PLATA/CEC/ FURNIZOR / BENEFICIAR FACTURA SUMA crt. FOAIE DE VARSAMANT ------------------------------------------------------------------------------------------- 1 22/01/2016 OP 171 ROAT GRAT IUL-SEPT15 ROAT GRAT IUL-SEPT15 69194.84 2 29/01/2016 OP 207 ROAT SUBV MAI 15 ROAT SUBV MAI 15 35274.88 3 29/01/2016 OP 207 PEJ MATEI ONOR D1047 PEJ MATEI ONOR D1047 9548.00 ------------------------------------------------------------------------------------------- 114017.72