SERVICIUL PUBLIC "DIRECTIA ADMINISTRARE DOMENIU PUBLIC SI PRIVAT" perioada: 01/12/2016-31/12/2016 Capitolul 54.02 Cheltuieli curente Titlul 10 Cheltuieli de personal ---------------------------------------------------------------- Clasificatia LUNA Ziua Suma EXPLICATII bugetara ---------------------------------------------------------------- 10.01.01 DECEMBRIE 09 146796,00 OP 2048 10.03.01 DECEMBRIE 09 21238,00 OP 2038 10.03.02 DECEMBRIE 09 660,00 OP 2037 10.03.03 DECEMBRIE 09 6926,00 OP 2036 10.03.04 DECEMBRIE 09 203,00 OP 2039 ---------------------------------------------------------------- 175823,00 Capitolul 54.02 Cheltuieli curente Titlul 20 Bunuri si servicii ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ORDIN DE Nr. DATA PLATA/CEC/ FURNIZOR / BENEFICIAR FACTURA SUMA crt. FOAIE DE VARSAMANT ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 05/12/2016 OP 1990 REPER 24 PUBLIMEDIA SRL f8700852 500,00 2 05/12/2016 OP 1994 STELUX f50665 18,04 3 05/12/2016 OP 1989 LIDER DESIGN f1737 800,00 4 05/12/2016 OP 1991 COPY-TRADING f41678 872,35 5 06/12/2016 DP AVANS TAXE CF 46,00 6 06/12/2016 OP 2007 DEDEMAN f351246 704,00 7 06/12/2016 OP 1998 MURARIU SIMONA SRL f2945 289,16 8 06/12/2016 OP 1998 MURARIU SIMONA SRL f10588 59,36 9 06/12/2016 OP 1998 MURARIU SIMONA SRL f10577 259,88 10 06/12/2016 OP 1998 REGIA NATIONALA A PADURILOR f469 4905,63 11 06/12/2016 OP 1996 ENEL ELECTRICA f8743189 598,18 12 06/12/2016 OP 2008 DEDEMAN f35146 477,45 13 06/12/2016 OP 2006 MONITOR OFICIAL f36534 114,00 14 06/12/2016 OP 2004 MURARIU SIMONA SRL f10588 103,14 15 06/12/2016 OP 2004 MURARIU SIMONA SRL f10577 15,50 16 07/12/2016 DP AVANS ROVINIETA 450,00 17 07/12/2016 DP AVANS TAXE CF 600,00 18 07/12/2016 DI RESTITUIT AVANS ALTE CHELTUIELI -16,81 19 07/12/2016 OP 2014 TERMO SERV f347 7760,00 20 07/12/2016 OP 2011 CAPITAL MANAGEMENT f22 800,00 21 07/12/2016 OP 2011 CAPITAL MANAGEMENT f24 600,00 22 07/12/2016 OP 2011 CAPITAL MANAGEMENT f27 600,00 23 07/12/2016 OP 365 FURNIZORI CENTRAL -28,64 24 07/12/2016 OP 367 FURNIZORI CENTRAL -0,94 25 07/12/2016 OP 368 FURNIZORI CENTRAL -1,53 26 07/12/2016 OP 369 FURNIZORI CENTRAL -0,80 27 07/12/2016 OP 366 FURNIZORI CENTRAL -1,77 28 07/12/2016 OP 104 FURNIZORI CENTRAL -12939,34 29 08/12/2016 DP AVANS ALTE CHELTUIELI 3325,00 30 08/12/2016 OP 2019 DEDEMAN f438003 801,29 31 08/12/2016 OP 2016 ENEL ELECTRICA f8463994 3974,48 32 08/12/2016 OP 139 FURNIZORI CENTRAL -413,45 33 08/12/2016 OP 2017 MURARIU SIMONA SRL f10595 1670,40 34 08/12/2016 OP 2018 DEDEMAN f438003 507,73 35 08/12/2016 OP 185 FURNIZORI CENTRAL -2,62 36 08/12/2016 OP 191 FURNIZORI CENTRAL -5,28 37 08/12/2016 OP 193 FURNIZORI CENTRAL -2,79 38 08/12/2016 OP 194 FURNIZORI CENTRAL -2,06 39 08/12/2016 OP 192 FURNIZORI CENTRAL -3,88 40 08/12/2016 OP 190 FURNIZORI CENTRAL -11,21 41 08/12/2016 OP 186 FURNIZORI CENTRAL -1,92 42 08/12/2016 OP 187 FURNIZORI CENTRAL -52,92 43 08/12/2016 OP 189 FURNIZORI CENTRAL -15,26 44 08/12/2016 OP 188 FURNIZORI CENTRAL -21,97 45 09/12/2016 DP AVANS TAXE CF 50,00 46 09/12/2016 DP AVANS TAXE CF 500,00 47 09/12/2016 OP 2067 P.F.A MARTINUT f2 1200,00 48 09/12/2016 OP 2062 P.F.A CSURKY f5 1200,00 49 09/12/2016 OP 2058 TERMO SERV f347 11786,60 50 09/12/2016 OP 2066 P.F.A MELINCEANU f2 710,00 51 09/12/2016 OP 2070 MEDICAL PREST f300 943,06 52 09/12/2016 OP 2071 P.F.A Obuf Florica f123 1200,00 53 09/12/2016 OP 2065 P.F.A COSTIN f2 1200,00 54 09/12/2016 OP 2068 PF LAZA E f363 300,00 55 09/12/2016 OP 2056 PFA TEPENEU LUMINITA f305 2200,00 56 12/12/2016 DI RESTITUIT AVANS ALTE CHELTUIELI -100,00 57 12/12/2016 OP 2072 ENEL ELECTRICA f8463994 13036,63 58 12/12/2016 OP 2075 PFA GEARMATI f5 1500,00 59 13/12/2016 OP 2079 ENEL ELECTRICA f8463994 6600,50 60 13/12/2016 OP 2081 E.ON GAZ f9759932 5491,63 61 13/12/2016 OP 2081 E.ON GAZ f8329118 190,45 62 13/12/2016 OP 2081 E.ON GAZ f8329114 1024,13 63 13/12/2016 OP 2080 TERMO SERV f348 8769,69 64 13/12/2016 OP 2078 BRANTNER SERVICII ECOLOGICE f5202252 66,66 65 13/12/2016 OP 2078 BRANTNER SERVICII ECOLOGICE f5619805 169,67 66 13/12/2016 OP 2078 BRANTNER SERVICII ECOLOGICE f5619805 1448,80 67 13/12/2016 OP 383 FURNIZORI CENTRAL -15,18 68 14/12/2016 DI REINTREGIRE CHELTUIALA -205,00 69 14/12/2016 DP AVANS TAXE CF 500,00 70 14/12/2016 DP AVANS TAXE CF 50,00 71 14/12/2016 OP 2083 ASOC.PROP.BL.800 f5118 2483,56 72 14/12/2016 OP 2084 TERMO SERV f348 7091,56 73 14/12/2016 OP 2086 E.ON GAZ f9759931 5178,82 74 14/12/2016 OP 2086 E.ON GAZ f0390933 3095,04 75 14/12/2016 OP 2086 E.ON GAZ f0390934 3119,02 76 14/12/2016 OP 640 FURNIZORI CENTRAL -241278,99 77 15/12/2016 DI RESTITUIT AVANS ALTE CHELTUIELI -10,40 78 15/12/2016 Depunere incasa FV 205,00 79 15/12/2016 DI REINTREGIRE CHELTUIALA -205,00 80 15/12/2016 Avans taxe post DP 6,30 81 15/12/2016 OP 2088 TERMO SERV f348 6087,14 82 15/12/2016 OP 2091 RCS & RDS f533705 1575,21 83 15/12/2016 OP 204 FURNIZORI CENTRAL -197347,53 84 15/12/2016 OP 2090 E.ON GAZ f0390935 8443,70 85 15/12/2016 OP 2090 E.ON GAZ f9592823 3869,76 86 16/12/2016 OP 2095 MELMAR SERV SRL f341 615,00 87 16/12/2016 OP 2099 WHITE TIGER f213 5000,00 88 16/12/2016 OP 2101 TERMO SERV f348 3672,30 89 16/12/2016 OP 2100 E.ON GAZ f8329117 1895,14 90 16/12/2016 OP 2100 E.ON GAZ f7618714 1871,92 91 16/12/2016 OP 2100 E.ON GAZ f9308745 774,66 92 16/12/2016 OP 2100 E.ON GAZ f7618361 513,11 93 16/12/2016 OP 229 FURNIZORI CENTRAL -9425,69 94 16/12/2016 OP 222 FURNIZORI CENTRAL -16,19 95 16/12/2016 OP 221 FURNIZORI CENTRAL -22,06 96 16/12/2016 OP 2093 STELUX f50758 156,60 97 16/12/2016 OP 2098 DEDEMAN f538213 767,09 98 16/12/2016 OP 2098 DEDEMAN f622576 66,99 99 19/12/2016 OP 2112 TERMO SERV f348 5000,00 100 19/12/2016 OP 2107 BLUE GENE SRL f21 912,00 101 19/12/2016 OP 2106 WHITE TIGER f213 3253,76 102 19/12/2016 OP 2109 MONITOR OFICIAL f36534 114,00 103 19/12/2016 OP 2110 DON MEDIA REVOLUTION f1417 1200,00 104 19/12/2016 OP 2108 E.ON GAZ f390936 5948,44 105 19/12/2016 OP 172 FURNIZORI CENTRAL -174279,52 106 19/12/2016 OP 2107 MEDICAL PREST f321 955,19 107 20/12/2016 DP AVANS TAXE CF 500,00 108 20/12/2016 DP AVANS ALTE CHELTUIELI 3,80 109 20/12/2016 DP AVANS DEPLASARI 10,00 110 20/12/2016 OP 2115 SC ANTREPRIZA f166 1500,00 111 20/12/2016 OP 2114 TERMO SERV f362 12987,12 112 20/12/2016 OP 2116 WHITE TIGER f213 3134,40 113 20/12/2016 OP 2118 E.ON GAZ f0390932 6972,06 114 20/12/2016 OP 212 FURNIZORI CENTRAL -5697,90 115 20/12/2016 OP 202 FURNIZORI CENTRAL -31226,52 116 20/12/2016 OP 2119 FURNIZORI CENTRAL -164344,38 117 21/12/2016 OP 2123 ENEL ELECTRICA f9298584 190,80 118 21/12/2016 OP 2123 ENEL ELECTRICA f9298584 18561,62 119 21/12/2016 OP 2123 ENEL ELECTRICA f9298584 181,38 120 21/12/2016 OP 2123 ENEL ELECTRICA f9298584 110,30 121 21/12/2016 OP 2123 ENEL ELECTRICA f9298584 14,94 122 21/12/2016 OP 2123 ENEL ELECTRICA f9298584 9458,96 123 21/12/2016 OP 2121 E.ON GAZ f9759934 26641,27 124 21/12/2016 OP 2122 E.ON GAZ f8329115 3358,73 125 21/12/2016 OP 117 FURNIZORI CENTRAL -4960,69 126 21/12/2016 OP 2120 OFICIUL DE CADASTRU 1482,00 127 22/12/2016 OP 2124 ENEL ELECTRICA f9298584 27584,56 128 22/12/2016 OP 2124 ENEL ELECTRICA f9298584 17269,06 129 22/12/2016 OP 2124 ENEL ELECTRICA f9298584 1656,99 130 22/12/2016 OP 2124 ENEL ELECTRICA f9298584 6718,04 131 22/12/2016 OP 2125 E.ON GAZ f9308229 6351,14 132 22/12/2016 OP 2126 E.ON GAZ f8329116 6847,13 133 22/12/2016 OP 2127 E.ON GAZ f8329113 2597,69 134 22/12/2016 OP 2128 E.ON GAZ f0390931 13416,79 135 22/12/2016 OP 2129 E.ON GAZ f9759930 26318,51 136 22/12/2016 OP 2130 E.ON GAZ f9308230 82,58 137 22/12/2016 OP 2131 E.ON GAZ f9759933 36071,52 138 22/12/2016 OP 2132 E.ON GAZ f9592669 1701,44 139 22/12/2016 OP 2133 E.ON GAZ f8329115 3384,55 140 23/12/2016 OP 2135 E.ON GAZ f9308229 22760,70 141 23/12/2016 OP 2137 E.ON GAZ f0573301 2604,94 142 23/12/2016 OP 2138 E.ON GAZ f8102663 165,26 143 23/12/2016 OP 2139 E.ON GAZ f0573000 1105,64 144 23/12/2016 OP 2140 E.ON GAZ f9488746 10439,56 145 23/12/2016 OP 2141 E.ON GAZ f9944136 5822,69 146 23/12/2016 OP 2142 E.ON GAZ f7975119 1642,68 147 23/12/2016 OP 2143 E.ON GAZ f0573412 4632,91 148 23/12/2016 OP 2144 E.ON GAZ f0573409 1856,72 149 23/12/2016 OP 2145 E.ON GAZ f0573408 6015,80 150 23/12/2016 OP 2146 E.ON GAZ f0573413 400,34 151 23/12/2016 OP 2147 E.ON GAZ f8102661 2552,76 152 27/12/2016 DI RESTITUIT AVANS TIMBRE POSTALE -236,00 153 27/12/2016 DP AVANS TIMBRE POSTALE 236,00 154 27/12/2016 OP 2148 E.ON GAZ f8102661 6862,66 155 27/12/2016 OP 2149 E.ON GAZ f9488747 11856,74 156 27/12/2016 OP 2150 E.ON GAZ f9488748 9631,81 157 27/12/2016 OP 2151 E.ON GAZ f9488745 6086,99 158 27/12/2016 OP 2152 E.ON GAZ f9773689 11628,88 159 27/12/2016 OP 2153 E.ON GAZ f9773688 10996,22 160 27/12/2016 OP 2154 E.ON GAZ f7799473 2936,70 161 27/12/2016 OP 2159 E.ON GAZ f9488744 269,52 162 27/12/2016 OP 2158 E.ON GAZ f8102662 35987,23 163 27/12/2016 OP 2157 E.ON GAZ f7799473 612,72 164 27/12/2016 OP 2156 E.ON GAZ f7799473 7745,42 165 27/12/2016 OP 2155 FURNIZORI CENTRAL -7745,42 166 28/12/2016 OP 2168 STELUX f50758 9,00 167 28/12/2016 OP 2170 REPER 24 PUBLIMEDIA SRL f8700887 500,00 168 28/12/2016 OP 2167 PAROHIA ORTODOXA ROMANA MONIOM f39 500,00 169 28/12/2016 OP 2166 ORANGE f1637704 1189,91 170 28/12/2016 OP 2163 TERMO SERV f361 22431,53 171 28/12/2016 OP 2161 TERMO SERV f362 8927,27 172 28/12/2016 OP 2160 WHITE TIGER f213 7269,66 173 29/12/2016 DP AVANS TAXE CF 776,76 174 29/12/2016 DP AVANS ABONAMENTE TRANSPORT 88,64 175 29/12/2016 DP AVANS ABONAMENTE TRANSPORT 500,51 176 29/12/2016 DP AVANS DEPLASARI 0,47 177 29/12/2016 DP AVANS ALTE CHELTUIELI 657,47 178 29/12/2016 OP 2331 MONITOR OFICIAL -114,00 179 30/12/2016 OP 2193 PALDYA-COM SRL f14939 1775,00 180 30/12/2016 OP 2189 ROMCRET SERVCOM f279 462,00 181 30/12/2016 OP 2187 MEDIA SUD PUBLISHING f1437 1122,82 182 30/12/2016 OP 2188 LIDER DESIGN f1755 400,00 183 30/12/2016 OP 2186 NV WOTAN MEDIA SRL f4017 356,40 184 30/12/2016 OP 2183 SERVICE AUTOMOBILE C-SEBES f105239 695,01 185 30/12/2016 OP 2183 SERVICE AUTOMOBILE C-SEBES f105288 861,42 186 30/12/2016 OP 2184 M PROIECT CONSULTING f12565 1232,40 187 30/12/2016 OP 2179 MURARIU SIMONA SRL f10662 150,00 188 30/12/2016 OP 2179 MURARIU SIMONA SRL f10685 645,96 189 30/12/2016 OP 2178 TEO POOL f1263 2925,08 190 30/12/2016 OP 2176 STELUX f50871 125,06 191 30/12/2016 OP 2176 STELUX f50872 86,02 192 30/12/2016 OP 2176 STELUX f50810 255,96 193 30/12/2016 OP 2175 BAICAL 2003 SRL f2505 326,00 194 30/12/2016 OP 2175 BAICAL 2003 SRL f2483 548,00 195 30/12/2016 OP 2175 BAICAL 2003 SRL f2489 18,00 196 30/12/2016 OP 2174 DEDEMAN f243697 412,49 197 30/12/2016 OP 2174 DEDEMAN f438713 101,55 198 30/12/2016 OP 2174 DEDEMAN f438714 1929,36 199 30/12/2016 OP 2173 DEDEMAN f438524 2052,48 200 30/12/2016 OP 2173 DEDEMAN f243699 2695,17 201 30/12/2016 OP 2162 DEDEMAN f243695 316,28 202 30/12/2016 OP 2162 DEDEMAN f243925 180,48 203 30/12/2016 OP 2162 DEDEMAN f243696 587,69 204 30/12/2016 OP 2185 COPY-TRADING f42084 1617,96 205 30/12/2016 OP 2185 COPY-TRADING f42085 388,00 206 30/12/2016 OP 2192 EGON EVALUARI f36 4500,00 207 30/12/2016 OP 2190 ROMCRET SERVCOM f283 2789,96 208 30/12/2016 OP 2191 WHITE TIGER f213 15153,98 209 30/12/2016 OP 2180 MURARIU SIMONA SRL f10663 314,47 210 30/12/2016 OP 2180 MURARIU SIMONA SRL f1002974 380,30 211 30/12/2016 OP 2177 ASOCIATIA CLASS HELP f8892 1221,96 212 30/12/2016 OP 2181 MURARIU SIMONA SRL f10686 56,40 213 30/12/2016 OP 2173 DEDEMAN f243698 708,74 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -195691,05 Capitolul 54.02 Cheltuieli curente Titlul 71 Active nefinanciare ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ORDIN DE Nr. DATA PLATA/CEC/ FURNIZOR / BENEFICIAR FACTURA SUMA crt. FOAIE DE VARSAMANT ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 12/12/2016 OP 2073 TALICONS SIM f510 9463,37 2 16/12/2016 OP 2094 TALICONS SIM f510 4321,07 3 19/12/2016 OP 2105 TALICONS SIM f510 2451,61 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 16236,05 Capitolul 67.02 Cheltuieli Bazin inot + Parc Zoo Titlul 10 Cheltuieli de personal ---------------------------------------------------------------- Clasificatia LUNA Ziua Suma EXPLICATII bugetara ---------------------------------------------------------------- 10.01.01 DECEMBRIE 09 63933,00 OP 2035 10.03.01 DECEMBRIE 09 13755,00 OP 2022 10.03.02 DECEMBRIE 09 264,00 OP 2023 10.03.03 DECEMBRIE 09 2825,00 OP 2024 10.03.04 DECEMBRIE 09 82,00 OP 2021 10.03.03 DECEMBRIE 19 165,00 OP 113 ---------------------------------------------------------------- 81024,00 Capitolul 67.02 Cheltuieli Bazin inot + Parc Zoo Titlul 20 Bunuri si servicii ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ORDIN DE Nr. DATA PLATA/CEC/ FURNIZOR / BENEFICIAR FACTURA SUMA crt. FOAIE DE VARSAMANT ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 05/12/2016 OP 1992 SADACHIT P.TURDA f13495 2361,60 2 05/12/2016 OP 1993 SADACHIT P.TURDA f13495 448,01 3 05/12/2016 OP 1995 ENEL ELECTRICA f8463994 5000,00 4 06/12/2016 OP 1997 ENEL ELECTRICA f8463994 5000,00 5 06/12/2016 OP 2000 SADACHIT P.TURDA f13495 1135,99 6 06/12/2016 OP 2005 MURARIU SIMONA SRL f1002942 2630,27 7 06/12/2016 OP 2001 SADACHIT P.TURDA f13495 1440,00 8 06/12/2016 OP 1999 SIMON PRODCOM f6023574 1823,47 9 06/12/2016 OP 2002 PAINEA CASEI f8382 135,27 10 07/12/2016 OP 2012 ENEL ELECTRICA f8463994 5000,00 11 07/12/2016 OP 2013 M PROIECT CONSULTING f12477 240,00 12 08/12/2016 OP 2015 ENEL ELECTRICA f8463994 4546,10 13 09/12/2016 OP 2057 P.F.I TUNDREA ECATERINA f73 500,00 14 09/12/2016 OP 2069 CANI-VET-PREST f72 1000,00 15 09/12/2016 OP 2060 P.F.A GHERBAN SINZIANA f47 1470,00 16 09/12/2016 OP 2061 PFA GHIMBOASA f12 1140,00 17 09/12/2016 OP 2061 PFA GHIMBOASA f13 1200,00 18 09/12/2016 OP 2064 P.F. Ciodaru Mircea f50 810,00 19 09/12/2016 OP 2059 TERRANOVA EL. f168 200,00 20 09/12/2016 OP 2063 P.F Doroftei Camelia f50 1360,00 21 13/12/2016 OP 2077 BRANTNER SERVICII ECOLOGICE f5619805 1035,51 22 13/12/2016 OP 2077 BRANTNER SERVICII ECOLOGICE f5619805 202,96 23 14/12/2016 OP 2085 NOS ADVENTURE f45 4032,00 24 15/12/2016 OP 2089 WHITE TIGER f213 5000,00 25 15/12/2016 OP 2092 RCS & RDS f539475 24,19 26 16/12/2016 DP AVANS ALTE CHELTUIELUI 32,00 27 16/12/2016 OP 2096 FARMAVET f59005 233,57 28 16/12/2016 OP 2097 FARMAVET f59005 103,55 29 28/12/2016 OP 2164 GLOBAL PET TRADE f5007072 1153,00 30 28/12/2016 OP 2164 GLOBAL PET TRADE f142504 240,02 31 28/12/2016 OP 2169 PAINEA CASEI f8384 159,14 32 28/12/2016 OP 2165 ROM K-DRAN f30300 52,00 33 29/12/2016 DP AVANS HRANA ANIMALE 81,50 34 29/12/2016 DP AVANS ALTE CHELTUIELI 53,10 35 30/12/2016 OP 2182 MURARIU SIMONA SRL f1002975 2607,60 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 52450,85