SERVICIUL PUBLIC "DIRECTIA ADMINISTRARE DOMENIU PUBLIC SI PRIVAT" perioada: 01/03/2016-31/03/2016 Capitolul 54.02 Cheltuieli curente Titlul 10 Cheltuieli de personal ---------------------------------------------------------------- Clasificatia LUNA Ziua Suma EXPLICATII bugetara ---------------------------------------------------------------- 10.01.01 MARTIE 09 170093,00 CARDURI 10.03.01 MARTIE 09 26745,00 Sanatate angaja 10.03.02 MARTIE 09 847,00 Somaj angajator 10.03.03 MARTIE 09 8810,00 Sanatate angaja 10.03.04 MARTIE 09 254,00 Fond de risc si 10.03.06 MARTIE 09 183,00 Contributii con 10.01.13 MARTIE 17 51,00 Decontat diurna 10.03.06 MARTIE 17 -1290,00 Reglare suma ca 10.03.02 MARTIE 22 -200,00 Suma achit eron 10.01.01 MARTIE 23 -319,00 CARDURI 10.01.13 MARTIE 23 85,00 Decon diurna Ba ---------------------------------------------------------------- 205259,00 Capitolul 54.02 Cheltuieli curente Titlul 20 Bunuri si servicii ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ORDIN DE Nr. DATA PLATA/CEC/ FURNIZOR / BENEFICIAR FACTURA SUMA crt. FOAIE DE VARSAMANT ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 01/03/2016 OP 378 MEDIA SUD PUBLISHING f1016 334,08 2 01/03/2016 OP 379 NV WOTAN MEDIA SRL f2879 660,00 3 02/03/2016 DI RESTITUIT AVANS TIMBRE -180,00 4 02/03/2016 DP aVAN TIMBRE POSTALE 500,00 5 02/03/2016 DP AVANS ABONAMEN.TRANSPORT 60,00 6 02/03/2016 OP 383 STELUX f29060 199,00 7 02/03/2016 OP 385 PALDYA-COM SRL f14028 184,00 8 02/03/2016 OP 384 TALIANA SIM CONSTRUCT f3294115 190,00 9 02/03/2016 OP 350 NEBUNU NICOLAE f1626129 2380,00 10 02/03/2016 OP 380 STELUX f29060 456,99 11 02/03/2016 OP 373 ARHITIM f943 1200,00 12 02/03/2016 OP 340 IBALCEA PRODCOM f233 10000,00 13 02/03/2016 OP 338 E.ON GAZ f8507264 12977,82 14 03/03/2016 DI RESTITUIT AVANS TIMBRE -160,00 15 03/03/2016 OP 400 IBALCEA PRODCOM f233 36701,75 16 04/03/2016 DP AVANS TIMBRE POSTALE 660,00 17 04/03/2016 DP AVANS TAXE CF DP 300,00 18 04/03/2016 OP 404 COPY-TRADING f39038 1254,99 19 07/03/2016 DI RESTITUIT AVANS TAXE CF -1,60 20 07/03/2016 DP AVANS ALTE CHELTUIELI DP 100,00 21 07/03/2016 OP 332 ECO BAU 10000,00 22 07/03/2016 OP 405 ENEL ELECTRICA f1060865 6593,37 23 08/03/2016 OP 414 P.F.A Krestian Ana f95 900,00 24 08/03/2016 OP 415 COPY-TRADING f39063 1400,94 25 08/03/2016 OP 415 COPY-TRADING f39061 1566,00 26 08/03/2016 OP 415 COPY-TRADING f39062 1500,91 27 08/03/2016 OP 415 COPY-TRADING f39065 713,01 28 08/03/2016 OP 416 DEDEMAN f235978 137,75 29 08/03/2016 OP 416 DEDEMAN f235977 89,92 30 08/03/2016 OP 416 DEDEMAN f235976 347,65 31 08/03/2016 OP 418 E.ON GAZ f5884582 28876,68 32 08/03/2016 OP 417 ENEL ELECTRICA f1060865 1873,16 33 09/03/2016 DI rESTITUIT AVANS ALTE CHELTUIE -77,02 34 09/03/2016 OP 273 EUROPE C SRL f9287 1579,43 35 09/03/2016 OP 463 SC ANTREPRIZA f142 2000,00 36 09/03/2016 OP 461 P.F. Ciodaru Mircea f42 708,00 37 09/03/2016 OP 462 P.F Doroftei Camelia f42 750,00 38 09/03/2016 OP 454 COPY-TRADING f39085 1410,01 39 09/03/2016 OP 454 COPY-TRADING f39098 174,00 40 09/03/2016 OP 455 STELUX f29103 130,78 41 09/03/2016 OP 455 STELUX f29104 316,81 42 09/03/2016 OP 459 E.ON GAZ f5884581 21323,65 43 09/03/2016 OP 458 E.ON GAZ f5884582 28876,67 44 09/03/2016 OP 453 ORANGE f9068167 1078,64 45 10/03/2016 DP AVANS DEPLASARE 200,00 46 10/03/2016 OP 465 E.ON GAZ f5884581 40000,00 47 10/03/2016 OP 469 IMRA 2001 SRL 129,00 48 11/03/2016 DI RESTITUIT AVANS TIMBRE POSTALE -20,10 49 11/03/2016 DP AVANS TAXE CF 500,00 50 11/03/2016 OP 471 E.ON GAZ f7961570 1378,52 51 11/03/2016 OP 471 E.ON GAZ f7963210 10643,98 52 11/03/2016 OP 472 E.ON GAZ f7071676 8560,76 53 11/03/2016 OP 472 E.ON GAZ f7961883 6665,34 54 11/03/2016 OP 473 E.ON GAZ f6343131 3012,33 55 11/03/2016 OP 473 E.ON GAZ f6343130 8753,17 56 11/03/2016 OP 468 P.F.A Obuf Florica f107 900,00 57 14/03/2016 DI RESTITUIT AVANS DEPLASARE -114,68 58 14/03/2016 DP AVANS DEPLASARE 200,00 59 14/03/2016 OP 474 E.ON GAZ f7961884 504,72 60 14/03/2016 OP 474 E.ON GAZ f6344264 17250,83 61 14/03/2016 OP 475 E.ON GAZ f6710425 14967,29 62 14/03/2016 OP 475 E.ON GAZ f8118177 15320,00 63 14/03/2016 OP 483 ASOC.PROP.BL.800 f4514 2284,81 64 15/03/2016 DP AVANS TIMBRE POSTALE 500,00 65 15/03/2016 DP AVANS TAXE CF 150,00 66 15/03/2016 OP 478 E.ON GAZ f7072163 9,08 67 15/03/2016 OP 478 E.ON GAZ f8118176 13007,23 68 15/03/2016 OP 478 E.ON GAZ f8677628 293,04 69 15/03/2016 OP 479 E.ON GAZ f8677626 64,02 70 15/03/2016 OP 479 E.ON GAZ f7072162 2116,66 71 15/03/2016 OP 480 E.ON GAZ f8677627 34,01 72 15/03/2016 OP 480 E.ON GAZ f6232832 15256,46 73 15/03/2016 OP 481 ENEL ELECTRICA f1060865 294,08 74 15/03/2016 OP 484 E.ON GAZ f8694463 5564,05 75 15/03/2016 OP 484 E.ON GAZ f7071677 713,19 76 15/03/2016 OP 484 E.ON GAZ f8695938 13959,25 77 15/03/2016 OP 511 P.F. Ciodaru Mircea -708,00 78 15/03/2016 OP 512 P.F Doroftei Camelia OP 462 -750,00 79 16/03/2016 DP AVANS DEPLASARE 791,60 80 16/03/2016 OP 486 E.ON GAZ f6232833 25561,31 81 16/03/2016 OP 485 E.ON GAZ f8118175 22417,26 82 16/03/2016 OP 487 E.ON GAZ f6232834 26634,28 83 17/03/2016 DI RESTITUIT AVANS DEPLASARE -15,34 84 17/03/2016 DI RESTITUIT AVANS TAXE CF -15,00 85 17/03/2016 OP 515 ENEL ELECTRICA f1060865 1866,81 86 17/03/2016 OP 514 E.ON GAZ f8118174 40414,18 87 17/03/2016 OP 513 E.ON GAZ f6232831 15930,16 88 17/03/2016 OP 510 FURNIZORI CENTRAL -58563,08 89 17/03/2016 OP 511 FURNIZORI CENTRAL -314,76 90 18/03/2016 DP AVANS TAXE CF 200,00 91 18/03/2016 OP 516 E.ON GAZ f6232831 15930,16 92 18/03/2016 OP 517 E.ON GAZ f6344266 33409,38 93 18/03/2016 OP 518 ENEL ELECTRICA f1060865 3676,54 94 18/03/2016 OP 498 E.ON GAZ OP 498 -6277,24 95 18/03/2016 OP 497 FURNIZORI CENTRAL OP 497 -3551,00 96 21/03/2016 DP AVANS DEPLASARE 33,05 97 21/03/2016 OP 410 PF LAZA E 300,00 98 21/03/2016 Dirigentie Moar DOMINICONSTRUCT f126 720,00 99 21/03/2016 OP 491 E.ON GAZ f6344266 33409,38 100 21/03/2016 OP 490 ENEL ELECTRICA f1060865 3764,73 101 21/03/2016 OP 490 ENEL ELECTRICA f1609621 2,17 102 21/03/2016 OP 499 FURNIZORI CENTRAL OP 499 -13774,04 103 22/03/2016 DP AVANS ALTE CHELTUIELI 17,28 104 22/03/2016 DP AVANS TIMBRE POSTALE 500,00 105 22/03/2016 DP ASOCIATIA 135 1291,29 106 22/03/2016 DP AVANS TAXE CF 46,00 107 22/03/2016 DP AVANS DEPLASARE 215,00 108 22/03/2016 DP AVANS DEPLASARE 145,00 109 22/03/2016 OP 501 E.ON GAZ f6710424 58563,08 110 22/03/2016 OP 504 TERMO SERV f58 312,60 111 22/03/2016 OP 504 TERMO SERV f68 2716,50 112 22/03/2016 OP 504 TERMO SERV f57 1507,50 113 22/03/2016 OP 504 TERMO SERV f59 485,40 114 22/03/2016 OP 504 TERMO SERV f55 424,80 115 22/03/2016 OP 504 TERMO SERV f62 434,10 116 22/03/2016 OP 504 TERMO SERV f70 1036,20 117 22/03/2016 OP 504 TERMO SERV f60 462,00 118 22/03/2016 OP 504 TERMO SERV f56 499,50 119 22/03/2016 OP 504 TERMO SERV f63 1516,80 120 22/03/2016 OP 504 TERMO SERV f71 322,50 121 22/03/2016 OP 504 TERMO SERV f73 126,00 122 22/03/2016 OP 504 TERMO SERV f67 1853,10 123 22/03/2016 OP 504 TERMO SERV f74 634,80 124 22/03/2016 OP 504 TERMO SERV f61 1125,00 125 22/03/2016 OP 504 TERMO SERV f72 373,50 126 22/03/2016 OP 504 TERMO SERV f69 4576,00 127 22/03/2016 OP 504 TERMO SERV f66 2567,10 128 22/03/2016 OP 504 TERMO SERV f65 3001,20 129 22/03/2016 OP 504 TERMO SERV f64 2226,30 130 22/03/2016 OP 503 CAPITAL MANAGEMENT f4 300,00 131 22/03/2016 OP 503 CAPITAL MANAGEMENT f3 200,00 132 23/03/2016 OP 505 E.ON GAZ f6710424 13774,04 133 23/03/2016 OP 506 E.ON GAZ ,, 886,20 134 23/03/2016 OP 506 E.ON GAZ f6344265 23279,12 135 23/03/2016 OP 509 WHITE TIGER f141 1822,10 136 23/03/2016 OP 508 ECO BAU 10000,00 137 23/03/2016 OP 522 FURNIZORI CENTRAL OP 522 -24010,78 138 24/03/2016 DP AVANS TAXE CF 330,00 139 24/03/2016 DP AVANS TAXE CF 200,00 140 24/03/2016 DP PLATA SENTINTA JUDECATOREASCA 1500,00 141 24/03/2016 OP 493 E.ON GAZ f6344265 23279,12 142 24/03/2016 OP 502 WHITE TIGER f141 29413,71 143 24/03/2016 OP 523 DEDEMAN f236207 2157,44 144 24/03/2016 OP 523 DEDEMAN f431692 346,14 145 24/03/2016 OP 222 OFICIUL DE CADASTRU -4280,38 146 25/03/2016 DP AVANS TAXE CF 500,00 147 25/03/2016 OP 526 HORTUS SRL f38 3373,45 148 25/03/2016 OP 532 HORTUS SRL f39 2343,74 149 25/03/2016 OP 531 STELUX f29156 2,08 150 25/03/2016 OP 531 STELUX f29108 361,09 151 25/03/2016 OP 530 MELMAR SERV SRL f201 490,00 152 25/03/2016 OP 525 EUROPE C SRL f5136 1557,83 153 25/03/2016 OP 375 EUROPE C SRL f5096 9700,25 154 25/03/2016 OP 534 FURNIZORI CENTRAL -25053,92 155 25/03/2016 OP 528 MURARIU SIMONA SRL f2765 379,31 156 25/03/2016 OP 527 PAROHIA ORTODOXA ROMANA MONIOM f28 500,00 157 28/03/2016 DP AVANS TAXE CF 140,00 158 28/03/2016 OP 542 RCS & RDS f8641778 1538,75 159 28/03/2016 OP 539 BRANTNER SERVICII ECOLOGICE f5562992 169,67 160 28/03/2016 OP 541 MEDICAL PREST f42 870,14 161 28/03/2016 OP 538 AVOLO-TELECOM f708388 1423,52 162 28/03/2016 OP 548 EUROPE C SRL f5096 421,75 163 28/03/2016 OP 545 COPY-TRADING f39166 1639,99 164 28/03/2016 OP 536 E.ON GAZ f6344265 5113,01 165 28/03/2016 OP 537 E.ON GAZ f6344265 18166,11 166 28/03/2016 OP 546 FURNIZORI CENTRAL OP 546 -5113,01 167 29/03/2016 DP AVANS ALTE CHELTUIELI 115,87 168 29/03/2016 OP 549 ROMCRET SERVCOM f91 2756,01 169 29/03/2016 OP 554 ROMCRET SERVCOM f96 534,00 170 29/03/2016 OP 551 ECO BAU 10000,00 171 29/03/2016 OP 550 DEDEMAN f236475 109,00 172 29/03/2016 OP 553 BRANTNER SERVICII ECOLOGICE f5201939 639,74 173 29/03/2016 OP 552 LA FANTANA SRL f1808574 516,67 174 30/03/2016 OP 577 REGLARE SUMA ACHITATA ERONAT 1448,81 175 30/03/2016 OP 413 ENEL ELECTRICA f1859170 200,04 176 30/03/2016 OP 413 ENEL ELECTRICA f185170 1642,25 177 30/03/2016 OP 576 SUMA ACHITATA ERONAT -1538,75 178 30/03/2016 OP 576 SUMA ACHITATA CORECT 1538,75 179 30/03/2016 OP 555 ECO BAU 10000,00 180 30/03/2016 OP 557 PRO-MARCHETING f15352 648,00 181 30/03/2016 OP 560 COPY-TRADING f39306 670,00 182 30/03/2016 OP 556 CAPITAL MANAGEMENT f6 3200,00 183 30/03/2016 OP 558 JUDETUL CARAS-SEVERIN f261 1610,40 184 30/03/2016 OP 564 TALICONS f395 2250,00 185 30/03/2016 OP 561 DEDEMAN f19083 642,19 186 30/03/2016 OP 559 COPY-TRADING f39286 2400,00 187 30/03/2016 OP 559 COPY-TRADING f39306 2450,00 188 31/03/2016 OP 575 SANTAL COM.SRL f4341 2866,24 189 31/03/2016 OP 567 CASA DE CULTURA A SINDICATELOR f3189 4457,00 190 31/03/2016 OP 568 NV WOTAN MEDIA SRL f2949 319,44 191 31/03/2016 OP 569 AQUACARAS SA f1692525 75,64 192 31/03/2016 OP 569 AQUACARAS SA f1692525 128,59 193 31/03/2016 OP 569 AQUACARAS SA f1692525 117,72 194 31/03/2016 OP 569 AQUACARAS SA f1692525 4825,83 195 31/03/2016 OP 569 ENEL ELECTRICA f1859170 6154,82 196 31/03/2016 OP 574 ECO BAU 10000,00 197 31/03/2016 OP 585 ACHITAT CORECT 26732,91 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 786487,17 Capitolul 67.02 Cheltuieli Bazin inot + Parc Zoo Titlul 10 Cheltuieli de personal ---------------------------------------------------------------- Clasificatia LUNA Ziua Suma EXPLICATII bugetara ---------------------------------------------------------------- 10.01.01 MARTIE 09 57275,00 CARDURI 10.03.01 MARTIE 09 9006,00 Cas angajator 10.03.02 MARTIE 09 271,00 Somaj angajator 10.03.03 MARTIE 09 2923,00 Sanatate angaja 10.03.04 MARTIE 09 86,00 Fond de risc si 10.03.06 MARTIE 17 1290,00 ,, 10.03.02 MARTIE 22 200,00 Suma achit core ---------------------------------------------------------------- 71051,00 Capitolul 67.02 Cheltuieli Bazin inot + Parc Zoo Titlul 20 Bunuri si servicii ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ORDIN DE Nr. DATA PLATA/CEC/ FURNIZOR / BENEFICIAR FACTURA SUMA crt. FOAIE DE VARSAMANT ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 01/03/2016 OP 377 E.ON GAZ f8506705 23821,45 2 02/03/2016 OP 382 ENEL ELECTRICA f1060865 9526,41 3 03/03/2016 OP 401 TERRANOVA EL. f199 200,00 4 04/03/2016 OP 402 ENEL ELECTRICA f1060865 19939,18 5 04/03/2016 OP 403 E.ON GAZ f8506705 13821,46 6 07/03/2016 OP 407 E.ON GAZ f8506705 10000,00 7 07/03/2016 OP 406 AQUACARAS SA f1692582 60,51 8 08/03/2016 OP 409 TALICONS f390 450,00 9 08/03/2016 OP 411 AQUACARAS SA f9902576 86,86 10 08/03/2016 OP 412 CANI-VET-PREST f12 394,00 11 09/03/2016 OP 460 P.F.A GHERBAN SINZIANA f39 1402,00 12 09/03/2016 OP 452 PAINEA CASEI f8336 79,57 13 10/03/2016 OP 466 CANI-VET-PREST f15 141,00 14 10/03/2016 OP 467 P.F.I TUNDREA ECATERINA f65 500,00 15 11/03/2016 DP AVANS HRANA ANIMALE 4250,00 16 14/03/2016 OP 476 FARMAVET f48518 192,15 17 14/03/2016 OP 477 FARMAVET f48518 82,84 18 15/03/2016 OP 482 COLLINI f828867 685,39 19 15/03/2016 OP 511 P.F. Ciodaru Mircea 708,00 20 15/03/2016 OP 512 P.F Doroftei Camelia 750,00 21 16/03/2016 OP 488 CANI-VET-PREST f14 1000,00 22 18/03/2016 OP 498 E.ON GAZ 6277,24 23 21/03/2016 OP 495 DEDEMAN f235975 1412,88 24 21/03/2016 OP 496 WHITE TIGER f141 6247,30 25 23/03/2016 OP 507 WHITE TIGER f141 6247,29 26 25/03/2016 OP 529 E.ON GAZ f6710311 25053,92 27 25/03/2016 OP 533 ROM K-DRAN f27896 113,00 28 28/03/2016 OP 540 BRANTNER SERVICII ECOLOGICE f5562992 2457,65 29 28/03/2016 OP 540 BRANTNER SERVICII ECOLOGICE f5562992 116,05 30 28/03/2016 OP 540 BRANTNER SERVICII ECOLOGICE f5562992 1448,81 31 28/03/2016 OP 543 TALICONS f392 4190,40 32 28/03/2016 OP 544 GLOBAL PET TRADE f104362 1353,02 33 29/03/2016 OP 548 E.ON GAZ f6710311 26732,91 34 30/03/2016 DP AJUTOR DECES 500,00 35 30/03/2016 OP 577 SUMA ACHITATA ERONAT -1448,81 36 30/03/2016 OP 563 SIMON PRODCOM f6005765 1852,79 37 30/03/2016 OP 562 CANI-VET-PREST f20 328,00 38 31/03/2016 OP 573 CANI-VET-PREST f17 1000,00 39 31/03/2016 OP 571 ENEL ELECTRICA f1859170 7962,20 40 31/03/2016 OP 570 AQUACARAS SA f1692525 2586,89 41 31/03/2016 OP 585 SUMA ACHITATA ERONAT -26732,91 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 155789,45