SERVICIUL PUBLIC "DIRECTIA ADMINISTRARE DOMENIU PUBLIC SI PRIVAT" perioada: 01/11/2016-30/11/2016 Capitolul 54.02 Cheltuieli curente Titlul 10 Cheltuieli de personal ---------------------------------------------------------------- Clasificatia LUNA Ziua Suma EXPLICATII bugetara ---------------------------------------------------------------- 10.01.01 NOIEMBRIE 09 138764,00 CARDURI 10.03.01 NOIEMBRIE 09 21204,00 Cas angajator 10.03.02 NOIEMBRIE 09 674,00 Somaj angajator 10.03.03 NOIEMBRIE 09 7012,00 Sanatate angaja 10.03.04 NOIEMBRIE 09 203,00 Fond de risc 10.01.01 NOIEMBRIE 23 -3234,00 CARDURI ---------------------------------------------------------------- 164623,00 Capitolul 54.02 Cheltuieli curente Titlul 20 Bunuri si servicii ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ORDIN DE Nr. DATA PLATA/CEC/ FURNIZOR / BENEFICIAR FACTURA SUMA crt. FOAIE DE VARSAMANT ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 01/11/2016 DP AVANS DEPLASARE 540,00 2 01/11/2016 DP AVANS DEPLASARE 500,00 3 01/11/2016 DP AVANS DEPLASARE 300,00 4 01/11/2016 DP AVANS TAXE CF 100,00 5 01/11/2016 DP AVANS DEPLASARE 60,00 6 01/11/2016 OP 1848 E.ON GAZ f7737047 126,34 7 01/11/2016 OP 1847 E.ON GAZ f9579589 167,04 8 01/11/2016 OP 1852 E.ON GAZ f9414507 1568,26 9 01/11/2016 OP 1851 E.ON GAZ f9414506 107,53 10 01/11/2016 OP 1850 E.ON GAZ f9414505 195,22 11 01/11/2016 OP 1855 E.ON GAZ f9414534 2857,22 12 01/11/2016 OP 1854 E.ON GAZ f9414509 371,39 13 01/11/2016 OP 1853 E.ON GAZ f9414508 724,62 14 01/11/2016 OP 1856 E.ON GAZ f9414535 91,33 15 01/11/2016 OP 1858 E.ON GAZ f7737051 33,66 16 01/11/2016 OP 1857 E.ON GAZ f9414536 105,88 17 02/11/2016 OP 1863 E.ON GAZ f8150790 206,95 18 02/11/2016 OP 1863 E.ON GAZ f7737048 0,26 19 02/11/2016 OP 1861 E.ON GAZ f9414537 6349,41 20 02/11/2016 OP 1862 E.ON GAZ f9414538 5293,24 21 02/11/2016 OP 1867 LIDER DESIGN f1719 600,00 22 03/11/2016 DP AVANS DEPLASARI 500,00 23 03/11/2016 DP AVANS TAXE CF 600,00 24 03/11/2016 OP 1849 TERMO SERV f326 14278,84 25 03/11/2016 OP 1870 ORANGE f2579763 1362,72 26 04/11/2016 DP AVANS TAXE CF 700,00 27 04/11/2016 OP 331 FURNIZORI CENTRAL -145,25 28 07/11/2016 OP 217 FURNIZORI CENTRAL -399130,56 29 07/11/2016 OP 1871 PF LAZA E f357 300,00 30 07/11/2016 OP 1877 P.F.A MARTINUT f1 686,00 31 07/11/2016 OP 1878 P.F.A COSTIN f1 686,00 32 08/11/2016 DI RESTITUIT AVANS DEPLASARE -105,73 33 08/11/2016 DP AVANS DEPLASARE 85,00 34 08/11/2016 OP 1880 TERMO SERV f326 8060,13 35 08/11/2016 OP 1884 WHITE TIGER f208 4910,85 36 08/11/2016 OP 1881 TERMO SERV f325 6939,87 37 08/11/2016 OP 1883 E.ON GAZ f4306 89,15 38 08/11/2016 OP FURNIZORI CENTRAL -77922,85 39 09/11/2016 DI RESTITUIT AVANS TIMBRE -238,20 40 09/11/2016 DP AVANS TIMBRE 700,00 41 09/11/2016 DI RESTITUIT CHELTUIELI MATERIALE -500,00 42 09/11/2016 DP AVANMS TAXE CF 1200,00 43 09/11/2016 OP 1918 PFA GEARMATI f4 1500,00 44 09/11/2016 OP 1921 P.F.A CSURKY f4 1200,00 45 09/11/2016 OP 1925 TERMO SERV f325 8966,97 46 09/11/2016 OP 1924 WHITE TIGER f208 10000,00 47 09/11/2016 OP 1919 P.F.A Obuf Florica f121 1200,00 48 09/11/2016 OP 1922 RCS & RDS f6969359 1608,84 49 09/11/2016 OP 376 FURNIZORI CENTRAL -106000,00 50 10/11/2016 OP 1926 TERMO SERV f325 15000,00 51 11/11/2016 DI RESTITUIT AVANS DEPLASARE -212,95 52 11/11/2016 DP AVANS TAXE CF 500,00 53 11/11/2016 DP AVANS DEPLASARI 180,00 54 11/11/2016 DI REINTREGIRE CHELTUIALA -205,00 55 11/11/2016 OP 1934 PETROM RESITA f32017 6260,86 56 11/11/2016 OP 1930 WHITE TIGER f208 10000,00 57 11/11/2016 OP 1929 TERMO SERV f325 4088,23 58 11/11/2016 OP 1933 DON MEDIA REVOLUTION f1394 600,00 59 11/11/2016 OP 1932 REPER 24 PUBLIMEDIA SRL f8700830 500,00 60 11/11/2016 OP 1935 FURNIZORI CENTRAL 73,25 61 11/11/2016 OP 1928 UCM RESITA f31563 17635,80 62 14/11/2016 Depus inc banca FV 205,00 63 14/11/2016 ,, ,, -205,00 64 14/11/2016 OP 1936 MITMARMARIO SRL f123 13885,70 65 14/11/2016 OP 1937 LA FANTANA SRL f1811080 693,50 66 15/11/2016 OP 1942 MONITOR OFICIAL f33236 114,00 67 15/11/2016 OP 118 FURNIZORI CENTRAL -12,61 68 15/11/2016 OP 19 FURNIZORI CENTRAL -131,02 69 15/11/2016 OP 1945 SC ANTREPRIZA f163 761,90 70 15/11/2016 OP 1945 SC ANTREPRIZA f164 642,85 71 15/11/2016 OP 1941 WHITE TIGER f208 9328,03 72 16/11/2016 OP 1948 TERMO SERV f328 5944,73 73 17/11/2016 DP AVANS DEPLASARE 2000,00 74 17/11/2016 OP 1951 TERMO SERV f328 13601,87 75 18/11/2016 DP AVANS DEPLASARI 29,53 76 18/11/2016 DP AVANS TAXE CF 500,00 77 18/11/2016 OP 1953 TERMO SERV f332 18293,84 78 18/11/2016 OP 1957 TERMO SERV f327 11968,51 79 18/11/2016 OP 1955 ELECTROINSTAL f494 2486,23 80 18/11/2016 OP 1956 MEDIA SUD PUBLISHING f1381 178,94 81 18/11/2016 OP 1956 MEDIA SUD PUBLISHING f1394 366,32 82 18/11/2016 OP 1959 FURNIZORI CENTRAL -100820,71 83 18/11/2016 OP FURNIZORI CENTRAL -42225,60 84 21/11/2016 DP AVANS DEPLASARE 200,00 85 21/11/2016 DI RESTITUIT AVANS DEPLASARE -36,50 86 21/11/2016 OP 1960 TERMO SERV f327 15239,40 87 21/11/2016 OP 1961 TERMO SERV f312 150,90 88 21/11/2016 OP 1961 TERMO SERV f319 410,50 89 21/11/2016 OP 1961 TERMO SERV f323 1296,54 90 21/11/2016 OP 1961 TERMO SERV f330 2207,11 91 22/11/2016 DP AVANS TAXE CF 240,00 92 22/11/2016 OP 143 FURNIZORI CENTRAL -13767,49 93 22/11/2016 OP 144 FURNIZORI CENTRAL -1060,56 94 23/11/2016 OP 1966 PAROHIA ORTODOXA ROMANA MONIOM f37 500,00 95 23/11/2016 OP 1967 REGIA NATIONALA A PADURILOR f469 5026,17 96 24/11/2016 DI RESTITUIT AVANS TIMBRE -180,00 97 24/11/2016 DP AVANS TIMBRE POSTALE 380,00 98 24/11/2016 OP 1970 TERMO SERV f327 3412,78 99 25/11/2016 DP AVANS TAXE CF 400,00 100 25/11/2016 DP AVANS ALATE CHELTUIELI 244,18 101 25/11/2016 OP 201 FURNIZORI CENTRAL -40000,00 102 25/11/2016 OP 165 FURNIZORI CENTRAL -107370,35 103 28/11/2016 DP AVANS DEPLASARI 82,00 104 28/11/2016 DI RESTITUIT AVANS DEPLASARI -828,97 105 28/11/2016 DP AVANS DEPLASARI 68,00 106 28/11/2016 DP AVANS DEPLASARE 60,00 107 28/11/2016 DI RESTITUIT AVANS TIMBRE POSTALE -380,00 108 28/11/2016 DP AVANS TIMBRE POSTALE 439,54 109 28/11/2016 DP AVANS ALTE CHELTUIELI 940,46 110 28/11/2016 OP 1973 REGIA NATIONALA A PADURILOR f469 120,54 111 28/11/2016 OP 1978 MELMAR SERV SRL f279 450,00 112 28/11/2016 OP 1978 MELMAR SERV SRL f301 260,00 113 28/11/2016 OP 1975 PALDYA-COM SRL f14795 420,00 114 28/11/2016 OP 1976 BAICAL 2003 SRL f2359 66,00 115 28/11/2016 OP 1974 SC ALENIC TRANS SRL f4466 534,00 116 28/11/2016 OP 1968 ASOCIATIA CLASS HELP f8660 1293,84 117 28/11/2016 OP 1969 ORANGE f7097289 1226,62 118 29/11/2016 DP AVANS DEPLASARI 480,00 119 29/11/2016 OP 1982 FADRIADA INTERMED SRL f20511 279,36 120 29/11/2016 OP 1978 COPY-TRADING f41680 238,60 121 29/11/2016 OP 1978 COPY-TRADING f41679 227,08 122 29/11/2016 OP 1983 DEDEMAN f622235 999,85 123 29/11/2016 OP 1983 DEDEMAN f437214 65,09 124 29/11/2016 OP 1981 FADRIADA INTERMED SRL f20511 20,16 125 29/11/2016 OP 1963 COPY-TRADING f41678 284,61 126 29/11/2016 OP 1963 COPY-TRADING f41680 29,27 127 29/11/2016 OP 1963 COPY-TRADING f41679 110,00 128 29/11/2016 OP 1952 ENEL ELECTRICA f8463994 2181,47 129 29/11/2016 OP 1952 ENEL ELECTRICA f8463994 200,21 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -628983,26 Capitolul 54.02 Cheltuieli curente Titlul 71 Active nefinanciare ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ORDIN DE Nr. DATA PLATA/CEC/ FURNIZOR / BENEFICIAR FACTURA SUMA crt. FOAIE DE VARSAMANT ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 15/11/2016 OP 1940 TALICONS SIM f510 11165,27 2 16/11/2016 OP 1946 TALICONS SIM f510 10420,80 3 17/11/2016 OP 1952 TALICONS SIM f510 6398,13 4 23/11/2016 OP 1965 TALICONS SIM f510 14473,83 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 42458,03 Capitolul 67.02 Cheltuieli Bazin inot + Parc Zoo Titlul 10 Cheltuieli de personal ---------------------------------------------------------------- Clasificatia LUNA Ziua Suma EXPLICATII bugetara ---------------------------------------------------------------- 10.01.01 NOIEMBRIE 09 51231,00 CARDURI 10.03.01 NOIEMBRIE 09 8082,00 Cas angajator 10.03.02 NOIEMBRIE 09 247,00 Somaj angajator 10.03.03 NOIEMBRIE 09 2647,00 Sanatate angaja 10.03.04 NOIEMBRIE 09 77,00 Fond risc accid ---------------------------------------------------------------- 62284,00 Capitolul 67.02 Cheltuieli Bazin inot + Parc Zoo Titlul 20 Bunuri si servicii ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ORDIN DE Nr. DATA PLATA/CEC/ FURNIZOR / BENEFICIAR FACTURA SUMA crt. FOAIE DE VARSAMANT ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 01/11/2016 OP 1859 E.ON GAZ f7612834 11356,84 2 01/11/2016 OP 1860 E.ON GAZ f9130270 89,34 3 02/11/2016 OP 1864 E.ON GAZ f7612834 1641,56 4 02/11/2016 OP 1866 CANI-VET-PREST f8 108,00 5 02/11/2016 OP 1865 DEDEMAN f537275 800,58 6 03/11/2016 OP 1869 E.ON GAZ f7612834 4358,44 7 07/11/2016 DP AVANS HRANA ANIMALE 1500,00 8 07/11/2016 OP 1872 P.F Doroftei Camelia f49 1680,00 9 07/11/2016 OP 1873 P.F. Ciodaru Mircea f49 1000,00 10 07/11/2016 OP 1874 P.F.A GHERBAN SINZIANA f46 1740,00 11 07/11/2016 OP 1876 MELISA HARA f3397 2400,00 12 07/11/2016 OP 1875 PFA GHIMBOASA f10 1170,00 13 07/11/2016 OP 1875 PFA GHIMBOASA f11 1200,00 14 07/11/2016 OP 1879 AQUACARAS SA f1737848 60,51 15 09/11/2016 OP 1920 P.F.I TUNDREA ECATERINA f72 500,00 16 09/11/2016 OP 1923 RCS & RDS f6975149 24,19 17 11/11/2016 DP AVANS HRANA ANIMALE 5021,00 18 11/11/2016 OP 1931 PAINEA CASEI f8380 135,27 19 15/11/2016 OP 1944 ROM K-DRAN f29954 52,00 20 15/11/2016 OP 1943 BRANTNER SERVICII ECOLOGICE f561315 169,67 21 15/11/2016 OP 1943 BRANTNER SERVICII ECOLOGICE f561315 1114,51 22 15/11/2016 OP 1943 BRANTNER SERVICII ECOLOGICE f561315 202,96 23 15/11/2016 OP 1943 BRANTNER SERVICII ECOLOGICE f561315 1448,81 24 16/11/2016 OP 1947 AQUACARAS SA f1737791 2744,28 25 16/11/2016 OP 1947 AQUACARAS SA f1737791 37,80 26 16/11/2016 OP 1947 AQUACARAS SA f1737791 98,28 27 16/11/2016 OP 1947 AQUACARAS SA f1737791 82,92 28 16/11/2016 OP 1947 AQUACARAS SA f1737791 158,76 29 16/11/2016 OP 1947 AQUACARAS SA f1737791 5344,92 30 16/11/2016 OP 1947 AQUACARAS SA f9903111 167,51 31 17/11/2016 OP 1950 WHITE TIGER f208 3000,00 32 18/11/2016 OP 1954 WHITE TIGER f208 5000,00 33 21/11/2016 OP 1962 WHITE TIGER f208 5695,55 34 28/11/2016 OP 1977 BAICAL 2003 SRL f2375 45,00 35 28/11/2016 OP 1971 ASOCIATIA CLUB SPORTIV f26 1584,00 36 29/11/2016 OP 1938 ENEL ELECTRICA f8463994 4130,83 37 29/11/2016 OP 1979 COPY-TRADING f41482 114,66 38 29/11/2016 OP 1984 DEDEMAN f622236 338,55 39 29/11/2016 OP 1980 COPY-TRADING f41482 35,00 40 29/11/2016 OP 1985 DEDEMAN f622236 99,98 41 29/11/2016 OP 1986 COLLINI f847866 645,28 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 67097,00