SERVICIUL PUBLIC "DIRECTIA ADMINISTRARE DOMENIU PUBLIC SI PRIVAT" perioada: 01/06/2016-30/06/2016 Capitolul 54.02 Cheltuieli curente Titlul 10 Cheltuieli de personal ---------------------------------------------------------------- Clasificatia LUNA Ziua Suma EXPLICATII bugetara ---------------------------------------------------------------- 10.01.01 IUNIE 09 187494,00 CARDURI 10.03.01 IUNIE 09 22915,00 Cas angajator 10.03.02 IUNIE 09 770,00 Somaj angajator 10.03.04 IUNIE 09 216,00 Fond de risc si 10.03.03 IUNIE 21 7256,00 Sanatate angaja ---------------------------------------------------------------- 218651,00 Capitolul 54.02 Cheltuieli curente Titlul 20 Bunuri si servicii ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ORDIN DE Nr. DATA PLATA/CEC/ FURNIZOR / BENEFICIAR FACTURA SUMA crt. FOAIE DE VARSAMANT ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 01/06/2016 Avans taxe cf R DP 100,00 2 01/06/2016 Avans alte chel DP 500,00 3 01/06/2016 OP 887 ENEL AVIZE 1930,49 4 02/06/2016 DI RESTITUIT AVANS TIMBRE -667,10 5 02/06/2016 DP AVANS TIMBRE POSTALE 667,10 6 02/06/2016 DI RESTITUIT AVANS ALTE CHELTUIE -400,00 7 02/06/2016 OP 892 DEDEMAN f347190 433,43 8 02/06/2016 OP 888 PAROHIA ORTODOXA ROMANA MONIOM f30 500,00 9 02/06/2016 OP 891 E.ON GAZ f6587709 12794,27 10 02/06/2016 OP 890 WHITE TIGER f155 10000,00 11 03/06/2016 OP 899 TALIANA SIM CONSTRUCT f255 302,03 12 03/06/2016 OP 904 SPECTRUM LOGICS f536 804,00 13 03/06/2016 OP 899 TALIANA SIM CONSTRUCT f253 302,03 14 03/06/2016 OP 902 WHITE TIGER f155 5000,00 15 03/06/2016 OP 898 NOU CONFORT f388 341,21 16 03/06/2016 OP 906 EUROMA SPORT SRL f3460 773,61 17 03/06/2016 OP 905 LA FANTANA SRL f709233 516,89 18 03/06/2016 OP 900 ASOCIATIA CLASS HELP f7446 1150,08 19 03/06/2016 OP 903 STELUX f29515 360,00 20 03/06/2016 OP 903 STELUX f29532 344,54 21 03/06/2016 OP 903 STELUX f29474 105,61 22 07/06/2016 OP 908 E.ON GAZ f6587709 12794,26 23 08/06/2016 OP 948 WHITE TIGER f155 7313,60 24 08/06/2016 OP 949 HORTUS SRL f19 3120,00 25 08/06/2016 OP 950 EUROMA SPORT SRL f3460 106,39 26 08/06/2016 OP 951 DEDEMAN f619897 372,54 27 09/06/2016 DP AVANS DEPLASARE 225,00 28 09/06/2016 DP AVANS TAXE CF 1480,00 29 09/06/2016 DP AVANS TAXE CF 275,00 30 09/06/2016 OP 965 PF LAZA E f326 300,00 31 09/06/2016 OP 966 P.F.A Krestian Ana f98 1200,00 32 09/06/2016 OP 967 P.F.A Obuf Florica f112 1200,00 33 10/06/2016 DI RESTITUIT AVANS TIMBRE -667,10 34 10/06/2016 Avans timbre po AVANS TIMBRE POSTALE 1000,00 35 10/06/2016 OP 969 ASOC.PROP.BL.800 f4695 2460,74 36 10/06/2016 OP 969 ASOC.PROP.BL.800 f4635 2551,38 37 10/06/2016 OP 968 ASOC.PROP.BL.800 f4735 548,00 38 10/06/2016 OP 968 ASOC.PROP.BL.800 f4674 548,00 39 13/06/2016 DP AVANS DEPLASARE 85,14 40 13/06/2016 DP AVANS DEPLASARE 500,00 41 13/06/2016 DP AVANS DEPLASARE 165,00 42 13/06/2016 DP AVANS ALTE CHELTUIELI 290,00 43 13/06/2016 OP 978 DEDEMAN f156571 894,06 44 13/06/2016 OP 979 CAPITAL MANAGEMENT f8 3320,00 45 14/06/2016 DP AVANS DEPLASARE 60,00 46 14/06/2016 OP 856 REGIA NATIONALA A PADURILOR f91 15000,00 47 14/06/2016 OP 989 COPY-TRADING f39915 1420,00 48 14/06/2016 OP 988 COPY-TRADING f39883 128,60 49 14/06/2016 OP 986 COPY-TRADING f39697 489,01 50 14/06/2016 OP 986 COPY-TRADING f39897 791,79 51 14/06/2016 OP 986 COPY-TRADING f39962 145,99 52 14/06/2016 OP 986 COPY-TRADING f39884 324,20 53 14/06/2016 OP 986 COPY-TRADING f39875 140,00 54 14/06/2016 OP 985 COPY-TRADING f39966 28,80 55 14/06/2016 OP 985 COPY-TRADING f39914 128,34 56 14/06/2016 OP 985 COPY-TRADING f39882 543,73 57 14/06/2016 OP 985 COPY-TRADING f39883 338,04 58 14/06/2016 OP 985 COPY-TRADING f39864 64,07 59 14/06/2016 OP 985 COPY-TRADING f39697 350,00 60 14/06/2016 OP 985 COPY-TRADING f39872 38,53 61 14/06/2016 OP 985 COPY-TRADING f39875 76,97 62 14/06/2016 OP 985 COPY-TRADING f39884 99,80 63 14/06/2016 OP 984 E.ON GAZ f8038049 5000,00 64 15/06/2016 OP 998 INTERGRAF f389 699,58 65 15/06/2016 OP 992 E.ON GAZ f8038049 32227,40 66 15/06/2016 OP 993 MEDIA SUD PUBLISHING f1193 352,51 67 15/06/2016 OP 994 TERMO SERV f145 973,00 68 15/06/2016 OP 996 AQUACARAS SA f9902661 2036,34 69 15/06/2016 OP 997 INTERGRAF f390 93,00 70 15/06/2016 OP 999 CALOR GRUP SRL f3729 1440,00 71 15/06/2016 OP 1103 STELUX f25957 472,82 72 15/06/2016 OP 1104 PFA TEPENEU LUMINITA f267 2200,00 73 15/06/2016 OP 1005 MURARIU SIMONA SRL f10216 161,33 74 15/06/2016 OP 1006 MURARIU SIMONA SRL f10210 57,98 75 15/06/2016 OP 1106 MURARIU SIMONA SRL f10212 386,98 76 15/06/2016 OP 1006 MURARIU SIMONA SRL f10216 15,00 77 15/06/2016 OP 1007 MURARIU SIMONA SRL f10211 126,00 78 15/06/2016 OP 1008 MELMAR SERV SRL f257 670,00 79 15/06/2016 OP 1109 CASA DE CULTURA A SINDICATELOR f3189 4457,00 80 15/06/2016 OP 1010 TERMO SERV f161 202,40 81 15/06/2016 OP 1010 TERMO SERV f155 1848,00 82 15/06/2016 OP 1010 TERMO SERV f153 1250,40 83 15/06/2016 OP 1010 TERMO SERV f165 1699,20 84 15/06/2016 OP 1012 E.ON GAZ -26987,70 85 16/06/2016 DI RESTITUITA AVANS TIMBRE -0,40 86 16/06/2016 DP AVANS TIMBRE POSTALE 800,00 87 16/06/2016 OP 1020 ALLIANZ TIRIAC 2207,00 88 16/06/2016 OP 995 MEDICAL PREST f112 947,94 89 16/06/2016 OP 1016 PRO-MARCHETING f15652 58,80 90 16/06/2016 OP 1016 PRO-MARCHETING f15634 138,48 91 16/06/2016 OP 1018 PFA FRANTI CLAUDIA f8 1200,00 92 16/06/2016 OP 1019 TALIANA SIM CONSTRUCT f258 302,03 93 16/06/2016 OP 1015 AVOLO-TELECOM f708387 3938,00 94 17/06/2016 DP AVANS DEPLASARE 180,00 95 17/06/2016 DP AVANS ALTE CHELTUIELI 170,00 96 17/06/2016 DI RESTITUIT AVANS ALTE CHELTUIELI -5,59 97 17/06/2016 DP AVANS TAXE CF 1000,00 98 17/06/2016 OP 1023 E.ON GAZ f8038049 6442,28 99 17/06/2016 OP 1027 E.ON GAZ f8038049 10596,71 100 17/06/2016 OP 1022 E.ON GAZ -10596,71 101 17/06/2016 OP 1026 PETROM RESITA f26037 6260,86 102 17/06/2016 OP 1025 COMPENSARE CU CHIRIA 655,00 103 21/06/2016 OP 1030 AVOLO-TELECOM f708387 2408,80 104 21/06/2016 OP 1031 E.ON GAZ f8038052 5000,00 105 21/06/2016 OP 1033 ENEL ELECTRICA f3469154 120,34 106 21/06/2016 OP 1033 ENEL ELECTRICA ,, 1850,11 107 21/06/2016 OP 1033 ENEL ELECTRICA ,, 1549,65 108 21/06/2016 OP 1033 ENEL ELECTRICA ,, 28,12 109 21/06/2016 OP 1033 ENEL ELECTRICA ,, 42,98 110 21/06/2016 OP 1032 REGIA NATIONALA A PADURILOR f91 5000,00 111 22/06/2016 DI RESTITUIT AVANS TAXE CF -390,00 112 22/06/2016 OP 1043 ENEL ELECTRICA f3469154 3893,21 113 22/06/2016 OP 1043 ENEL ELECTRICA ,, 135,39 114 22/06/2016 OP 1037 E.ON GAZ f8038052 5000,00 115 22/06/2016 OP 1036 E.ON GAZ f8038052 1205,85 116 22/06/2016 OP 1034 E.ON GAZ -1205,85 117 22/06/2016 OP 1039 REGIA NATIONALA A PADURILOR f91 5000,00 118 22/06/2016 OP 1038 AVOLO-TELECOM f708455 3173,40 119 22/06/2016 OP 1042 COPY-TRADING f39490 2498,00 120 23/06/2016 OP 1057 DEDEMAN f534440 238,40 121 23/06/2016 OP 1057 DEDEMAN f534469 145,80 122 23/06/2016 OP 1051 COPY-TRADING f39698 2293,98 123 23/06/2016 OP 1054 AVOLO-TELECOM f708455 3173,40 124 23/06/2016 OP 1050 COPY-TRADING f39698 111,20 125 23/06/2016 OP 1049 ROM K-DRAN f68 2289,60 126 23/06/2016 OP 1048 ENEL ELECTRICA f3469154 1001,81 127 23/06/2016 OP 1048 ENEL ELECTRICA ,, 1281,05 128 23/06/2016 OP 1047 E.ON GAZ f8038052 5000,00 129 23/06/2016 OP 1045 E.ON GAZ f8038052 3005,66 130 23/06/2016 OP 1046 E.ON GAZ OP 1046 -3005,66 131 23/06/2016 OP 1055 REGIA NATIONALA A PADURILOR f91 5000,00 132 23/06/2016 OP 1053 ORANGE f4751218 1163,84 133 24/06/2016 DP AVANS TAXE CF 500,00 134 24/06/2016 OP 1061 WHITE TIGER f163 10515,80 135 24/06/2016 OP 1060 REGIA NATIONALA A PADURILOR f91 3000,00 136 24/06/2016 OP 1058 E.ON GAZ f8038052 3484,20 137 27/06/2016 DP AVANS TIMBRE POSTALE 400,00 138 27/06/2016 DI RESTITUIT AVANS TIMBRE POSTALE -400,00 139 27/06/2016 OP 1066 METROPOLITAN MAXEPRESS f3696 170,00 140 27/06/2016 OP 1064 REGIA NATIONALA A PADURILOR f91 3500,00 141 27/06/2016 OP 1063 WHITE TIGER f163 5000,00 142 27/06/2016 OP 1062 ROM K-DRAN f68 2289,60 143 27/06/2016 OP 1059 ENEL ELECTRICA f3469154 3226,20 144 27/06/2016 OP 1067 E.ON GAZ f8038052 6864,20 145 27/06/2016 OP 518 OFICIUL DE CADASTRU -522,27 146 28/06/2016 DP AVANS TAXE CF 500,00 147 28/06/2016 OP 1073 WHITE TIGER f163 5000,00 148 28/06/2016 OP 1070 REGIA NATIONALA A PADURILOR f91 3709,36 149 28/06/2016 OP 1072 E.ON GAZ f8038052 3627,15 150 28/06/2016 OP 1078 BAICAL 2003 SRL f1847 154,00 151 28/06/2016 OP 1076 DEDEMAN f534441 555,40 152 28/06/2016 OP 1075 DEDEMAN f534441 1178,88 153 29/06/2016 DI RESTITUIT AVANS TAXE CF -20,00 154 29/06/2016 OP 1084 E.ON GAZ -30583,88 155 29/06/2016 OP 1085 E.ON GAZ f8038053 30583,88 156 29/06/2016 OP 1083 AVOLO-TELECOM f708456 1420,03 157 29/06/2016 OP 1081 WHITE TIGER f163 5000,00 158 30/06/2016 OP 1088 E.ON GAZ f8038052 12579,66 159 30/06/2016 OP 1089 E.ON GAZ f8038052 5540,56 160 30/06/2016 OP 1087 E.ON GAZ -12579,66 161 30/06/2016 OP 1091 WHITE TIGER f163 6723,08 162 30/06/2016 OP 1093 TERMO SERV f159 1290,00 163 30/06/2016 OP 1093 TERMO SERV f158 1998,00 164 30/06/2016 OP 1093 TERMO SERV f161 218,04 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 281715,02 Capitolul 54.02 Cheltuieli curente Titlul 71 Active nefinanciare ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ORDIN DE Nr. DATA PLATA/CEC/ FURNIZOR / BENEFICIAR FACTURA SUMA crt. FOAIE DE VARSAMANT ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 01/06/2016 OP 886 TERMO SERV CET f146 50000,00 2 03/06/2016 OP 907 TERMO SERV CET f146 20000,00 3 08/06/2016 OP 952 TERMO SERV CET f146 20000,00 4 08/06/2016 OP 953 CASE SA f151 8145,30 5 09/06/2016 OP 957 TALICONS SIM f422 28305,76 6 10/06/2016 OP 970 PROADMIN CONSULTING f546 32891,88 7 13/06/2016 OP 981 CASE SA f151 103,10 8 13/06/2016 OP 973 TALICONS SIM f422 1230,69 9 14/06/2016 OP 990 TERMO SERV CET f146 20000,00 10 16/06/2016 OP 1011 ELECTRO EUROSTAR f2979 2575,44 11 17/06/2016 OP 1021 PROADMIN CONSULTING f546 5440,00 12 17/06/2016 OP 1024 SC ANTREPRIZA SEMENIC f148 1200,00 13 21/06/2016 OP 1029 PROADMIN CONSULTING f546 4000,00 14 22/06/2016 OP 1040 PROADMIN CONSULTING f546 5000,00 15 23/06/2016 OP 1052 TERMO SERV CET f146 3155,12 16 30/06/2016 OP 1094 PROADMIN CONSULTING f546 2500,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 204547,29 Capitolul 67.02 Cheltuieli Bazin inot + Parc Zoo Titlul 10 Cheltuieli de personal ---------------------------------------------------------------- Clasificatia LUNA Ziua Suma EXPLICATII bugetara ---------------------------------------------------------------- 10.01.01 IUNIE 09 53140,00 CARDURI 10.03.01 IUNIE 09 17338,00 Cas angajator 10.03.02 IUNIE 09 333,00 Somaj angajator 10.03.03 IUNIE 09 4323,00 Sanatate angaja 10.03.04 IUNIE 09 118,00 Fond de risc si 10.03.06 IUNIE 09 351,00 Concedii si ind ---------------------------------------------------------------- 75603,00 Capitolul 67.02 Cheltuieli Bazin inot + Parc Zoo Titlul 20 Bunuri si servicii ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ORDIN DE Nr. DATA PLATA/CEC/ FURNIZOR / BENEFICIAR FACTURA SUMA crt. FOAIE DE VARSAMANT ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 02/06/2016 DP AVANS ALTE CHELTUIELI 46,80 2 02/06/2016 OP 889 PAINEA CASEI f8346 127,31 3 02/06/2016 OP 863 GLOBAL PET TRADE f114362 1011,85 4 02/06/2016 OP 896 CANI-VET-PREST f30 150,00 5 02/06/2016 OP 893 BAICAL 2003 SRL f1801 30,00 6 02/06/2016 OP 894 AQUACARAS SA f9902708 223,34 7 02/06/2016 OP 895 CANI-VET-PREST f30 1000,00 8 07/06/2016 OP 909 E.ON GAZ f7432474 12205,74 9 08/06/2016 OP 947 E.ON GAZ f7432474 10942,17 10 09/06/2016 OP 958 E.ON GAZ f7432474 812,24 11 09/06/2016 OP 959 TERRANOVA EL. f238 200,00 12 09/06/2016 OP 960 P.F.I TUNDREA ECATERINA f68 500,00 13 09/06/2016 OP 961 P.F Doroftei Camelia f45 1590,00 14 09/06/2016 OP 962 P.F. Ciodaru Mircea f45 1170,00 15 09/06/2016 OP 963 P.F.A GHERBAN SINZIANA f42 1796,00 16 09/06/2016 OP 964 PFA GHIMBOASA f2 926,00 17 13/06/2016 OP 975 CANI-VET-PREST f35 1000,00 18 13/06/2016 OP 901 ASOCIATIA CLUB SPORTIV f22 2623,50 19 13/06/2016 OP 980 WHITE TIGER f163 3213,58 20 13/06/2016 OP 977 DEDEMAN f156570 893,85 21 13/06/2016 OP 976 CANI-VET-PREST f39 18,00 22 13/06/2016 OP 976 CANI-VET-PREST f40 45,00 23 13/06/2016 OP 976 CANI-VET-PREST f36 139,00 24 13/06/2016 OP 974 E.ON GAZ f7432474 16519,22 25 14/06/2016 OP 987 COPY-TRADING f39898 169,99 26 14/06/2016 OP 987 COPY-TRADING f39737 169,99 27 14/06/2016 OP 983 WHITE TIGER f163 5000,00 28 15/06/2016 OP 1000 PAINEA CASEI f8349 135,27 29 15/06/2016 OP 1001 WHITE TIGER f163 5000,00 30 15/06/2016 OP 1002 ROM K-DRAN f28687 52,00 31 16/06/2016 OP 1017 WHITE TIGER f163 481,97 32 22/06/2016 OP 1041 BAICAL 2003 SRL f1041 300,00 33 23/06/2016 DP AVANS ALTE CHELTUIELI 150,00 34 23/06/2016 OP 1056 DEDEMAN f534469 145,80 35 24/06/2016 DP AVANS HRANA ANIMALE 3000,00 36 27/06/2016 DP AVANS HRANA ANIMALE 2450,00 37 28/06/2016 OP 1071 ENEL ELECTRICA f3469154 3055,21 38 28/06/2016 OP 1077 BAICAL 2003 SRL f1846 220,00 39 29/06/2016 OP 1080 ENEL ELECTRICA f3469154 5000,00 40 29/06/2016 OP 1079 DEDEMAN f534467 5828,06 41 30/06/2016 OP 1092 DEDEMAN f534467 730,32 42 30/06/2016 OP 1090 ENEL ELECTRICA f3469154 5000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 94072,21 Capitolul 67.02 Cheltuieli Bazin inot + Parc Zoo Titlul 71 Active nefinanciare ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ORDIN DE Nr. DATA PLATA/CEC/ FURNIZOR / BENEFICIAR FACTURA SUMA crt. FOAIE DE VARSAMANT ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 17/06/2016 OP 1028 DESIGN PROIECT f189 5000,00 2 27/06/2016 OP 1065 SC BEEF FERMA SRL f1 1500,00 3 28/06/2016 OP 1074 SC BEEF FERMA SRL f1 2500,00 4 29/06/2016 OP 1082 SC BEEF FERMA SRL f1 2751,91 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 11751,91