SERVICIUL PUBLIC "DIRECTIA ADMINISTRARE DOMENIU PUBLIC SI PRIVAT" perioada: 01/04/2017-30/04/2017 Capitolul 54.02 Cheltuieli curente Titlul 10 Cheltuieli de personal ---------------------------------------------------------------- Clasificatia LUNA Ziua Suma EXPLICATII bugetara ---------------------------------------------------------------- 10.01.13 APRILIE 06 17,00 Deconta diurna 10.01.01 APRILIE 07 157493,00 CARDURI 10.03.01 APRILIE 07 24643,00 Retineri angaja 10.03.02 APRILIE 07 779,00 OP 534 10.03.03 APRILIE 07 8100,00 OP 533 10.03.04 APRILIE 07 234,00 OP 532 10.03.06 APRILIE 07 887,00 OP 531 10.01.13 APRILIE 26 17,00 DP ---------------------------------------------------------------- 192170,00 Capitolul 54.02 Cheltuieli curente Titlul 20 Bunuri si servicii ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ORDIN DE Nr. DATA PLATA/CEC/ FURNIZOR / BENEFICIAR FACTURA SUMA crt. FOAIE DE VARSAMANT ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 03/04/2017 OP 504 DEDEMAN f623923 267,64 2 03/04/2017 OP 508 PALDYA-COM SRL f15120 3494,00 3 03/04/2017 OP 507 BRANTNER SERVICII ECOLOGICE f5642648 1436,74 4 03/04/2017 OP 507 BRANTNER SERVICII ECOLOGICE ,, 168,26 5 03/04/2017 OP 499 E.ON GAZ f198503 14325,10 6 03/04/2017 OP 501 MURARIU SIMONA SRL f10866 2346,20 7 03/04/2017 OP 498 TERMO SERV f410 10000,00 8 03/04/2017 OP 503 ASOC.PROP.BL.800 f5340 2437,46 9 03/04/2017 OP 505 DEDEMAN f623923 148,75 10 04/04/2017 DP AVANS TAXE CF 500,00 11 04/04/2017 DP AVANS ABONAMENT TRANSPORT 45,00 12 04/04/2017 DP AVANS DEPLASARI 6,84 13 04/04/2017 DP AVANS TAXE CF 23,16 14 04/04/2017 OP 490 ORANGE f1905485 1202,51 15 04/04/2017 OP 517 AQUACARAS SA f1754520 90,45 16 04/04/2017 OP 517 AQUACARAS SA f1754520 1255,68 17 04/04/2017 OP 517 AQUACARAS SA f1754520 226,12 18 04/04/2017 OP 517 AQUACARAS SA f1754520 429,63 19 04/04/2017 OP 41 FURNIZORI CENTRAL -24,02 20 04/04/2017 OP 42 FURNIZORI CENTRAL -17,52 21 04/04/2017 OP 517 TERMO SERV f410 17037,69 22 04/04/2017 OP 516 DON MEDIA REVOLUTION f1549 600,00 23 04/04/2017 OP 513 INTERGRAF f206 88,00 24 04/04/2017 OP 514 TALICONS f512 3855,60 25 04/04/2017 OP 512 JUDETUL CARAS-SEVERIN f231 4991,71 26 04/04/2017 OP 510 E.ON GAZ f0957232 6255,55 27 04/04/2017 OP 44 FURNIZORI CENTRAL -494,29 28 04/04/2017 OP 43 FURNIZORI CENTRAL -15969,06 29 04/04/2017 OP 71 FURNIZORI CENTRAL -1035,09 30 05/04/2017 OP 519 TERMO SERV f411 5000,00 31 05/04/2017 OP 521 E.ON GAZ f957231 16007,25 32 05/04/2017 OP 529 JUDETUL CARAS-SEVERIN f231 1202,51 33 05/04/2017 OP 522 E.ON GAZ f0310738 6050,62 34 05/04/2017 OP 346 FURNIZORI CENTRAL -6084,53 35 05/04/2017 OP 74 FURNIZORI CENTRAL -28836,12 36 05/04/2017 OP 524 ASOCIATIA CLASS HELP f9563 1283,06 37 05/04/2017 OP 530 NCT BELARN f20065 250,00 38 05/04/2017 OP 525 DON MEDIA REVOLUTION f1556 600,00 39 05/04/2017 OP 528 PAROHIA ORTODOXA ROMANA MONIOM f45 500,00 40 06/04/2017 OP 566 AQUACARAS SA f176014 23,64 41 06/04/2017 OP 564 ENEL ELECTRICA f1902772 124,51 42 06/04/2017 OP 564 ENEL ELECTRICA f1902772 274,54 43 06/04/2017 OP 564 ENEL ELECTRICA f1902772 7527,57 44 06/04/2017 OP 564 ENEL ELECTRICA f1902772 142,36 45 06/04/2017 OP 564 ENEL ELECTRICA f1902772 222,72 46 06/04/2017 OP 564 ENEL ELECTRICA f1902772 1323,42 47 06/04/2017 OP 562 E.ON GAZ f310738 10184,06 48 06/04/2017 OP 30 FURNIZORI CENTRAL -10,18 49 06/04/2017 OP 563 TERMO SERV f411 5052,42 50 07/04/2017 DP 500,00 51 07/04/2017 DI -300,00 52 07/04/2017 DP 800,00 53 07/04/2017 OP 584 PF LAZA E f385 300,00 54 07/04/2017 OP 585 MELMAR SERV SRL f384 450,00 55 07/04/2017 OP 586 ECOMED f1472 427,80 56 07/04/2017 OP 578 P.F.A CSURKY f9 1200,00 57 07/04/2017 OP 575 P.F.A COSTIN f6 1200,00 58 07/04/2017 OP 577 P.F.A MELINCEANU f5 1200,00 59 07/04/2017 OP 576 P.F.A MARTINUT f6 1200,00 60 07/04/2017 OP 572 P.F.A Obuf Florica f130 1200,00 61 07/04/2017 OP 587 TERMO SERV f411 1669,92 62 07/04/2017 OP 571 E.ON GAZ f310740 7641,17 63 10/04/2017 OP 590 CASA DE CULTURA A SINDICATELOR f3510 4692,00 64 10/04/2017 OP 590 CASA DE CULTURA A SINDICATELOR f3531 4852,00 65 10/04/2017 OP 497 RATIONAL 1821,86 66 10/04/2017 OP 592 WHITE TIGER f242 3581,42 67 10/04/2017 OP 591 TERMO SERV f411 8178,14 68 10/04/2017 OP 593 ECOMED f1450 424,50 69 10/04/2017 OP 589 E.ON GAZ f0310740 10000,00 70 11/04/2017 OP 596 E.ON GAZ f0139884 11106,15 71 11/04/2017 OP 598 WHITE TIGER f242 10372,14 72 11/04/2017 OP 597 TERMO SERV f411 13588,67 73 11/04/2017 OP 29 FURNIZORI CENTRAL -2500,00 74 12/04/2017 DI RESTITUIT AVANS TIMBRE -351,40 75 12/04/2017 DP AVANS TIMBRE POSTALE 851,40 76 12/04/2017 DI INCASAT CF DECIZIEI CURTII -208,00 77 12/04/2017 DP AVANS TAXE CF 500,00 78 12/04/2017 OP 600 WHITE TIGER f242 5000,00 79 12/04/2017 OP 606 TERMO SERV f411 13588,66 80 12/04/2017 OP 599 ENEL ELECTRICA f902772 4501,55 81 12/04/2017 OP 601 E.ON GAZ f139884 7548,74 82 12/04/2017 OP 602 E.ON GAZ f310744 9034,91 83 13/04/2017 DP AVANS TAXE CF 92,00 84 13/04/2017 OP 608 ENEL ELECTRICA f1902772 7179,40 85 13/04/2017 OP 609 E.ON GAZ f310744 20782,91 86 13/04/2017 OP 34 FURNIZORI CENTRAL -15300,43 87 13/04/2017 OP 47 FURNIZORI CENTRAL -3006,36 88 13/04/2017 OP 611 TERMO SERV f411 7037,69 89 13/04/2017 OP 610 WHITE TIGER f242 5000,00 90 14/04/2017 DP AVANS TAXE CF 102,34 91 14/04/2017 DI RESTITUIT AVANS TAXE CF -450,00 92 14/04/2017 OP 613 E.ON GAZ f8335848 22798,76 93 14/04/2017 OP 612 ENEL ELECTRICA f1902772 7201,24 94 14/04/2017 OP 615 WHITE TIGER f242 5000,00 95 14/04/2017 OP 614 TERMO SERV f420 5000,00 96 18/04/2017 DP AVANS TAXE CF 203,00 97 18/04/2017 DP AVANS TAXE CF 600,00 98 18/04/2017 OP 621 COPY-TRADING f43001 170,00 99 18/04/2017 OP 620 ENEL ELECTRICA f1902772 5619,36 100 18/04/2017 OP 618 E.ON GAZ f0310739 25116,50 101 18/04/2017 OP 619 WHITE TIGER f242 4999,80 102 18/04/2017 OP 617 TERMO SERV f420 4094,34 103 19/04/2017 OP 624 NV WOTAN MEDIA SRL f4407 353,43 104 19/04/2017 OP 622 E.ON GAZ f8335847 37283,92 105 19/04/2017 OP 623 ENEL ELECTRICA f1902772 2362,65 106 20/04/2017 OP 628 TERMO SERV f420 5000,00 107 20/04/2017 OP 627 ENEL ELECTRICA f1902772 4557,35 108 20/04/2017 OP 480 FURNIZORI CENTRAL -16626,01 109 20/04/2017 OP 906 FURNIZORI CENTRAL -1673,88 110 20/04/2017 OP 53 FURNIZORI CENTRAL -149,67 111 20/04/2017 OP 40 FURNIZORI CENTRAL -3119,79 112 20/04/2017 OP 905 FURNIZORI CENTRAL -5277,30 113 21/04/2017 DP AVANS TAXE CF 500,00 114 21/04/2017 OP 635 FADRIADA INTERMED SRL f21017 420,12 115 21/04/2017 OP 638 COPY-TRADING f42928 475,85 116 21/04/2017 OP 638 COPY-TRADING f42929 348,15 117 21/04/2017 OP 636 FADRIADA INTERMED SRL f21017 675,00 118 21/04/2017 OP 639 COPY-TRADING f42929 89,10 119 21/04/2017 OP 631 TERMO SERV f421 20000,00 120 21/04/2017 OP 631 TERMO SERV f420 5905,66 121 21/04/2017 OP 640 COPY-TRADING f42929 75,00 122 21/04/2017 OP 634 ANGHELINA COM SRL f14277 719,99 123 21/04/2017 OP 641 COPY-TRADING f42930 291,70 124 21/04/2017 OP 637 STELUX f51415 61,78 125 25/04/2017 DP AVANS TAXE CF 500,00 126 25/04/2017 OP 656 COPY-TRADING f42930 1693,25 127 25/04/2017 OP 654 TERMO SERV f412 217,98 128 25/04/2017 OP 653 SPECTRUM LOGICS f953 389,73 129 25/04/2017 OP 652 MURARIU SIMONA SRL f10898 221,16 130 25/04/2017 OP 647 ROMCRET SERVCOM f357 15758,17 131 25/04/2017 OP 647 ROMCRET SERVCOM f358 957,49 132 25/04/2017 OP 651 MURARIU SIMONA SRL f1003035 193,67 133 25/04/2017 OP 651 MURARIU SIMONA SRL f1003034 280,61 134 25/04/2017 OP 655 SC ANTREPRIZA f175 1500,00 135 25/04/2017 OP 650 MURARIU SIMONA SRL f10961 55,93 136 25/04/2017 OP 650 MURARIU SIMONA SRL f10962 190,40 137 25/04/2017 OP 649 ENEL ELECTRICA f1902772 11540,00 138 25/04/2017 OP 372 OFICIUL DE CADASTRU -2967,98 139 25/04/2017 OP 47 FURNIZORI CENTRAL -84,76 140 26/04/2017 DP AVANS ALTE CHELTUIELI 130,02 141 26/04/2017 OP 663 AQUACARAS SA f1760198 90,45 142 26/04/2017 OP 663 AQUACARAS SA f1760198 1290,56 143 26/04/2017 OP 663 AQUACARAS SA f1760198 211,04 144 26/04/2017 OP 663 AQUACARAS SA f1760198 2803,88 145 26/04/2017 OP 662 ASOC.PROP.BL.800 f5399 2544,35 146 26/04/2017 OP 661 CAPITAL MANAGEMENT f57 2800,00 147 26/04/2017 OP 661 CAPITAL MANAGEMENT f66 800,00 148 26/04/2017 OP 661 CAPITAL MANAGEMENT f65 4300,00 149 26/04/2017 OP 660 ORANGE f6461809 1245,17 150 26/04/2017 OP 659 ENEL ELECTRICA f1902772 11540,00 151 26/04/2017 OP 658 E.ON GAZ f957230 16762,97 152 26/04/2017 OP 657 E.ON GAZ f6024800 71,40 153 26/04/2017 OP 33 FURNIZORI CENTRAL -10000,00 154 27/04/2017 OP 667 BLUE GENE SRL f48 904,40 155 27/04/2017 OP 673 MDPG CONSALTING f15 222,50 156 27/04/2017 OP 674 RCS & RDS f2695697 1855,06 157 27/04/2017 OP 665 E.ON GAZ f957230 17961,06 158 27/04/2017 OP 672 MURARIU SIMONA SRL f1003041 442,10 159 27/04/2017 OP 671 MURARIU SIMONA SRL f1003041 212,83 160 28/04/2017 DP AVANS ALTE CHELTUIELI 369,98 161 28/04/2017 DP AVANS TIMBRE POSTALE 46,40 162 28/04/2017 DP AVANS TAXE CF 138,62 163 28/04/2017 DI RESTITUIT AVANS TAXE CF -230,00 164 28/04/2017 OP 490 FURNIZORI CENTRAL -2899,02 165 28/04/2017 OP 680 FURNIZORI CENTRAL -10660,34 166 28/04/2017 OP 679 E.ON GAZ f0957230 28018,05 167 28/04/2017 OP 163 FURNIZORI CENTRAL -70,07 168 28/04/2017 OP 164 FURNIZORI CENTRAL -51,42 169 28/04/2017 OP 165 FURNIZORI CENTRAL -1091,59 170 28/04/2017 OP 166 FURNIZORI CENTRAL -1352,80 171 28/04/2017 OP 167 FURNIZORI CENTRAL -64,57 172 28/04/2017 OP 168 FURNIZORI CENTRAL -47,10 173 28/04/2017 OP 683 KONICA MINOLTA f653570 1847,64 174 28/04/2017 OP 685 DEDEMAN f540267 177,68 175 28/04/2017 OP 681 REPER 24 PUBLIMEDIA SRL f5382554 595,00 176 28/04/2017 OP 687 OF.STUDII PEDOLOGICE f407458 2905,33 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 457380,42 Capitolul 54.02 Cheltuieli curente Titlul 71 Active nefinanciare ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ORDIN DE Nr. DATA PLATA/CEC/ FURNIZOR / BENEFICIAR FACTURA SUMA crt. FOAIE DE VARSAMANT ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 27/04/2017 OP 666 ROMCRET SERVCOM f363 20000,00 2 28/04/2017 OP 686 ROMCRET SERVCOM f363 24269,59 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 44269,59 Capitolul 54.02 Cheltuieli curente Titlul 85 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul crt ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ORDIN DE Nr. DATA PLATA/CEC/ FURNIZOR / BENEFICIAR FACTURA SUMA crt. FOAIE DE VARSAMANT ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 07/04/2017 OP 561 SUME NECUVENITE -1920,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -1920,00 Capitolul 67.02 Cheltuieli Bazin inot + Parc Zoo Titlul 10 Cheltuieli de personal ---------------------------------------------------------------- Clasificatia LUNA Ziua Suma EXPLICATII bugetara ---------------------------------------------------------------- 10.01.01 APRILIE 07 55738,00 CARDURI 10.03.01 APRILIE 07 8794,00 Retineri angaja 10.03.02 APRILIE 07 269,00 OP 556 10.03.03 APRILIE 07 2894,00 OP 557 10.03.04 APRILIE 07 83,00 OP 558 10.03.06 APRILIE 07 473,00 OP 559 ---------------------------------------------------------------- 68251,00 Capitolul 67.02 Cheltuieli Bazin inot + Parc Zoo Titlul 20 Bunuri si servicii ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ORDIN DE Nr. DATA PLATA/CEC/ FURNIZOR / BENEFICIAR FACTURA SUMA crt. FOAIE DE VARSAMANT ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 03/04/2017 OP 509 CANI-VET-PREST f91 175,00 2 03/04/2017 OP 509 CANI-VET-PREST f92 333,00 3 03/04/2017 OP 502 BAICAL 2003 SRL f2931 1422,00 4 03/04/2017 OP 506 BRANTNER SERVICII ECOLOGICE f4642648 2280,47 5 03/04/2017 OP 506 BRANTNER SERVICII ECOLOGICE ,, 201,26 6 03/04/2017 OP 500 COPY-TRADING f42848 287,88 7 04/04/2017 OP 515 COLLINI f969037 470,23 8 04/04/2017 OP 511 E.ON GAZ f8872680 5624,27 9 05/04/2017 OP 526 COPY-TRADING f42893 479,80 10 05/04/2017 OP 523 ENEL ELECTRICA f1902772 7691,22 11 05/04/2017 OP 520 TERMO SERV f413 52,43 12 06/04/2017 OP 567 AQUACARAS SA f1760198 4597,75 13 06/04/2017 OP 565 WHITE TIGER f242 3953,56 14 07/04/2017 DP AVANS HRANA ANIMALE 462,00 15 07/04/2017 OP 570 ENEL ELECTRICA f1902772 6223,05 16 07/04/2017 OP 580 P.F. Ciodaru Mircea f4 710,00 17 07/04/2017 OP 581 CANI-VET-PREST f90 1000,00 18 07/04/2017 OP 579 TERRANOVA EL. f206 200,00 19 07/04/2017 OP 574 PFA GHIMBOASA f21 1200,00 20 07/04/2017 OP 574 PFA GHIMBOASA f20 1050,00 21 07/04/2017 OP 583 P.F.I TUNDREA ECATERINA f79 800,00 22 07/04/2017 OP 573 P.F.A GHERBAN SINZIANA f51 1590,00 23 07/04/2017 OP 569 WHITE TIGER f242 9628,06 24 07/04/2017 OP 582 P.F Doroftei Camelia f2 1110,00 25 10/04/2017 OP OP 527 GLOBAL PET TRADE f501338 883,12 26 10/04/2017 OP 588 ENEL ELECTRICA f902772 5066,96 27 11/04/2017 OP 595 ENEL ELECTRICA f1902772 4933,04 28 12/04/2017 OP 603 ROM K-DRAN f31255 52,00 29 12/04/2017 OP 604 PAINEA CASEI f113539 159,14 30 12/04/2017 OP 605 BAICAL 2003 SRL f3133 115,00 31 20/04/2017 OP 626 E.ON GAZ f8872261 23442,65 32 21/04/2017 OP 633 ASOCIATIA CLUB SPORTIV f30 495,00 33 21/04/2017 OP 630 E.ON GAZ f8872261 5442,65 34 24/04/2017 OP 645 COPY-TRADING f43058 503,80 35 24/04/2017 OP 643 E.ON GAZ f8872261 10000,00 36 25/04/2017 OP 648 E.ON GAZ f8872261 10000,00 37 26/04/2017 OP 664 AQUACARAS SA f1765742 60,30 38 26/04/2017 OP 664 AQUACARAS SA f9903357 479,88 39 27/04/2017 OP 676 PAINEA CASEI f113543 79,57 40 27/04/2017 OP 677 COLLINI f971998 540,64 41 27/04/2017 OP 675 RCS & RDS f2701609 23,99 42 27/04/2017 OP 670 MURARIU SIMONA SRL f1003033 5,32 43 27/04/2017 OP 670 MURARIU SIMONA SRL f10953 997,98 44 27/04/2017 OP 669 MURARIU SIMONA SRL f1003033 1506,93 45 27/04/2017 OP 668 BAICAL 2003 SRL f3145 2150,00 46 28/04/2017 OP 684 DEDEMAN f540268 1160,00 47 28/04/2017 OP 682 CANI-VET-PREST f96 879,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 120518,95 Capitolul 67.02 Cheltuieli Bazin inot + Parc Zoo Titlul 85 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul crt ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ORDIN DE Nr. DATA PLATA/CEC/ FURNIZOR / BENEFICIAR FACTURA SUMA crt. FOAIE DE VARSAMANT ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 07/04/2017 OP 560 ,, -120,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -120,00