SERVICIUL PUBLIC "DIRECTIA ADMINISTRARE DOMENIU PUBLIC SI PRIVAT" perioada: 01/04/2016-30/04/2016 Capitolul 54.02 Cheltuieli curente Titlul 10 Cheltuieli de personal ---------------------------------------------------------------- Clasificatia LUNA Ziua Suma EXPLICATII bugetara ---------------------------------------------------------------- 10.01.01 APRILIE 08 166349,00 CARDURI 10.03.01 APRILIE 08 26126,00 Cas angajator 10.03.02 APRILIE 08 832,00 Somaj angajator 10.03.03 APRILIE 08 8650,00 Sanatate angaja 10.03.04 APRILIE 08 248,00 Fond de risc 10.03.06 APRILIE 08 1286,00 Concedii si ind 10.01.13 APRILIE 25 34,00 Decont diurna L ---------------------------------------------------------------- 203525,00 Capitolul 54.02 Cheltuieli curente Titlul 20 Bunuri si servicii ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ORDIN DE Nr. DATA PLATA/CEC/ FURNIZOR / BENEFICIAR FACTURA SUMA crt. FOAIE DE VARSAMANT ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 01/04/2016 Avans taxe cf R DP 500,00 2 01/04/2016 Avans taxe cf C DP 500,00 3 01/04/2016 OP 584 FURNIZORI CENTRAL REGLARE SUMA -4849,89 4 01/04/2016 OP 580 ENEL ELECTRICA f1859170 8037,18 5 01/04/2016 OP 581 COPY-TRADING f39377 1068,00 6 01/04/2016 OP 582 ECO BAU 10000,00 7 01/04/2016 OP 583 LORVAL SRL f15121 199,00 8 01/04/2016 OP 586 JUDETUL CARAS-SEVERIN f86 1086,35 9 04/04/2016 DP DEPLASARI INTERENE 75,00 10 04/04/2016 DP AVANS TIMBRE POSTALE DP 317,00 11 04/04/2016 OP 590 ECO BAU 20000,00 12 04/04/2016 OP 591 DEDEMAN f619084 1519,80 13 04/04/2016 OP 592 TALICONS f396 2445,12 14 04/04/2016 OP 593 TERMO SERV f76 145,43 15 04/04/2016 OP 587 CASA DE CULTURA A SINDICATELOR f3208 4470,00 16 04/04/2016 OP 587 CASA DE CULTURA A SINDICATELOR f3189 -4457,00 17 05/04/2016 DI RESTITUIT AVANS TAXE CF DI -60,00 18 05/04/2016 OP 594 NOU CONFORT f388 26159,81 19 06/04/2016 OP 598 WHITE TIGER f147 10000,00 20 06/04/2016 OP 600 AVOLO-TELECOM f708313 6346,80 21 06/04/2016 OP CASA DE CULTURA A SINDICATELOR RETURNAT PLATA -4470,00 22 06/04/2016 OP 599 LORVAL SRL f15047 600,00 23 06/04/2016 OP 597 ECO BAU 10000,00 24 07/04/2016 DP AVANS TIMBRE POSTALE 1500,00 25 07/04/2016 OP 595 WHITE TIGER f147 10000,00 26 07/04/2016 OP 594 ECO BAU 20000,00 27 08/04/2016 DP AVANS ALTE CHELTUIELI MATERIALE 1000,00 28 08/04/2016 DP AVANS TAXE CF 500,00 29 08/04/2016 DP AVANS TAXE CF DP 400,00 30 08/04/2016 OP 603 E.ON GAZ f8881684 1382,95 31 08/04/2016 OP 603 E.ON GAZ f6409177 6243,25 32 08/04/2016 OP 602 E.ON GAZ f8931661 11221,08 33 08/04/2016 OP 602 E.ON GAZ f8295659 8,51 34 08/04/2016 OP 601 E.ON GAZ f6239134 241,91 35 08/04/2016 OP 601 E.ON GAZ f6239132 2815,05 36 08/04/2016 OP 640 PFA TEPENEU LUMINITA f257 2200,00 37 08/04/2016 OP 413 PFA TEPENEU LUMINITA f248 2200,00 38 08/04/2016 OP 641 TERMO SERV f78 500,61 39 08/04/2016 OP 604 E.ON GAZ -20391,34 40 11/04/2016 OP 649 NEBUNU NICOLAE f1626133 784,00 41 11/04/2016 OP 646 NV WOTAN MEDIA SRL f2947 528,00 42 11/04/2016 OP 652 TERMO SERV f75 22166,40 43 11/04/2016 OP 651 TERMO SERV f77 17280,00 44 11/04/2016 OP 648 P.F.A Obuf Florica f108 900,00 45 11/04/2016 OP 647 P.F.A Krestian Ana f96 900,00 46 11/04/2016 OP 644 PF LAZA E f318 300,00 47 11/04/2016 OP 642 E.ON GAZ f8295658 7917,61 48 11/04/2016 OP 642 E.ON GAZ f9239131 8403,68 49 11/04/2016 OP 650 E.ON GAZ -1464,48 50 11/04/2016 OP 645 CENTRUL DE CALC. f201023 999,00 51 12/04/2016 DP AVANS ABONAMENT TRANSPORT 45,00 52 12/04/2016 DP AVANS ALTE CHELTUIELI 500,00 53 12/04/2016 DP AVANS ALTE CHELTUIELI 200,00 54 12/04/2016 OP 665 E.ON GAZ -47364,53 55 12/04/2016 OP 661 E.ON GAZ f8931659 12091,07 56 12/04/2016 OP 661 E.ON GAZ f8140757 11277,87 57 12/04/2016 OP 662 E.ON GAZ f6521062 6342,15 58 12/04/2016 OP 662 E.ON GAZ f8882033 9811,23 59 12/04/2016 OP 663 E.ON GAZ f8882032 8010,93 60 12/04/2016 OP 664 E.ON GAZ f6239133 4612,43 61 12/04/2016 OP 653 TERMO SERV f80 378,00 62 12/04/2016 OP 653 TERMO SERV f81 1120,50 63 12/04/2016 OP 653 TERMO SERV f82 967,50 64 12/04/2016 OP 653 TERMO SERV f83 4550,40 65 12/04/2016 OP 653 TERMO SERV f84 1498,50 66 12/04/2016 OP 653 TERMO SERV f85 1386,00 67 12/04/2016 OP 653 TERMO SERV f86 3108,60 68 12/04/2016 OP 653 TERMO SERV f87 1302,30 69 12/04/2016 OP 653 TERMO SERV f88 1274,40 70 12/04/2016 OP 653 TERMO SERV f90 4522,50 71 12/04/2016 OP 653 TERMO SERV f89 1456,20 72 12/04/2016 OP 653 TERMO SERV f91 8149,50 73 12/04/2016 OP 653 TERMO SERV f92 7701,30 74 12/04/2016 OP 653 TERMO SERV f94 6678,90 75 12/04/2016 OP 653 TERMO SERV f95 937,80 76 12/04/2016 OP 653 TERMO SERV f96 9003,60 77 12/04/2016 OP 653 TERMO SERV f97 8922,80 78 12/04/2016 OP 653 TERMO SERV f98 3375,00 79 12/04/2016 OP 653 TERMO SERV f79 1904,40 80 12/04/2016 OP 663 E.ON GAZ f6239157 1612,84 81 12/04/2016 OP 653 TERMO SERV f93 5559,30 82 13/04/2016 DP AVANS ABONAMENT TRANSPORT 45,00 83 13/04/2016 Prestari medici MEDICAL PREST f78 857,38 84 13/04/2016 OP 659 LA FANTANA SRL f1808903 516,53 85 13/04/2016 OP 654 WHITE TIGER f147 10000,00 86 13/04/2016 OP 669 SPECTRUM LOGICS f507 345,60 87 13/04/2016 OP 660 TALIANA SIM CONSTRUCT f244 478,00 88 13/04/2016 OP 657 MURARIU SIMONA SRL f10041 1653,00 89 13/04/2016 OP 666 UNIUNEA JURISTILOR 800,00 90 14/04/2016 DI REINTREGIRE CHELTUIALA -600,00 91 14/04/2016 DP AVANS TAXE CF 40,00 92 14/04/2016 DP AVANS TAXE CF 100,00 93 14/04/2016 DP AVANS ASIGURARE MASINA 530,50 94 14/04/2016 DP AVANS ALTE CHELTUIELI ,, 95,35 95 14/04/2016 OP 675 WHITE TIGER f147 1949,79 96 14/04/2016 OP 677 SC ANTREPRIZA f144 2000,00 97 14/04/2016 OP 676 SPECTRUM LOGICS f511 86,40 98 14/04/2016 OP 678 E.ON GAZ f8931662 13693,91 99 14/04/2016 OP 678 E.ON GAZ f7252408 19453,55 100 14/04/2016 OP 679 REINTREGIRE CHELTUIALA -9501,60 101 15/04/2016 DI RESTITUIT AVANS TIMBRE -0,10 102 15/04/2016 DP AVANS TIMBRE POSTALE 750,00 103 15/04/2016 DP ALTE CHELTUIELI 46,80 104 15/04/2016 OP 686 BRANTNER SERVICII ECOLOGICE f5569362 169,67 105 15/04/2016 OP 686 BRANTNER SERVICII ECOLOGICE ,, 1448,81 106 15/04/2016 OP 681 E.ON GAZ f8931660 14043,80 107 15/04/2016 OP 681 E.ON GAZ f6889265 17793,92 108 15/04/2016 OP 682 E.ON GAZ f6889266 19530,68 109 15/04/2016 OP 680 E.ON GAZ -153,95 110 18/04/2016 DP AVANS TAXE CF 500,00 111 18/04/2016 DP AVANS DEPLASARI INTERNE 12,00 112 18/04/2016 OP 690 WHITE TIGER ff147 1440,93 113 18/04/2016 OP 689 MEDIA SUD PUBLISHING f1085 199,68 114 19/04/2016 DP AVANS ALTE CHELTUIELI 500,00 115 19/04/2016 DP AVANS ALTE CHELTUIELI 80,00 116 19/04/2016 OP 697 ECO BAU 10000,00 117 19/04/2016 OP 699 COPY-TRADING f39497 20,00 118 19/04/2016 OP 698 COPY-TRADING f39497 502,17 119 19/04/2016 OP 696 E.ON GAZ f8297059 25358,77 120 20/04/2016 DP AVANS ALTE CHELTUIELI 17,08 121 20/04/2016 OP 703 COPY-TRADING f39503 1960,00 122 20/04/2016 OP 702 ORANGE f1638125 652,48 123 20/04/2016 OP 701 ECO BAU 10000,00 124 20/04/2016 OP 700 E.ON GAZ f8140758 25088,54 125 21/04/2016 DP AVANS DEPLASARI INTERNE 700,00 126 21/04/2016 DP AVANS TAXE CF 641,36 127 21/04/2016 DP AVANS ALTE CHELTUIELI 58,64 128 22/04/2016 DI RESTITUIT TIMBRE POSTALE -49,90 129 22/04/2016 DP AVANS TIMBRE POSTALE 900,00 130 25/04/2016 DI RESTITUIT AVAN TAXE CF -5,00 131 25/04/2016 DI RESTITUIT AVANS DEPL INTERNE -321,33 132 25/04/2016 OP 712 INDICATIV MEDIA f11620 212,16 133 25/04/2016 OP 711 DEDEMAN f533417 386,13 134 25/04/2016 OP 692 E.ON GAZ f8297059 12686,50 135 25/04/2016 OP 693 E.ON GAZ f8297059 12700,50 136 25/04/2016 OP 710 E.ON GAZ f8140758 10142,34 137 25/04/2016 OP 709 E.ON GAZ -35529,34 138 25/04/2016 OP 653 TERMO SERV f103 1302,72 139 25/04/2016 OP 653 TERMO SERV f104 3450,00 140 25/04/2016 OP 653 TERMO SERV f105 6827,32 141 25/04/2016 OP 653 TERMO SERV f105 9203,68 142 25/04/2016 OP 653 TERMO SERV f106 1946,72 143 25/04/2016 OP 653 TERMO SERV f107 386,40 144 25/04/2016 OP 653 TERMO SERV f108 1145,40 145 25/04/2016 OP 653 TERMO SERV f110 737,76 146 26/04/2016 DP AVANS ALTE CHELTUIELI 45,00 147 26/04/2016 OP 721 TERMO SERV f110 251,24 148 26/04/2016 OP 721 TERMO SERV f117 8060,56 149 26/04/2016 OP 721 TERMO SERV f111 4651,52 150 26/04/2016 OP 721 TERMO SERV f112 1416,80 151 26/04/2016 OP 721 TERMO SERV f113 3177,68 152 26/04/2016 OP 721 TERMO SERV f114 1331,24 153 26/04/2016 OP 721 TERMO SERV f115 1488,56 154 26/04/2016 OP 721 TERMO SERV f116 4622,40 155 27/04/2016 DP AVANS TAXE CF 180,00 156 27/04/2016 OP 336 OFICIUL DE CADASTRU -3121,62 157 27/04/2016 OP 728 MONITOR OFICIAL f13296 77,00 158 27/04/2016 OP 719 ORANGE f5986417 1079,00 159 28/04/2016 OP 730 NOU CONFORT f388 796,17 160 28/04/2016 OP 729 RCS & RDS f2167557 1531,19 161 28/04/2016 OP 727 MURARIU SIMONA SRL f10048 225,98 162 28/04/2016 OP 723 DEDEMAN f719386 554,25 163 28/04/2016 OP 725 MURARIU SIMONA SRL f1002720 798,60 164 29/04/2016 DP AVANS ABONAMENT TRANSPORT 435,00 165 29/04/2016 DP AVANS TAXE CF 1000,00 166 29/04/2016 OP 731 E.ON GAZ f8140758 14946,20 167 30/04/2016 REGLAT INREGISTRARE -662,54 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 512016,30 Capitolul 67.02 Cheltuieli Bazin inot + Parc Zoo Titlul 10 Cheltuieli de personal ---------------------------------------------------------------- Clasificatia LUNA Ziua Suma EXPLICATII bugetara ---------------------------------------------------------------- 10.01.01 APRILIE 08 57202,00 CARDURI 10.03.01 APRILIE 08 9010,00 CAS angajator 10.03.02 APRILIE 08 273,00 Somaj angajator 10.03.03 APRILIE 08 2943,00 Sanatate angaja 10.03.04 APRILIE 08 86,00 Fond de risc ---------------------------------------------------------------- 69514,00 Capitolul 67.02 Cheltuieli Bazin inot + Parc Zoo Titlul 20 Bunuri si servicii ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ORDIN DE Nr. DATA PLATA/CEC/ FURNIZOR / BENEFICIAR FACTURA SUMA crt. FOAIE DE VARSAMANT ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 01/04/2016 OP 579 ENEL ELECTRICA f1859170 18572,48 2 04/04/2016 OP 588 TERRANOVA EL. f214 200,00 3 04/04/2016 OP 589 CANI-VET-PREST f21 105,00 4 08/04/2016 OP 639 AQUACARAS SA f1698068 60,51 5 11/04/2016 OP 643 E.ON GAZ f6409178 218,09 6 11/04/2016 OP 643 E.ON GAZ f6887797 3777,88 7 13/04/2016 OP 673 P.F.I TUNDREA ECATERINA f66 500,00 8 13/04/2016 OP 670 P.F.A GHERBAN SINZIANA f40 1942,00 9 13/04/2016 OP 668 ROM K-DRAN f28303 52,00 10 13/04/2016 OP 671 P.F. Ciodaru Mircea f43 1308,00 11 13/04/2016 OP 672 P.F Doroftei Camelia f43 1560,00 12 13/04/2016 OP 667 COLLINI f830992 670,57 13 13/04/2016 OP 656 SADACHIT P.TURDA f12506 1584,00 14 13/04/2016 OP 655 SADACHIT P.TURDA f12506 2361,60 15 14/04/2016 OP 674 WHITE TIGER f147 4797,22 16 15/04/2016 OP 685 BRANTNER SERVICII ECOLOGICE ,, 1983,60 17 15/04/2016 OP 685 BRANTNER SERVICII ECOLOGICE ,, 116,05 18 15/04/2016 OP 684 AQUACARAS SA f1698013 3487,00 19 15/04/2016 OP 683 AQUACARAS SA f9902655 124,08 20 27/04/2016 OP 720 ASOCIATIA CLUB SPORTIV f21 2673,00 21 27/04/2016 OP 720 ASOCIATIA CLUB SPORTIV f20 2524,50 22 28/04/2016 OP 724 DEDEMAN f719386 152,89 23 28/04/2016 OP 726 MURARIU SIMONA SRL f10105 30,07 24 28/04/2016 OP 722 ENEL ELECTRICA f2669596 7359,87 25 29/04/2016 OP 732 E.ON GAZ f7862253 19177,10 26 30/04/2016 INREGISTRAT CORECT 662,54 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 76000,05