13:13 14/03/2017SERVICIUL PUBLIC "DIRECTIA ADMINISTRARE DOMENIU PUBLIC SI PRIVAT" perioada: 01/02/2017-28/02/2017 Capitolul 54.02 Cheltuieli curente Titlul 10 Cheltuieli de personal ---------------------------------------------------------------- Clasificatia LUNA Ziua Suma EXPLICATII bugetara ---------------------------------------------------------------- 10.01.01 FEBRUARIE 09 129611,00 CARDURI 10.01.13 FEBRUARIE 09 17,00 Avans diurna de 10.03.01 FEBRUARIE 09 20213,00 Cas angajator 10.03.02 FEBRUARIE 09 649,00 Somaj anagajtor 10.03.03 FEBRUARIE 09 6749,00 Sanatate angaja 10.03.04 FEBRUARIE 09 192,00 Fond de risc si 10.03.06 FEBRUARIE 09 733,00 Cas boala ---------------------------------------------------------------- 158164,00 Capitolul 54.02 Cheltuieli curente Titlul 20 Bunuri si servicii ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ORDIN DE Nr. DATA PLATA/CEC/ FURNIZOR / BENEFICIAR FACTURA SUMA crt. FOAIE DE VARSAMANT ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 01/02/2017 DP AVANS ALTE CHELTUIELI 480,00 2 01/02/2017 OP 148 ENEL ELECTRICA f246572 15229,50 3 02/02/2017 DP AVANS ALTE CHELTUIELI 75,00 4 02/02/2017 OP 153 INSPECTORAT IN CONSTRUCTII 646,39 5 02/02/2017 OP 164 KONICA MINOLTA f646461 984,38 6 02/02/2017 OP 163 ASOC.PROP.BL.800 f5237 2443,70 7 02/02/2017 OP 154 TERMO SERV f382 5000,00 8 03/02/2017 OP 162 LIDER DESIGN f1769 300,00 9 03/02/2017 OP 161 SEA COMPLET f31675 198,00 10 03/02/2017 OP 161 PF LAZA E f375 213,88 11 03/02/2017 OP 156 REPER 24 PUBLIMEDIA SRL f8700937 500,00 12 03/02/2017 OP 155 TERMO SERV f373 675,90 13 06/02/2017 DP AVANS ALTE CHELTUIELI 75,00 14 06/02/2017 OP 171 E.ON GAZ f8690011 2558,56 15 06/02/2017 OP 172 E.ON GAZ f8690012 7071,92 16 06/02/2017 OP 173 E.ON GAZ f8690014 2546,84 17 06/02/2017 OP 1 FURNIZORI CENTRAL -17675,98 18 06/02/2017 OP 169 ROMCRET SERVCOM f301 780,70 19 06/02/2017 OP 167 TERMO SERV f382 5000,00 20 07/02/2017 DP AVANS TAXE CF 300,00 21 07/02/2017 OP 182 E.ON GAZ f8286908 36,62 22 07/02/2017 OP 181 E.ON GAZ f9671571 76,60 23 07/02/2017 OP 180 E.ON GAZ f0764846 1400,00 24 07/02/2017 OP 179 E.ON GAZ f126724 11331,12 25 07/02/2017 OP 178 E.ON GAZ f8154687 586,24 26 07/02/2017 OP 177 E.ON GAZ f59034 1831,81 27 07/02/2017 OP 176 E.ON GAZ f8690014 3828,41 28 07/02/2017 OP 175 E.ON GAZ f9671167 5909,20 29 07/02/2017 OP 346 FURNIZORI CENTRAL -1831,81 30 07/02/2017 OP 347 FURNIZORI CENTRAL -9757,58 31 07/02/2017 OP 174 TERMO SERV f382 10000,00 32 08/02/2017 DP AVANS TAXE CF 500,00 33 08/02/2017 DI RESTITUIT AVANS TIMBRE -0,30 34 08/02/2017 OP 222 BRANTNER SERVICII ECOLOGICE f5632389 168,26 35 08/02/2017 OP 222 BRANTNER SERVICII ECOLOGICE f5632389 1436,74 36 08/02/2017 OP 218 BRUM f1554 452,20 37 08/02/2017 OP 219 ASOCIATIA CLASS HELP f9221 1140,50 38 08/02/2017 OP 224 MELMAR SERV SRL f359 240,00 39 08/02/2017 OP 223 ECOMED f1414 423,35 40 08/02/2017 OP 217 TERMO SERV f382 10000,00 41 08/02/2017 OP 216 E.ON GAZ f9059036 14260,58 42 08/02/2017 OP 215 E.ON GAZ f9671167 3848,38 43 08/02/2017 OP 214 E.ON GAZ f0765112 1583,58 44 08/02/2017 OP 26 FURNIZORI CENTRAL -11139,10 45 09/02/2017 DP AVANS TAXE CF 100,00 46 09/02/2017 DP AVANS TIMBRE POSTALE 500,00 47 09/02/2017 DP AVANS DEPLASARI 133,00 48 09/02/2017 DI RESTITUIT AVANS TAXE CF -54,00 49 09/02/2017 OP 226 E.ON GAZ f8690010 1673,85 50 09/02/2017 OP 14 FURNIZORI CENTRAL -8331,02 51 09/02/2017 OP 236 P.F.A COSTIN f4 1200,00 52 09/02/2017 OP 244 TERMO SERV f382 5000,00 53 09/02/2017 OP 229 P.F.A Obuf Florica f127 1200,00 54 09/02/2017 OP 234 P.F.A MELINCEANU f3 1200,00 55 09/02/2017 OP 235 P.F.A MARTINUT f4 1200,00 56 09/02/2017 OP 241 DON MEDIA REVOLUTION f1495 1000,00 57 09/02/2017 OP 241 DON MEDIA REVOLUTION f1509 600,00 58 09/02/2017 OP 241 DON MEDIA REVOLUTION f1522 600,00 59 09/02/2017 OP 242 NV WOTAN MEDIA SRL f4082 654,50 60 09/02/2017 OP 242 NV WOTAN MEDIA SRL f4076 1309,00 61 09/02/2017 OP 243 PAROHIA ORTODOXA ROMANA MONIOM f41 500,00 62 09/02/2017 OP 238 P.F.A CSURKY f7 1200,00 63 10/02/2017 DP AVANS TAXE CF 500,00 64 10/02/2017 OP 249 TERMO SERV f382 11475,22 65 10/02/2017 OP 251 BLUE GENE SRL f37 904,40 66 10/02/2017 OP 250 WHITE TIGER f230 3953,56 67 10/02/2017 OP 248 E.ON GAZ f869007 15421,11 68 10/02/2017 OP 247 E.ON GAZ f8690010 7808,85 69 10/02/2017 OP 246 E.ON GAZ f9955830 436,86 70 10/02/2017 OP 11 FURNIZORI CENTRAL -40,67 71 13/02/2017 DI RESTITUIT AVANS DEPLASARE -51,00 72 13/02/2017 OP 254 TERMO SERV f383 9000,00 73 13/02/2017 OP 255 WHITE TIGER f230 10000,00 74 13/02/2017 OP 253 E.ON GAZ f9955830 10198,25 75 13/02/2017 OP 252 E.ON GAZ f123723 9801,75 76 14/02/2017 DP AVANS TIMBRE POSTALE 7,30 77 14/02/2017 DP AVANS TIMBRE POSTALE 800,00 78 14/02/2017 OP 259 TERMO SERV f383 10000,00 79 14/02/2017 OP 260 WHITE TIGER f230 10000,00 80 14/02/2017 OP 258 E.ON GAZ f8690013 10040,41 81 14/02/2017 OP 257 E.ON GAZ f123723 9959,59 82 15/02/2017 OP 263 TERMO SERV f383 10000,00 83 15/02/2017 OP 264 WHITE TIGER f230 10000,00 84 15/02/2017 OP 265 CAPITAL MANAGEMENT f39 2500,00 85 15/02/2017 OP 266 ADEPREST f611 150,00 86 15/02/2017 OP 266 ADEPREST f305 644,98 87 15/02/2017 OP 267 NEXTCITY 259859,74 88 15/02/2017 OP 262 E.ON GAZ f8690013 17144,79 89 15/02/2017 OP 27 FURNIZORI CENTRAL -22711,72 90 15/02/2017 OP 14 FURNIZORI CENTRAL -3889,47 91 15/02/2017 OP 20 FURNIZORI CENTRAL -2320,07 92 16/02/2017 OP 275 DEDEMAN f161474 3192,64 93 16/02/2017 OP 273 LIDER DESIGN f1778 300,00 94 16/02/2017 OP 271 TERMO SERV f383 10000,00 95 16/02/2017 OP 272 PF LAZA E f378 225,00 96 16/02/2017 OP 274 DEDEMAN f161474 716,51 97 16/02/2017 OP 270 E.ON GAZ f8690009 14090,05 98 16/02/2017 OP 269 E.ON GAZ f9059037 11475,80 99 16/02/2017 OP 16 FURNIZORI CENTRAL -6910,78 100 16/02/2017 OP 14 FURNIZORI CENTRAL -14,08 101 16/02/2017 OP 17 FURNIZORI CENTRAL -219,22 102 16/02/2017 OP 16 FURNIZORI CENTRAL -5470,52 103 16/02/2017 OP 15 FURNIZORI CENTRAL -10,34 104 17/02/2017 DP AVANS TAXE CF 500,00 105 17/02/2017 OP 276 E.ON GAZ f8690008 13267,94 106 17/02/2017 OP 277 FURNIZORI CENTRAL -13267,94 107 20/02/2017 DI RESTITUIT AVANS TIMBRE -50,00 108 20/02/2017 DI RESTITUIT AVANS TIMBRE -4,60 109 20/02/2017 OP 280 NEXTCITY 6275,00 110 22/02/2017 Retur suma DON MEDIA REVOLUTION -2000,00 111 22/02/2017 Retur suma DON MEDIA REVOLUTION -200,00 112 22/02/2017 OP 17 FURNIZORI CENTRAL -130,08 113 22/02/2017 OP 18 FURNIZORI CENTRAL -4807,25 114 22/02/2017 OP 32 FURNIZORI CENTRAL -709,49 115 22/02/2017 OP 33 FURNIZORI CENTRAL -16830,34 116 23/02/2017 DP AVANS TIMBRE POSTALE 247,60 117 23/02/2017 DP AVANS TAXE CF 252,40 118 23/02/2017 OP 291 ORANGE f7340016 1190,40 119 23/02/2017 OP 292 DON MEDIA REVOLUTION f1495 1000,00 120 23/02/2017 OP 292 DON MEDIA REVOLUTION f1509 600,00 121 23/02/2017 OP 292 DON MEDIA REVOLUTION f1522 600,00 122 23/02/2017 OP 27 FURNIZORI CENTRAL -20,03 123 23/02/2017 OP 28 FURNIZORI CENTRAL -424,87 124 23/02/2017 OP 29 FURNIZORI CENTRAL -10601,90 125 24/02/2017 DP AVANS TAXE CF 500,00 126 24/02/2017 OP 294 PFA GEARMATI f7 1500,00 127 24/02/2017 OP 298 TERMO SERV f383 31581,32 128 24/02/2017 OP 26 FURNIZORI CENTRAL -27,29 129 24/02/2017 OP 13 FURNIZORI CENTRAL -13661,88 130 24/02/2017 OP 24 FURNIZORI CENTRAL -2584,77 131 24/02/2017 OP 296 E.ON GAZ f1905903 4827,60 132 24/02/2017 OP 297 E.ON GAZ f8690008 5182,26 133 24/02/2017 OP 295 E.ON GAZ f101873 4990,14 134 27/02/2017 DP AVANS TAXE CF 100,77 135 27/02/2017 OP 304 OFICIUL DE CADASTRU 1920,00 136 27/02/2017 OP 303 REPER 24 PUBLIMEDIA SRL f8700949 595,00 137 27/02/2017 OP 302 TERMO SERV f392 10000,00 138 27/02/2017 OP 300 E.ON GAZ f1010873 22241,64 139 27/02/2017 OP 301 E.ON GAZ f765238 5243,36 140 28/02/2017 DI RESTITUIT AVANS TIMBRE -243,70 141 28/02/2017 OP 306 E.ON GAZ f765238 15015,15 142 28/02/2017 OP 307 E.ON GAZ f126722 12573,66 143 28/02/2017 OP 309 BAICAL 2003 SRL f2767 126,47 144 28/02/2017 OP 309 BAICAL 2003 SRL f2776 149,87 145 28/02/2017 OP 8 FURNIZORI CENTRAL -8268,79 146 28/02/2017 OP 210 FURNIZORI CENTRAL -1497,36 147 28/02/2017 OP 310 ENEL ELECTRICA f1085021 428,41 148 28/02/2017 OP 310 ENEL ELECTRICA f1085021 1555,16 149 28/02/2017 OP 310 ENEL ELECTRICA f1085021 158,90 150 28/02/2017 OP 310 ENEL ELECTRICA f1085021 3315,01 151 28/02/2017 OP 308 TERMO SERV f392 10000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 582990,63 Capitolul 67.02 Cheltuieli Bazin inot + Parc Zoo Titlul 10 Cheltuieli de personal ---------------------------------------------------------------- Clasificatia LUNA Ziua Suma EXPLICATII bugetara ---------------------------------------------------------------- 10.01.01 FEBRUARIE 09 47829,00 CARDURI 10.03.01 FEBRUARIE 09 7563,00 Cas angajator 10.03.02 FEBRUARIE 09 231,00 Somaj anagajato 10.03.03 FEBRUARIE 09 2489,00 Sanatate angaja 10.03.04 FEBRUARIE 09 72,00 Fond de risc si ---------------------------------------------------------------- 58184,00 Capitolul 67.02 Cheltuieli Bazin inot + Parc Zoo Titlul 20 Bunuri si servicii ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ORDIN DE Nr. DATA PLATA/CEC/ FURNIZOR / BENEFICIAR FACTURA SUMA crt. FOAIE DE VARSAMANT ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 01/02/2017 OP 149 ENEL ELECTRICA f246572 14770,50 2 02/02/2017 OP 151 ENEL ELECTRICA f246572 14671,54 3 02/02/2017 OP 152 E.ON GAZ f9955831 14682,07 4 03/02/2017 OP 160 ELECTROECHIPAMENT IND. f3007505 605,35 5 03/02/2017 OP 166 COPY-TRADING f42347 510,00 6 03/02/2017 OP 165 COPY-TRADING f42348 203,35 7 03/02/2017 OP 159 COLLINI f963173 517,75 8 03/02/2017 OP 158 PAINEA CASEI f10167 159,14 9 03/02/2017 OP 153 E.ON GAZ f9955831 20000,00 10 06/02/2017 OP 170 E.ON GAZ f9955831 12041,98 11 08/02/2017 OP 220 ROM K-DRAN f30690 61,59 12 08/02/2017 OP 221 BRANTNER SERVICII ECOLOGICE f5632389 1183,57 13 08/02/2017 OP 221 BRANTNER SERVICII ECOLOGICE f5632389 201,26 14 09/02/2017 OP 228 E.ON GAZ f9955832 633,04 15 09/02/2017 OP 227 E.ON GAZ f0765112 3128,19 16 09/02/2017 OP 231 PFA GHIMBOASA f16 600,00 17 09/02/2017 OP 230 P.F.A GHERBAN SINZIANA f49 660,00 18 09/02/2017 OP 231 PFA GHIMBOASA f17 1200,00 19 09/02/2017 OP 233 P.F. Ciodaru Mircea f2 210,00 20 09/02/2017 OP 232 P.F.I TUNDREA ECATERINA f76 500,00 21 09/02/2017 OP 237 P.F Doroftei Camelia f51 450,00 22 09/02/2017 OP 225 WHITE TIGER f230 13581,42 23 09/02/2017 OP 240 CANI-VET-PREST f83 1000,00 24 09/02/2017 OP 239 TERRANOVA EL. f183 200,00 25 14/02/2017 OP 261 DIR.SAN.PUBLICA f99 225,00 26 22/02/2017 OP 284 SIMON PRODCOM f7002487 1335,32 27 22/02/2017 OP 286 SADACHIT P.TURDA f13915 2341,92 28 22/02/2017 OP 288 M PROIECT CONSULTING f12626 918,68 29 22/02/2017 OP 289 AQUACARAS SA f9903248 1341,20 30 22/02/2017 OP 289 AQUACARAS SA f1754579 60,30 31 22/02/2017 OP 289 AQUACARAS SA f1754520 957,23 32 22/02/2017 OP 287 SADACHIT P.TURDA f13915 1570,80 33 22/02/2017 OP 285 ASOCIATIA CLUB SPORTIV f28 693,00 34 23/02/2017 OP 290 ENEL ELECTRICA f1085021 10185,61 35 23/02/2017 OP 290 ENEL ELECTRICA f1085021 18089,50 36 27/02/2017 DP AVANS MEDICAMENTE BAZIN 1000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 140489,31