MUNICIPIUL RESITA perioada: 01/04/2016-30/04/2016 Capitolul 51.02 Aparat propriu Titlul 10 Cheltuieli de personal ---------------------------------------------------------------- Clasificatia LUNA Ziua Suma EXPLICATII bugetara ---------------------------------------------------------------- 10.01.13 APRILIE 04 51.00 DIURNA TEACA 10.01.01 APRILIE 07 386579.00 CARDURI 10.01.12 APRILIE 07 0.00 MARTIE RATA IND C 10.03.01 APRILIE 07 60766.00 CAS 15,8% 10.03.02 APRILIE 07 1928.00 SOMAJ 0,5% 10.03.03 APRILIE 07 20046.00 CAS 5,2% 10.03.04 APRILIE 07 577.00 FD RISC 0,15% 10.03.06 APRILIE 07 3277.00 C IND 0,85% 10.01.13 APRILIE 08 51.00 DIURNA TURAU 10.01.13 APRILIE 11 51.00 DIURNA PASCU 10.01.13 APRILIE 12 17.00 DIURNA LAUDACESCU 10.01.01 APRILIE 13 160.00 CARDURI 10.01.13 APRILIE 13 51.00 DIURNA STAN GU 10.01.13 APRILIE 15 17.00 DIURNA LATCU 10.01.12 APRILIE 20 44.00 IND CONCURS 10.01.13 APRILIE 22 34.00 DIURNA MOISE 10.01.12 APRILIE 25 6256.00 BEJ RATA TURCAS 10.01.12 APRILIE 26 1424.00 IND CONSIL ---------------------------------------------------------------- 481329.00 Capitolul 51.02 Aparat propriu Titlul 20 Bunuri si servicii ------------------------------------------------------------------------------------------- ORDIN DE Nr. DATA PLATA/CEC/ FURNIZOR / BENEFICIAR FACTURA SUMA crt. FOAIE DE VARSAMANT ------------------------------------------------------------------------------------------- 1 07/04/2016 OP 838 EON F7860312 EON F7860312 1681.80 2 07/04/2016 OP 839 EON F7860313 EON F7860313 1003.84 3 07/04/2016 OP 849 AQUACARAS F1698153 AQUACARAS F1698153 12977.64 4 04/04/2016 DPL 140 GOSP TIMBRE FRENTI GOSP TIMBRE FRENTI 1000.00 5 07/04/2016 OP 836 TELEKOM F3050268 TELEKOM F3050268 7698.43 6 07/04/2016 OP 851 RDS F22171272 RDS F22171272 6213.11 7 07/04/2016 OP 850 ORANGE F10978239 ORANGE F10978239 1021.91 8 20/04/2016 DPL 175 GOSP TIMBRE FRENT GOSP TIMBRE FRENT 2000.00 9 07/04/2016 OP 844 LORVAL F15131 LORVAL F15131 495.00 10 07/04/2016 OP 841 TOP F9809 TOP F9809 2829.00 11 07/04/2016 OP 846 COPY TR F39382 COPY TR F39382 3266.00 12 07/04/2016 OP 855 EUROPE F5205-5214 EUROPE F5205-5214 1071.60 13 14/04/2016 OP 872 FANTANA F16641 FANTANA F16641 1209.12 14 14/04/2016 OP 871 TOP F9830-9831 TOP F9830-9831 1577.52 15 01/04/2016 DPL 135 GOSP AB ERMAN GOSP AB ERMAN 960.00 16 04/04/2016 DPL 137 GOSP AB RADOI GOSP AB RADOI 75.00 17 04/04/2016 DPL 139 GOSP AB FRENTI GOSP AB FRENTI 60.00 18 04/04/2016 DPL 141 GOSP AB GARTOI GOSP AB GARTOI 225.00 19 05/04/2016 DPL 146 GOSP AB ASOFRON GOSP AB ASOFRON 75.00 20 05/04/2016 DPL 147 GOSP TX AUTO TURBUR GOSP TX AUTO TURBUR 457.00 21 07/04/2016 DPL 150 GOSP TX CURIER GOSP TX CURIER 17.40 22 14/04/2016 DPL 117 GOSP AV SARBU GOSP AV SARBU 100.00 23 20/04/2016 DPL 174 GOSP TX POSTALE UZUN GOSP TX POSTALE UZUN 20.00 24 21/04/2016 DPL 170 GOSP AV SARBU GOSP AV SARBU 113.49 25 27/04/2016 DPL 183 GOSP TX TB ION GOSP TX TB ION 50.00 26 28/04/2016 DPL 185 GOSP PLESCA GOSP PLESCA 48.49 27 28/04/2016 DPL 186 GOSP PLESCA GOSP PLESCA 203.50 28 04/04/2016 CH 563 REST AV G DPL STINGU REST AV G DPL STINGU -134.49 29 04/04/2016 DPL 136 AV G DPL CRINA AV G DPL CRINA 2000.00 30 04/04/2016 DPL 143 G DPL TEACA G DPL TEACA 73.50 31 04/04/2016 DPL 144 AV G DPL STINGU AV G DPL STINGU 1500.00 32 06/04/2016 CH 596 REST AV G DPL MIULES REST AV G DPL MIULES -2600.00 33 06/04/2016 DPL 149 G DPL MIULESCU G DPL MIULESCU 280.00 34 07/04/2016 OP 776 RECUP CH DPL MIULESC RECUP CH DPL MIULESC -300.00 35 08/04/2016 DPL 154 G DPL TURAU G DPL TURAU 374.08 36 08/04/2016 DPL 156 G DPL PASCU G DPL PASCU 374.08 37 12/04/2016 DPL 159 G DPL LAUDACESCU G DPL LAUDACESCU 80.69 38 13/04/2016 CH 650 REST AV G DPL STANGU REST AV G DPL STANGU -642.10 39 13/04/2016 DPL 161 AV G DPL CATRINA AV G DPL CATRINA 500.00 40 15/04/2016 DPL 169 G DPL LATCU G DPL LATCU 81.01 41 18/04/2016 DPL 171 AV G DPL MOISE AV G DPL MOISE 120.00 42 20/04/2016 CH 690 REST AV G DPL CATRIN REST AV G DPL CATRIN -500.00 43 22/04/2016 CH 699 REST AV G DPL MOISE REST AV G DPL MOISE -27.77 44 22/04/2016 DPL 181 G DPL STANGU G DPL STANGU 81.67 45 22/04/2016 OP 893 ETL BUSINES F 365 ETL BUSINES F 365 600.00 46 26/04/2016 DPL 182 AV G DPL DUMITRACHE AV G DPL DUMITRACHE 300.00 47 28/04/2016 CH 729 REST AV G DPL DUMITR REST AV G DPL DUMITR -20.50 48 08/04/2016 OP 840 WOTAN F3064 WOTAN F3064 500.00 49 08/04/2016 OP 847 BANAT M F 385 BANAT M F 385 4800.00 50 08/04/2016 OP 853 DON M F 1185 DON M F 1185 500.00 51 08/04/2016 OP 852 LIDER F 1622 LIDER F 1622 1500.00 52 14/04/2016 OP 873 WOTAN F89-82-79-70 WOTAN F89-82-79-70 3748.80 53 04/04/2016 OP 752 SHOP F 3247 SHOP F 3247 1000.00 54 08/04/2016 OP 845 AG TURISM F65 AG TURISM F65 901.20 55 18/04/2016 OP 877 AG TURISM F 72 AG TURISM F 72 963.00 56 26/04/2016 OP 904 AG TURISM F73 AG TURISM F73 45.80 57 01/04/2016 OP 751 PASCA F 1490 PASCA F 1490 6430.32 58 08/04/2016 OP 859 GANTOLEA F 602 GANTOLEA F 602 1200.00 59 15/04/2016 OP 876 PASCA F 1510 PASCA F 1510 8574.34 ------------------------------------------------------------------------------------------- 78753.48 Capitolul 54.02 Alte actiuni Titlul 10 Cheltuieli de personal ---------------------------------------------------------------- Clasificatia LUNA Ziua Suma EXPLICATII bugetara ---------------------------------------------------------------- 10.01.01 APRILIE 07 21902.00 CARDURI 10.03.01 APRILIE 07 3629.00 CAS 15,8% 10.03.02 APRILIE 07 115.00 SOMAJ 0,5% 10.03.03 APRILIE 07 1194.00 SANAT 5,2% 10.03.04 APRILIE 07 34.00 FD RISC 0,15% 10.03.06 APRILIE 07 195.00 C IND 0,85% 10.01.01 APRILIE 08 1065.00 CARDURI ---------------------------------------------------------------- 28134.00 Capitolul 54.02 Alte actiuni Titlul 20 Bunuri si servicii ------------------------------------------------------------------------------------------- ORDIN DE Nr. DATA PLATA/CEC/ FURNIZOR / BENEFICIAR FACTURA SUMA crt. FOAIE DE VARSAMANT ------------------------------------------------------------------------------------------- 1 04/04/2016 OP 212 RECUP CH LUPAC RECUP CH LUPAC -1366.50 2 07/04/2016 OP 843 INTERGRAF F225 INTERGRAF F225 2671.37 3 07/04/2016 OP 842 TOP K F9810 TOP K F9810 2997.00 4 12/04/2016 OP 199 RECUP CH VALIUG RECUP CH VALIUG -804.00 5 13/04/2016 OP 199 RECUP CH CARASOVA RECUP CH CARASOVA -1577.00 6 14/04/2016 OP 281 RECUP CH LUPAC RECUP CH LUPAC -1366.50 7 18/04/2016 OP 223 RECUP CH ZORLENT RECUP CH ZORLENT -434.00 8 26/04/2016 OP 62 RECUP CG BREBU RECUP CG BREBU -575.50 9 27/04/2016 OP 155 RECUP CH DOGNECEA RECUP CH DOGNECEA -1071.50 10 27/04/2016 OP 111 RECUP CH BREBU NOU RECUP CH BREBU NOU -412.50 ------------------------------------------------------------------------------------------- -1939.13 Capitolul 55.02 Dobanzi imprumuturi Titlul 30 Dobanzi ------------------------------------------------------------------------------------------- ORDIN DE Nr. DATA PLATA/CEC/ FURNIZOR / BENEFICIAR FACTURA SUMA crt. FOAIE DE VARSAMANT ------------------------------------------------------------------------------------------- 1 11/04/2016 OP 862 BCR BCR 30000.00 2 21/04/2016 OP 892 AQUA ISPA AQUA ISPA 240000.00 3 25/04/2016 OP 904 AQUA ISPA AQUA ISPA 250000.00 4 27/04/2016 OP 908 RAIF RAIF 50000.00 5 28/04/2016 OP 912 AQUA AQUA 100000.00 6 29/04/2016 OP 914 AQUA AQUA 50000.00 ------------------------------------------------------------------------------------------- 720000.00 Capitolul 67.02 Cultura, religie Titlul 10 Cheltuieli de personal ---------------------------------------------------------------- Clasificatia LUNA Ziua Suma EXPLICATII bugetara ---------------------------------------------------------------- 10.01.01 APRILIE 07 22133.00 CARDURI 10.03.01 APRILIE 07 3497.00 CAS 15,8% 10.03.02 APRILIE 07 111.00 SOMAJ 0,5% 10.03.03 APRILIE 07 1151.00 SANAT 5,2% 10.03.04 APRILIE 07 33.00 FD RISC 0,15% 10.03.06 APRILIE 07 188.00 C IND 0,85% ---------------------------------------------------------------- 27113.00 Capitolul 67.02 Cultura, religie Titlul 20 Bunuri si servicii ------------------------------------------------------------------------------------------- ORDIN DE Nr. DATA PLATA/CEC/ FURNIZOR / BENEFICIAR FACTURA SUMA crt. FOAIE DE VARSAMANT ------------------------------------------------------------------------------------------- 1 07/04/2016 OP 837 ENEL F2138385 ENEL F2138385 871.02 2 01/04/2016 OP 748 AS JUD ATLETISM AS JUD ATLETISM 5000.00 3 01/04/2016 OP 750 AS RESITA EUROPEANA AS RESITA EUROPEANA 10000.00 4 04/04/2016 DPL 125 G ZIUA ROM LACATUSU G ZIUA ROM LACATUSU 1500.00 5 04/04/2016 DPL 138 G PREMIERE NITA G PREMIERE NITA 700.00 6 05/04/2016 DPL 148 AV G ZIUA ROM LACATU AV G ZIUA ROM LACATU 7500.00 7 06/04/2016 OP 835 AS CLUB METALUL AS CLUB METALUL 25000.00 8 07/04/2016 OP 857 TALICONS F397 TALICONS F397 5340.00 9 08/04/2016 OP 861 PAR SCHIM LA FATA PAR SCHIM LA FATA 10000.00 10 11/04/2016 CH 633 REST AV ZIUA ROM LAC REST AV ZIUA ROM LAC -39.81 11 11/04/2016 DPL 151 G ANSAMBLU C-TIN G ANSAMBLU C-TIN 500.00 12 11/04/2016 DPL 152 G ANSAMBLU DOBRE G ANSAMBLU DOBRE 300.00 13 12/04/2016 OP 865 IMRA F 1070 IMRA F 1070 6000.00 14 13/04/2016 DPL 157 VIDEO MONA F185 VIDEO MONA F185 1040.00 15 13/04/2016 DPL 162 AV G URSU LIGA PENSI AV G URSU LIGA PENSI 2000.00 16 13/04/2016 OP 869 BIS PENTIC 4 BIS PENTIC 4 2500.00 17 13/04/2016 OP 867 AS JUD SAH AS JUD SAH 4823.00 18 14/04/2016 DPL 164 GOSP DOBRE MUNDO CLB GOSP DOBRE MUNDO CLB 2850.00 19 14/04/2016 DPL 165 GOSP STRIMBU LIC ART GOSP STRIMBU LIC ART 500.00 20 14/04/2016 DPL 654 GOSP NOSAL FT FEM GOSP NOSAL FT FEM 2048.00 21 14/04/2016 OP 875 AS CLB METALUL AS CLB METALUL 25000.00 22 18/04/2016 OP 878 HOCHER F699 HOCHER F699 1000.00 23 19/04/2016 DPL 173 G IUGA NEVAZATORI G IUGA NEVAZATORI 2000.00 24 22/04/2016 DPL 176 G TARGUL FLORIILOR G TARGUL FLORIILOR 3800.00 25 29/04/2016 ACHITAT GOSP PERS 90 ANI GOSP PERS 90 ANI 3250.00 26 29/04/2016 ACHITAT GOSP PERS 100 ANI GOSP PERS 100 ANI 300.00 27 29/04/2016 ACHITAT GOSP 50 ANI CASAT GOSP 50 ANI CASAT 300.00 28 29/04/2016 ACHITAT GOSP 50 ANI CASAT GOSP 50 ANI CASAT 7200.00 29 29/04/2016 OP 913 AS METARSIS PIANISTI AS METARSIS PIANISTI 10000.00 ------------------------------------------------------------------------------------------- 141282.21 Capitolul 68.02 Asistenta sociala Titlul 20 Bunuri si servicii ------------------------------------------------------------------------------------------- ORDIN DE Nr. DATA PLATA/CEC/ FURNIZOR / BENEFICIAR FACTURA SUMA crt. FOAIE DE VARSAMANT ------------------------------------------------------------------------------------------- 1 12/04/2016 OP 864 AS HAND PSH AS HAND PSH 1500.00 ------------------------------------------------------------------------------------------- 1500.00 Capitolul 70.02 Servicii si dezvoltare publica Titlul 20 Bunuri si servicii ------------------------------------------------------------------------------------------- ORDIN DE Nr. DATA PLATA/CEC/ FURNIZOR / BENEFICIAR FACTURA SUMA crt. FOAIE DE VARSAMANT ------------------------------------------------------------------------------------------- 1 07/04/2016 OP 856 ENEL F2139024 ENEL F2139024 391.69 2 06/04/2016 OP 790 AS ACVABANAT COTIZ AS ACVABANAT COTIZ 10000.00 3 07/04/2016 OP 854 AQUATIM F6465 AQUATIM F6465 3639.18 ------------------------------------------------------------------------------------------- 14030.87 Capitolul 70.02 Servicii si dezvoltare publica Titlul 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile ------------------------------------------------------------------------------------------- ORDIN DE Nr. DATA PLATA/CEC/ FURNIZOR / BENEFICIAR FACTURA SUMA crt. FOAIE DE VARSAMANT ------------------------------------------------------------------------------------------- 1 19/04/2016 OP 880 CONSIRON F17 54098 CONSIRON F17 54098 84279.50 2 06/04/2016 STORNO AMENAJ DRUM AGRICOL AMENAJ DRUM AGRICOL -46440.00 3 07/04/2016 OP 858 COLONA F163 BAZIN IN COLONA F163 BAZIN IN 12450.96 4 21/04/2016 21.04.16 OP 891 ARTPRES 1256 OP 891 ARTPRES 1256 25922.40 5 21/04/2016 21.04.16 OP 890 MUSIC 1256 OP 890 MUSIC 1256 3290.78 6 21/04/2016 21.04.16 OP 889 LANCO 1256 OP 889 LANCO 1256 118504.32 7 21/04/2016 21.04.16 OP 889 LANCO 1256 OP 889 LANCO 1256 969.58 ------------------------------------------------------------------------------------------- 198977.54 Capitolul 70.02 Servicii si dezvoltare publica Titlul 71 Active nefinanciare ------------------------------------------------------------------------------------------- ORDIN DE Nr. DATA PLATA/CEC/ FURNIZOR / BENEFICIAR FACTURA SUMA crt. FOAIE DE VARSAMANT ------------------------------------------------------------------------------------------- 1 06/04/2016 OP 756 AMENAJ DRUM AGRICOL AMENAJ DRUM AGRICOL 46440.00 2 14/04/2016 OP 870 AKADISCO F12 48142 AKADISCO F12 48142 3450.00 3 20/04/2016 OP 886 AFER CAN MEN SEC,C M AFER CAN MEN SEC,C M 604.96 4 27/04/2016 OP 905 AFER F81324 CAN S,M, AFER F81324 CAN S,M, 120.43 5 28/04/2016 OP 911 CFR F23363 CAN S,C,M CFR F23363 CAN S,C,M 3566.04 ------------------------------------------------------------------------------------------- 54181.43 Capitolul 70.02 Servicii si dezvoltare publica Titlul 81 Rambursari de credite ------------------------------------------------------------------------------------------- ORDIN DE Nr. DATA PLATA/CEC/ FURNIZOR / BENEFICIAR FACTURA SUMA crt. FOAIE DE VARSAMANT ------------------------------------------------------------------------------------------- 1 01/04/2016 OP 749 AQUA ISPA AQUA ISPA 250000.00 2 08/04/2016 OP 860 AQUA ISPA AQUA ISPA 500000.00 3 11/04/2016 OP 863 BCR BCR 40573.00 4 12/04/2016 OP 866 AQUA ISPA AQUA ISPA 390350.00 5 13/04/2016 OP 868 RAIF CTR 155 RAIF CTR 155 308757.00 6 27/04/2016 OP 906 RAIF CRD 226 RAIF CRD 226 104166.66 7 27/04/2016 OP 907 RAIF PIATA RAIF PIATA 22986.30 8 27/04/2016 OP 909 PIREUS PIREUS 33006.00 ------------------------------------------------------------------------------------------- 1649838.96 Capitolul 74.02 Protectia mediului Titlul 20 Bunuri si servicii ------------------------------------------------------------------------------------------- ORDIN DE Nr. DATA PLATA/CEC/ FURNIZOR / BENEFICIAR FACTURA SUMA crt. FOAIE DE VARSAMANT ------------------------------------------------------------------------------------------- 1 28/04/2016 OP 910 BRATNER F5201973 BRATNER F5201973 51416.52 ------------------------------------------------------------------------------------------- 51416.52