MUNICIPIUL RESITA perioada: 01/11/2016-30/11/2016 Capitolul 51.02 Aparat propriu Titlul 10 Cheltuieli de personal ---------------------------------------------------------------- Clasificatia LUNA Ziua Suma EXPLICATII bugetara ---------------------------------------------------------------- 10.01.01 NOIEMBRIE 07 396528.00 CARDURI 10.03.01 NOIEMBRIE 07 54876.00 CAS 15,8% 10.03.02 NOIEMBRIE 07 1741.00 SOM 0,5% 10.03.03 NOIEMBRIE 07 18106.00 SAN 5,2% 10.03.04 NOIEMBRIE 07 523.00 FD RISC 0,15% 10.03.06 NOIEMBRIE 07 2960.00 C IND 0,85% 10.01.13 NOIEMBRIE 09 102.00 DIURNA DUMITRACHE 10.01.13 NOIEMBRIE 10 17.00 DIURNA VELCIOV 10.01.13 NOIEMBRIE 22 51.00 DIURNA STANGU 10.01.12 NOIEMBRIE 23 6073.00 IND CONS 10.01.13 NOIEMBRIE 23 34.00 DIURNA POPA 10.01.12 NOIEMBRIE 24 2567.00 IND CONS 10.01.01 NOIEMBRIE 29 -459.00 CARDURI ---------------------------------------------------------------- 483119.00 Capitolul 51.02 Aparat propriu Titlul 20 Bunuri si servicii ------------------------------------------------------------------------------------------- ORDIN DE Nr. DATA PLATA/CEC/ FURNIZOR / BENEFICIAR FACTURA SUMA crt. FOAIE DE VARSAMANT ------------------------------------------------------------------------------------------- 1 10/11/2016 OP 2504 EON F8516292 EON F8516292 3.37 2 10/11/2016 OP 2503 EON F8516291 EON F8516291 5.04 3 10/11/2016 OP 2491 AQUA F1732232 AQUA F1732232 21434.38 4 10/11/2016 OP 2502 RDS F46973069 RDS F46973069 7957.89 5 14/11/2016 DPL 330 GOSDP TIMBRE FRENTI GOSDP TIMBRE FRENTI 1000.00 6 17/11/2016 DPL 337 GOSP TIMBRE FRENTI GOSP TIMBRE FRENTI 1000.00 7 22/11/2016 OP 2659 ORANGE F91392 ORANGE F91392 1374.37 8 24/11/2016 OP 2672 TELECOM F74792 TELECOM F74792 7151.75 9 29/11/2016 DPL 350 GOSP CONFIRMARI GOSP CONFIRMARI 1000.00 10 10/11/2016 OP 2499 C CALCULAT F16101164 C CALCULAT F16101164 4399.00 11 10/11/2016 OP 2507 COPY F 41580 COPY F 41580 80.00 12 10/11/2016 OP 2500 MURARIU F100944 MURARIU F100944 187.06 13 10/11/2016 OP 2494 TOP F79-80-60-63-62 TOP F79-80-60-63-62 1838.64 14 10/11/2016 OP 2497 LORVAL F65-59-60 LORVAL F65-59-60 1625.20 15 10/11/2016 OP 2495 TOP F10061-10080 TOP F10061-10080 360.00 16 11/11/2016 OP 2514 MEDA F23432-23433 MEDA F23432-23433 4809.60 17 11/11/2016 OP 2515 BIROTICA F46059 BIROTICA F46059 106.20 18 11/11/2016 OP 2510 TOP F10088 TOP F10088 406.20 19 14/11/2016 OP 2620 FANTANA F137-304-63 FANTANA F137-304-63 2450.64 20 14/11/2016 OP 2627 LORVAL F16372 LORVAL F16372 1290.00 21 16/11/2016 OP 2649 INCREMENTAL F136335 INCREMENTAL F136335 470.88 22 03/11/2016 DPL 321 GOSP AV SARBU GOSP AV SARBU 113.49 23 03/11/2016 DPL 320 G AB ASOFRONIEI G AB ASOFRONIEI 60.00 24 07/11/2016 OP 2464 RECUP CH BREHUESCU RECUP CH BREHUESCU -250.00 25 07/11/2016 OP 2485 CHAOS F2485 CHAOS F2485 3571.20 26 09/11/2016 DPL 325 GOSP PLESCA GOSP PLESCA 59.00 27 10/11/2016 OP 2498 BAICAL F2333 BAICAL F2333 722.70 28 10/11/2016 OP 2501 PALDYA F14747-14797 PALDYA F14747-14797 2954.00 29 14/11/2016 DPL 331 GOSP FRENTI AB GOSP FRENTI AB 60.00 30 14/11/2016 OP 2626 INTERGRAF F887 INTERGRAF F887 455.40 31 15/11/2016 DPL 332 GOSP STOICA GOSP STOICA 10.00 32 15/11/2016 OP 2640 SRTFC CFR CH JUD SRTFC CFR CH JUD 20.00 33 16/11/2016 DPL 332 GOSP CHERA TX AVIZ GOSP CHERA TX AVIZ 100.00 34 17/11/2016 DPL 335 GOSP CHIS GOSP CHIS 40.00 35 17/11/2016 DPL 336 GOSP FRENTI RAMBURS GOSP FRENTI RAMBURS 82.00 36 17/11/2016 DPL 338 GOSP AB PETRUESCU GOSP AB PETRUESCU 60.00 37 21/11/2016 DPL 339 GOSP MAFTEI CAIET SA GOSP MAFTEI CAIET SA 2400.00 38 22/11/2016 DPL 341 GOSP CHETAN TAXE GOSP CHETAN TAXE 151.29 39 23/11/2016 DPL 346 GOSP PLESCA GOSP PLESCA 29.25 40 24/11/2016 OP 2676 CERTSIGN F1272 CERTSIGN F1272 162.37 41 24/11/2016 OP 2677 CERTSIGN F1270 CERTSIGN F1270 162.40 42 24/11/2016 OP 2674 INTERGRAF F886 INTERGRAF F886 360.00 43 25/11/2016 DPL 349 GOSP FRENTI GOSP FRENTI 100.00 44 28/11/2016 DPL 351 GOSP CHIS GOSP CHIS 17.40 45 29/11/2016 DPL 354 DIF AV GOSP TURBUR DIF AV GOSP TURBUR 2.51 46 29/11/2016 DPL 355 AV GOSP TURBUREANU AV GOSP TURBUREANU 150.00 47 29/11/2016 DPL 353 GOSP ASOFRON AB GOSP ASOFRON AB 60.00 48 29/11/2016 DPL 356 GOSP TALIANU AB GOSP TALIANU AB 30.00 49 29/11/2016 DPL 357 GOSP CIORTAN AB GOSP CIORTAN AB 30.00 50 29/11/2016 DPL 358 GOSP ERMAN AB GOSP ERMAN AB 900.00 51 11/11/2016 OP 2513 BELARN F18945 SERVER BELARN F18945 SERVER 1912.00 52 01/11/2016 DPL 319 AV G DPL SANDRU AV G DPL SANDRU 800.00 53 01/11/2016 OP 2357 SHOP F3858 SHOP F3858 7522.50 54 02/11/2016 DPL 318 AV G DPL DACICA AV G DPL DACICA 500.00 55 03/11/2016 DPL 322 AV G DPL VELCIOV AV G DPL VELCIOV 400.00 56 03/11/2016 DPL 323 AV G DPL DUMITRACHE AV G DPL DUMITRACHE 400.00 57 07/11/2016 DPL 324 G DPL BARBU G DPL BARBU 60.60 58 07/11/2016 OP 2484 BUSINES F18125 BIL A BUSINES F18125 BIL A 414.00 59 09/11/2016 CH 1709 REST G DPL DUMITRACH REST G DPL DUMITRACH -46.95 60 09/11/2016 DPL 328 G DPL MIHAILESCU G DPL MIHAILESCU 338.18 61 10/11/2016 CH 1719 REST AV G DPL VELCIO REST AV G DPL VELCIO -46.95 62 16/11/2016 DPL 333 AV G DPL POPA AV G DPL POPA 500.00 63 17/11/2016 DPL 334 G DPL DOBRE G DPL DOBRE 95.85 64 17/11/2016 OP 2652 BUSINES F18206 BUSINES F18206 757.00 65 22/11/2016 CH 1807 REST AV G DPL DACICA REST AV G DPL DACICA -86.90 66 22/11/2016 DPL 243 G DPL STANGU G DPL STANGU 84.31 67 22/11/2016 OP 2661 BUSINES F18224 BIL A BUSINES F18224 BIL A 360.00 68 23/11/2016 CH 1828 REST AV G DPL POPA REST AV G DPL POPA -72.59 69 29/11/2016 DPL 352 G DPL DOBRE G DPL DOBRE 105.30 70 10/11/2016 OP 2509 BANAT F569 BANAT F569 4800.00 71 10/11/2016 OP 2508 LIDER F1721 LIDER F1721 2500.00 72 11/11/2016 OP 2617 WOTAN 3854-3744-3853 WOTAN 3854-3744-3853 6252.00 73 11/11/2016 OP 2618 BOTGROS F153 BOTGROS F153 1000.00 74 03/11/2016 OP 2377 AG TURISM F230 AG TURISM F230 1086.00 75 03/11/2016 OP 2469 CARD CH ALEG CARD CH ALEG 160.00 76 03/11/2016 OP 2472 CARD CH ALEG CARD CH ALEG 160.00 77 03/11/2016 OP 2474 CARD CH ALEG CARD CH ALEG 160.00 78 03/11/2016 OP 2476 CARD CH ALEG CARD CH ALEG 160.00 79 03/11/2016 OP 2478 CARD CH ALEG CARD CH ALEG 900.00 80 03/11/2016 OP 2480 CARD CH ALEG CARD CH ALEG 160.00 81 03/11/2016 OP 2482 CARD CH ALEG CARD CH ALEG 160.00 82 03/11/2016 OP 2471 CARD CH ALEG CARD CH ALEG 160.00 83 03/11/2016 OP 2400 CARD CH ALEG CARD CH ALEG 100.00 84 03/11/2016 OP 2481 CARD CH ALEG CARD CH ALEG 60.00 85 03/11/2016 OP 2479 CARD CH ALEG CARD CH ALEG 540.00 86 03/11/2016 OP 2477 CARD CH ALEG CARD CH ALEG 60.00 87 03/11/2016 OP 2475 CARD CH ALEG CARD CH ALEG 160.00 88 03/11/2016 OP 2473 CARD CH ALEG CARD CH ALEG 160.00 89 03/11/2016 OP 2470 CARD CH ALEG CARD CH ALEG 3220.00 90 17/11/2016 OP 2651 AG TURISM F237-238 AG TURISM F237-238 1343.90 91 11/11/2016 OP 2619 UNIQA CASCO CS07CJH UNIQA CASCO CS07CJH 3885.88 92 07/11/2016 OP 2465 GANTOLEA F609 GANTOLEA F609 1200.00 93 24/11/2016 OP 2675 PASCA F1620 PASCA F1620 17301.50 ------------------------------------------------------------------------------------------- 131248.86 Capitolul 54.02 Alte actiuni Titlul 10 Cheltuieli de personal ---------------------------------------------------------------- Clasificatia LUNA Ziua Suma EXPLICATII bugetara ---------------------------------------------------------------- 10.01.01 NOIEMBRIE 07 20663.00 CARDURI 10.03.01 NOIEMBRIE 07 3326.00 CAS 15,8% 10.03.02 NOIEMBRIE 07 105.00 SOMAJ 0,5% 10.03.03 NOIEMBRIE 07 1095.00 SAN 5,2% 10.03.04 NOIEMBRIE 07 32.00 FD RISC 0,15% 10.03.06 NOIEMBRIE 07 179.00 C IND 0,85% 10.01.01 NOIEMBRIE 08 1039.00 CARDURI ---------------------------------------------------------------- 26439.00 Capitolul 54.02 Alte actiuni Titlul 20 Bunuri si servicii ------------------------------------------------------------------------------------------- ORDIN DE Nr. DATA PLATA/CEC/ FURNIZOR / BENEFICIAR FACTURA SUMA crt. FOAIE DE VARSAMANT ------------------------------------------------------------------------------------------- 1 10/11/2016 OP 2492 DIR EV PERS F143 DIR EV PERS F143 240.66 2 17/11/2016 OP 363 RECUP CH GORUIA RECUP CH GORUIA -1234.50 ------------------------------------------------------------------------------------------- -993.84 Capitolul 55.02 Dobanzi imprumuturi Titlul 30 Dobanzi ------------------------------------------------------------------------------------------- ORDIN DE Nr. DATA PLATA/CEC/ FURNIZOR / BENEFICIAR FACTURA SUMA crt. FOAIE DE VARSAMANT ------------------------------------------------------------------------------------------- 1 09/11/2016 OP 2489 DOB BCR DOB BCR 26500.00 2 11/11/2016 OP 2516 RAIFEISEN RAIFEISEN 50000.00 3 14/11/2016 OP 2622 MIN FIN 541220 MIN FIN 541220 10951.14 4 21/11/2016 OP 2658 RAIF RAIF 50000.00 5 23/11/2016 OP 2669 RAIF RAIF 50000.00 6 28/11/2016 OP 2679 RAIF RAIF 50000.00 ------------------------------------------------------------------------------------------- 237451.14 Capitolul 65.02 Invatamant Titlul 57 Asistenta sociala ------------------------------------------------------------------------------------------- ORDIN DE Nr. DATA PLATA/CEC/ FURNIZOR / BENEFICIAR FACTURA SUMA crt. FOAIE DE VARSAMANT ------------------------------------------------------------------------------------------- 1 22/11/2016 OP 2660 SODEXO F2681362 SODEXO F2681362 150.00 ------------------------------------------------------------------------------------------- 150.00 Capitolul 67.02 Cultura, religie Titlul 10 Cheltuieli de personal ---------------------------------------------------------------- Clasificatia LUNA Ziua Suma EXPLICATII bugetara ---------------------------------------------------------------- 10.01.01 NOIEMBRIE 04 5667.00 CARDURI 10.03.01 NOIEMBRIE 04 3232.00 CAS 15,8% SEPT 10.01.01 NOIEMBRIE 07 20451.00 CARDURI 10.03.01 NOIEMBRIE 07 3231.00 CAS 15,8% 10.03.02 NOIEMBRIE 07 102.00 SOMAJ 0,5% 10.03.03 NOIEMBRIE 07 1063.00 SAN 5,2% 10.03.04 NOIEMBRIE 07 31.00 FD RISC 0,15% 10.03.06 NOIEMBRIE 07 174.00 C IND 0,85% 10.03.03 NOIEMBRIE 15 1064.00 san 5,2% ---------------------------------------------------------------- 35015.00 Capitolul 67.02 Cultura, religie Titlul 20 Bunuri si servicii ------------------------------------------------------------------------------------------- ORDIN DE Nr. DATA PLATA/CEC/ FURNIZOR / BENEFICIAR FACTURA SUMA crt. FOAIE DE VARSAMANT ------------------------------------------------------------------------------------------- 1 10/11/2016 OP 2506 EON F857172 EON F857172 3.31 2 10/11/2016 OP 2505 EON F857173 EON F857173 6.73 3 23/11/2016 DPL 347 ASOC PR 394 BIBLIOT ASOC PR 394 BIBLIOT 262.43 4 02/11/2016 OP 2360 AS CULT RESITA ROM AS CULT RESITA ROM 5000.00 5 02/11/2016 OP 2325 METROPOLIS F2160 METROPOLIS F2160 3174.00 6 16/11/2016 OP 2647 AS RESITA EUROP AS RESITA EUROP 15000.00 7 18/11/2016 OP 2658 AS DIASPORA BIS SC AS DIASPORA BIS SC 1600.00 8 25/11/2016 DPL 344 GOSP DOBRE GOSP DOBRE 700.00 9 25/11/2016 DPL 345 GOSP C-TIN GOSP C-TIN 1000.00 10 28/11/2016 ACHITAT ST PLATA FEST UMOR ST PLATA FEST UMOR 3200.00 ------------------------------------------------------------------------------------------- 29946.47 Capitolul 68.02 Asistenta sociala Titlul 20 Bunuri si servicii ------------------------------------------------------------------------------------------- ORDIN DE Nr. DATA PLATA/CEC/ FURNIZOR / BENEFICIAR FACTURA SUMA crt. FOAIE DE VARSAMANT ------------------------------------------------------------------------------------------- 1 16/11/2016 OP 2648 AS HAND PSH AS HAND PSH 500.00 2 24/11/2016 OP 2673 CHIRIE OCT 16 CHIRIE OCT 16 1462.46 ------------------------------------------------------------------------------------------- 1962.46 Capitolul 70.02 Servicii si dezvoltare publica Titlul 20 Bunuri si servicii ------------------------------------------------------------------------------------------- ORDIN DE Nr. DATA PLATA/CEC/ FURNIZOR / BENEFICIAR FACTURA SUMA crt. FOAIE DE VARSAMANT ------------------------------------------------------------------------------------------- 1 14/11/2016 OP 2629 ENOL F7713 ENOL F7713 854.59 2 14/11/2016 OP 2634 ENEL F7900188 ENEL F7900188 317.16 3 14/11/2016 OP 2633 ENEL F7900017 ENEL F7900017 1939.03 4 14/11/2016 OP 2631 ENOL F7687 ENOL F7687 95187.73 5 14/11/2016 OP 2630 ENOL GAR F7687 ENOL GAR F7687 8653.43 6 14/11/2016 OP 2632 ENEL F7900152 ENEL F7900152 12435.75 7 14/11/2016 OP 2625 ENEL F7900070 ENEL F7900070 9523.19 8 14/11/2016 OP 2636 ENEL F7649241 ENEL F7649241 200.47 9 15/11/2016 OP 2628 ENOL GAR F7713 ENOL GAR F7713 77.69 10 11/11/2016 OP 2512 BRATNER F5613451 BRATNER F5613451 3258.94 11 11/11/2016 OP 2511 SOBIS F963 SOBIS F963 2160.00 12 11/11/2016 OP 2496 MDE F849587 MDE F849587 3957.21 13 04/11/2016 OP 87 RECUP ADM FD MEDIU RECUP ADM FD MEDIU -70.00 14 10/11/2016 OP 2493 DERATON F2493 DERATON F2493 20000.00 15 14/11/2016 OP 2624 DERATON F16509 DERATON F16509 31185.60 16 16/11/2016 OP 2646 ASOC ACVABANAT ASOC ACVABANAT 15000.00 17 16/11/2016 OP 2645 ASOC INTERCOM ASOC INTERCOM 25000.00 18 09/11/2016 OP 2488 SPDPIRP HG 752 SPDPIRP HG 752 70000.00 19 24/11/2016 OP 2671 TERMOSERV F342 TERMOSERV F342 25216.36 ------------------------------------------------------------------------------------------- 324897.15 Capitolul 70.02 Servicii si dezvoltare publica Titlul 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile ------------------------------------------------------------------------------------------- ORDIN DE Nr. DATA PLATA/CEC/ FURNIZOR / BENEFICIAR FACTURA SUMA crt. FOAIE DE VARSAMANT ------------------------------------------------------------------------------------------- 1 03/11/2016 OP 2259 REGLAT ACOP EC54098 REGLAT ACOP EC54098 159777.83 2 03/11/2016 OP 2259 REGLAT ACOP EC54098 REGLAT ACOP EC54098 2554.00 3 03/11/2016 OP 2259 REGLAT ACOP EC54098 REGLAT ACOP EC54098 -159777.83 4 03/11/2016 OP 2259 REGLAT ACOP EC54098 REGLAT ACOP EC54098 -2554.00 ------------------------------------------------------------------------------------------- 0.00 Capitolul 70.02 Servicii si dezvoltare publica Titlul 71 Active nefinanciare ------------------------------------------------------------------------------------------- ORDIN DE Nr. DATA PLATA/CEC/ FURNIZOR / BENEFICIAR FACTURA SUMA crt. FOAIE DE VARSAMANT ------------------------------------------------------------------------------------------- 1 03/11/2016 OP 2370 ENERGOM ALIM APA DO ENERGOM ALIM APA DO 379029.40 2 03/11/2016 OP 2371 ENERGOM GAR ALIM DOM ENERGOM GAR ALIM DOM 34457.22 3 29/11/2016 OP 2680 BRINGS F1420 REAB GR BRINGS F1420 REAB GR 30000.00 4 02/11/2016 OP 2369 BELARN F18595-18580 BELARN F18595-18580 17497.00 5 02/11/2016 OP 2361 AG MEDIU REAB BL AG MEDIU REAB BL 100.00 6 02/11/2016 OP 2363 BRATNER F5202212 REA BRATNER F5202212 REA 102.58 7 02/11/2016 OP 2364 UEM F1363 BAROMETRU UEM F1363 BAROMETRU 28000.00 8 02/11/2016 OP 2362 AG MEDIU REAB BL AG MEDIU REAB BL 100.00 9 03/11/2016 OP 2376 EON F9647 REAB BL EON F9647 REAB BL 104.63 10 03/11/2016 OP 2375 EON F9635 REAB BL EON F9635 REAB BL 104.63 11 04/11/2016 OP 2367 ABRAXAS F548 REAB BL ABRAXAS F548 REAB BL 97750.00 12 04/11/2016 OP 2368 ABRAXAS F548 GAR ABRAXAS F548 GAR 4250.00 13 24/11/2016 OP 2366 ABRAXAS F547 GAR ABRAXAS F547 GAR 5950.00 14 24/11/2016 OP 2365 ABRAXAS F547 ABRAXAS F547 136850.00 ------------------------------------------------------------------------------------------- 734295.46 Capitolul 70.02 Servicii si dezvoltare publica Titlul 81 Rambursari de credite ------------------------------------------------------------------------------------------- ORDIN DE Nr. DATA PLATA/CEC/ FURNIZOR / BENEFICIAR FACTURA SUMA crt. FOAIE DE VARSAMANT ------------------------------------------------------------------------------------------- 1 09/11/2016 OP 2490 BCR BCR 40573.00 2 14/11/2016 OP 2623 RAIF 226 RAIF 226 104166.66 3 14/11/2016 OP 2621 MIN FIN 541220 MIN FIN 541220 29222.79 4 15/11/2016 OP 2643 RAIF 155 RAIF 155 308757.00 5 17/11/2016 OP 2653 RAIF PIATA RAIF PIATA 22986.30 6 23/11/2016 OP 2670 PIREUS PIATA PIREUS PIATA 33006.00 ------------------------------------------------------------------------------------------- 538711.75 Capitolul 74.02 Protectia mediului Titlul 20 Bunuri si servicii ------------------------------------------------------------------------------------------- ORDIN DE Nr. DATA PLATA/CEC/ FURNIZOR / BENEFICIAR FACTURA SUMA crt. FOAIE DE VARSAMANT ------------------------------------------------------------------------------------------- 1 17/11/2016 OP 2654 SUPERCOM F230 SUPERCOM F230 111743.28 ------------------------------------------------------------------------------------------- 111743.28 Capitolul 74.02 Protectia mediului Titlul 40 Subventii ------------------------------------------------------------------------------------------- ORDIN DE Nr. DATA PLATA/CEC/ FURNIZOR / BENEFICIAR FACTURA SUMA crt. FOAIE DE VARSAMANT ------------------------------------------------------------------------------------------- 1 14/11/2016 OP 2635 BRATNER F5202144 BRATNER F5202144 148169.93 ------------------------------------------------------------------------------------------- 148169.93 Capitolul 84.02 Transporturi si comunicatii Titlul 40 Subventii ------------------------------------------------------------------------------------------- ORDIN DE Nr. DATA PLATA/CEC/ FURNIZOR / BENEFICIAR FACTURA SUMA crt. FOAIE DE VARSAMANT ------------------------------------------------------------------------------------------- 1 15/11/2016 OP 2642 ROAT GRAT MART 16 ROAT GRAT MART 16 16375.00 2 15/11/2016 OP 2641 ROAT SUBV FEB 16 ROAT SUBV FEB 16 115384.32 ------------------------------------------------------------------------------------------- 131759.32