SERVICIUL PUBLIC "DIRECTIA ADMINISTRARE DOMENIU PUBLIC SI PRIVAT" perioada: 01/03/2017-31/03/2017 Capitolul 54.02 Cheltuieli curente Titlul 10 Cheltuieli de personal ---------------------------------------------------------------- Clasificatia LUNA Ziua Suma EXPLICATII bugetara ---------------------------------------------------------------- 10.01.01 MARTIE 09 153750,00 CARDURI 10.03.01 MARTIE 09 24285,00 Cas angajator 10.03.02 MARTIE 09 766,00 Somaj angajator 10.03.03 MARTIE 09 7968,00 Sanatate angaja 10.03.04 MARTIE 09 232,00 Fond de risc 10.03.06 MARTIE 09 610,00 Contrib CAS boa ---------------------------------------------------------------- 187611,00 Capitolul 54.02 Cheltuieli curente Titlul 20 Bunuri si servicii ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ORDIN DE Nr. DATA PLATA/CEC/ FURNIZOR / BENEFICIAR FACTURA SUMA crt. FOAIE DE VARSAMANT ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 01/03/2017 DI RESTITUIT TAXE CF -230,00 2 01/03/2017 DP AVANS TAXE CF 230,00 3 01/03/2017 DP AVANS DEPLASARI 258,00 4 01/03/2017 DP AVANS TAXE CF 222,00 5 01/03/2017 DP AVANS TAXE CF 90,00 6 01/03/2017 OP 311 ENEL ELECTRICA f1085021 7205,35 7 01/03/2017 OP 311 ENEL ELECTRICA f1085021 78,06 8 01/03/2017 OP 311 ENEL ELECTRICA f1085021 93,31 9 01/03/2017 OP 311 ENEL ELECTRICA f1085021 13,87 10 01/03/2017 OP 311 ENEL ELECTRICA f1085021 207,35 11 01/03/2017 OP 65 FURNIZORI CENTRAL -714,54 12 01/03/2017 OP 321 E.ON GAZ f12722 20276,34 13 01/03/2017 OP 326 TERMO SERV f392 3929,12 14 01/03/2017 OP 315 COPY-TRADING f42556 192,00 15 01/03/2017 OP 325 STELUX f51173 549,35 16 01/03/2017 OP 325 STELUX f51174 156,75 17 01/03/2017 OP 323 LIDER DESIGN f1781 300,00 18 01/03/2017 OP 320 DON MEDIA REVOLUTION f1535 600,00 19 01/03/2017 OP 317 COPY-TRADING f42552 568,04 20 01/03/2017 OP 317 COPY-TRADING f42550 1687,37 21 01/03/2017 OP 317 COPY-TRADING f42574 150,01 22 01/03/2017 OP 317 COPY-TRADING f42581 77,97 23 01/03/2017 OP 319 DEDEMAN f245241 456,47 24 01/03/2017 OP 319 DEDEMAN f245242 571,71 25 01/03/2017 OP 318 AUTO CHECK CENTER f4334 280,00 26 01/03/2017 OP 316 COPY-TRADING f42554 145,00 27 01/03/2017 OP 322 FADRIADA INTERMED SRL f20850 485,47 28 01/03/2017 OP 314 COPY-TRADING f42556 337,62 29 01/03/2017 OP 314 COPY-TRADING f42554 354,07 30 01/03/2017 OP 314 COPY-TRADING f42574 236,00 31 01/03/2017 OP 314 COPY-TRADING f42553 527,63 32 02/03/2017 DP DECONTAT ABONAMENT 60,00 33 02/03/2017 OP 335 TERMO SERV f392 3108,57 34 02/03/2017 OP 333 DEDEMAN f161807 47,81 35 02/03/2017 OP 334 MEDIA SUD PUBLISHING f1510 304,64 36 02/03/2017 OP 336 RCS & RDS f5328934 1872,78 37 02/03/2017 OP 332 ENEL ELECTRICA f1085021 18538,97 38 02/03/2017 OP 331 E.ON GAZ f9059039 13127,22 39 03/03/2017 DP AVANS TIMBRE POSTALE 1000,00 40 03/03/2017 DP AVANS TAXE CF 500,00 41 03/03/2017 OP 338 E.ON GAZ f59039 24702,16 42 03/03/2017 OP 337 ENEL ELECTRICA f1085021 15297,84 43 06/03/2017 DP AVANS TAXE CF 46,00 44 06/03/2017 DP AVANS TIMBRE POSTALE 6,30 45 06/03/2017 OP 340 ENEL ELECTRICA f1085021 12831,63 46 06/03/2017 OP 341 E.ON GAZ f9059039 14702,16 47 07/03/2017 DI RESTITUIT AVANS TAXE CF -380,00 48 07/03/2017 OP 51 FURNIZORI CENTRAL -26235,34 49 07/03/2017 OP 345 FURNIZORI CENTRAL -609,33 50 07/03/2017 OP 24 FURNIZORI CENTRAL -10854,15 51 07/03/2017 OP 344 ENEL ELECTRICA f1085021 12831,64 52 07/03/2017 OP 347 E.ON GAZ f9059035 2466,21 53 07/03/2017 OP 348 E.ON GAZ f9059035 609,33 54 07/03/2017 OP 346 E.ON GAZ f9059039 14702,15 55 08/03/2017 DP AVANS TAXE CF 380,00 56 08/03/2017 OP 353 PAROHIA ORTODOXA ROMANA MONIOM f43 500,00 57 08/03/2017 OP 350 E.ON GAZ f9059035 20000,00 58 08/03/2017 OP 351 TERMO SERV f391 5000,00 59 09/03/2017 OP 406 CAPITAL MANAGEMENT f44 4600,00 60 09/03/2017 OP 392 P.F.A MELINCEANU f4 1200,00 61 09/03/2017 OP 399 P.F.A CSURKY f8 1200,00 62 09/03/2017 OP 390 P.F.A MARTINUT f5 1200,00 63 09/03/2017 OP 400 SC ANTREPRIZA f174 1500,00 64 09/03/2017 OP 400 SC ANTREPRIZA f172 1275,00 65 09/03/2017 OP 400 SC ANTREPRIZA f173 225,00 66 09/03/2017 OP 396 TERMO SERV f391 5000,00 67 09/03/2017 OP 394 LA FANTANA SRL f1811890 715,81 68 09/03/2017 OP 391 P.F.A COSTIN f5 1200,00 69 09/03/2017 OP 395 PF LAZA E f380 300,00 70 09/03/2017 OP 403 P.F.A Obuf Florica f128 1200,00 71 09/03/2017 OP 382 E.ON GAZ f9059035 19738,92 72 09/03/2017 OP 388 RCS & RDS f5334809 23,99 73 09/03/2017 OP 383 MURARIU SIMONA SRL f1003012 533,89 74 09/03/2017 OP 387 MURARIU SIMONA SRL f10729 151,45 75 09/03/2017 OP 386 MURARIU SIMONA SRL f10732 80,02 76 10/03/2017 DI RESTITUIT AVANS TIMBRE -499,20 77 10/03/2017 DP AVANS TIMBRE POSTALE 699,20 78 10/03/2017 DP AVANS TAXE CF 600,00 79 10/03/2017 DP AVANS TAXE CF 200,00 80 10/03/2017 OP 409 E.ON GAZ f9059038 261,08 81 10/03/2017 OP 408 E.ON GAZ f9059035 19738,92 82 10/03/2017 OP 413 DEDEMAN f623508 94,21 83 10/03/2017 OP 411 TERMO SERV f391 5000,00 84 13/03/2017 OP 416 E.ON GAZ f9059038 20863,00 85 13/03/2017 OP 418 BLUE GENE SRL f14 912,00 86 14/03/2017 DI RESTITUIT AVANS TIMBRE -1,60 87 14/03/2017 DI INCASARE CF DECIZIEI CURTII -208,00 88 14/03/2017 OP 423 TERMO SERV f391 8000,00 89 14/03/2017 OP 421 E.ON GAZ f9059038 20000,00 90 14/03/2017 OP 424 SEA COMPLET f1581 39,67 91 15/03/2017 OP 622 FURNIZORI CENTRAL -11242,12 92 15/03/2017 OP 623 FURNIZORI CENTRAL -1853,16 93 15/03/2017 OP 427 E.ON GAZ f4698 20000,00 94 15/03/2017 OP 426 TERMO SERV f391 10000,00 95 16/03/2017 DP AVANS TAXE CF 1200,00 96 16/03/2017 OP 440 MURARIU SIMONA SRL f10861 38,99 97 16/03/2017 OP 438 DEDEMAN f623701 152,04 98 16/03/2017 OP 435 LIDER DESIGN f1787 200,00 99 16/03/2017 OP 436 REPER 24 PUBLIMEDIA SRL f8700972 595,00 100 16/03/2017 OP 437 DEDEMAN f623701 144,91 101 16/03/2017 OP 434 TERMO SERV f391 4077,81 102 16/03/2017 OP 432 E.ON GAZ f9059038 24815,27 103 17/03/2017 OP 441 E.ON GAZ f0310742 3077,83 104 17/03/2017 OP 442 E.ON GAZ f8157500 546,35 105 17/03/2017 OP 443 E.ON GAZ f8157444 739,94 106 17/03/2017 OP 446 TERMO SERV f389 153,48 107 17/03/2017 OP 448 WHITE TIGER f235 5667,73 108 17/03/2017 OP 445 TERMO SERV f401 13518,85 109 17/03/2017 OP 447 PFA GEARMATI f8 1500,00 110 20/03/2017 OP 453 WHITE TIGER f235 5000,00 111 20/03/2017 OP 452 TERMO SERV f401 8434,39 112 20/03/2017 OP 456 NV WOTAN MEDIA SRL f43558 235,62 113 20/03/2017 OP 456 NV WOTAN MEDIA SRL f4182 654,50 114 20/03/2017 OP 454 AQUACARAS SA f1754468 99,37 115 20/03/2017 OP 454 AQUACARAS SA f1743374 158,99 116 21/03/2017 DP AVANS TIMBRE POSTALE 10,00 117 21/03/2017 DI RESTITUIT TAXE CF -220,00 118 21/03/2017 OP 459 E.ON GAZ f957234 67468,11 119 21/03/2017 OP 460 E.ON GAZ f310745 4136,08 120 21/03/2017 01 ICCO FACILITY -71604,19 121 21/03/2017 OP 462 TERMO SERV f401 5084,45 122 21/03/2017 OP 463 WHITE TIGER f235 5000,00 123 22/03/2017 DI RESTITUIT AVANS TIMBRE POSTALE -2,70 124 22/03/2017 OP 461 ELECTROECHIPAMENT IND. f3007597 4493,44 125 22/03/2017 OP 455 WHITE TIGER f235 10000,00 126 23/03/2017 DP AVANS TAXE CF 500,00 127 23/03/2017 OP 468 WHITE TIGER f235 5000,00 128 23/03/2017 OP 474 TERMO SERV f400 7077,81 129 23/03/2017 OP 472 E.ON GAZ f0957229 1853,16 130 23/03/2017 OP 472 E.ON GAZ f0956852 1674,82 131 23/03/2017 OP 473 REPER 24 PUBLIMEDIA SRL f8700978 595,00 132 23/03/2017 OP 471 LIDER DESIGN f1790 200,00 133 23/03/2017 OP 306 FURNIZORI CENTRAL -5401,58 134 23/03/2017 OP 307 FURNIZORI CENTRAL -5598,42 135 27/03/2017 DP AVANS TAXE CF 500,00 136 28/03/2017 DP AVANS DEPLASARI 200,00 137 28/03/2017 DI RESTITUIT TIMBRE POSTALE -26,70 138 28/03/2017 DP AVANS TIMBRE POSTALE 350,00 139 29/03/2017 DI RESTISTUIT AVANS DEPLASARI -156,00 140 29/03/2017 DP AVANS DEPLASARE 798,64 141 30/03/2017 DP AVANS ALTE CHELTUIELI 505,00 142 30/03/2017 DP AVANS DEPLASARI 50,52 143 30/03/2017 DP AVANS TAXE CF 46,00 144 30/03/2017 OP 25 FURNIZORI CENTRAL -6965,41 145 30/03/2017 OP 29 FURNIZORI CENTRAL -14771,87 146 31/03/2017 DP AVANS ABONAMENTE 555,00 147 31/03/2017 DP AVANS TAXE CF 500,00 148 31/03/2017 OP 486 COPY-TRADING f42868 120,00 149 31/03/2017 OP 487 MEDIA SUD PUBLISHING f1581 166,79 150 31/03/2017 OP 482 E.ON GAZ f0310741 10508,74 151 31/03/2017 OP 483 E.ON GAZ f8872260 8614,03 152 31/03/2017 OP 484 E.ON GAZ f0957214 11242,12 153 31/03/2017 OP 485 E.ON GAZ f0657232 13151,11 154 31/03/2017 OP 496 BAICAL 2003 SRL f3005 826,18 155 31/03/2017 OP 493 ADEPREST f318 847,76 156 31/03/2017 OP 493 ADEPREST f320 712,81 157 31/03/2017 OP 488 RCS & RDS f2729 1894,53 158 31/03/2017 OP 494 ROMCRET SERVCOM f314 9345,00 159 31/03/2017 OP 494 ROMCRET SERVCOM f345 179,10 160 31/03/2017 OP 494 ROMCRET SERVCOM f344 80,00 161 31/03/2017 OP 494 ROMCRET SERVCOM f343 76,00 162 31/03/2017 OP 494 ROMCRET SERVCOM f342 165,50 163 31/03/2017 OP 492 BLUE GENE SRL f42 904,40 164 31/03/2017 OP 481 TERMO SERV f400 35000,00 165 31/03/2017 OP 491 KONICA MINOLTA f650064 2142,32 166 31/03/2017 OP 495 BAICAL 2003 SRL f3015 975,25 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 476452,86 Capitolul 54.02 Cheltuieli curente Titlul 71 Active nefinanciare ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ORDIN DE Nr. DATA PLATA/CEC/ FURNIZOR / BENEFICIAR FACTURA SUMA crt. FOAIE DE VARSAMANT ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 06/03/2017 OP 342 TRANS EXPEDITION f140927 12466,22 2 07/03/2017 OP 343 TRANS EXPEDITION f0140927 20000,00 3 08/03/2017 OP 352 TRANS EXPEDITION f0140927 15000,00 4 10/03/2017 OP 410 TRANS EXPEDITION f2014097 20000,00 5 13/03/2017 OP 417 TRANS EXPEDITION f0140927 5000,00 6 14/03/2017 OP 422 TRANS EXPEDITION f2014092 11960,33 7 15/03/2017 OP 425 TRANS EXPEDITION f0140927 10000,00 8 16/03/2017 OP 439 TRANS EXPEDITION f0140927 10000,00 9 17/03/2017 OP 449 TRANS EXPEDITION f0140927 30000,00 10 20/03/2017 OP 458 TRANS EXPEDITION f0140927 30000,00 11 21/03/2017 OP 465 TRANS EXPEDITION f0140927 30000,00 12 22/03/2017 OP 456 TRANS EXPEDITION f0140927 30000,00 13 23/03/2017 OP 470 TRANS EXPEDITION f0140927 20000,00 14 29/03/2017 OP 480 TRANS EXPEDITION f0140927 30000,00 15 30/03/2017 OP 481 TRANS EXPEDITION f0140927 48667,85 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 323094,40 Capitolul 54.02 Cheltuieli curente Titlul 85 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul crt ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ORDIN DE Nr. DATA PLATA/CEC/ FURNIZOR / BENEFICIAR FACTURA SUMA crt. FOAIE DE VARSAMANT ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 23/03/2017 OP 1398 -680,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -680,00 Capitolul 67.02 Cheltuieli Bazin inot + Parc Zoo Titlul 10 Cheltuieli de personal ---------------------------------------------------------------- Clasificatia LUNA Ziua Suma EXPLICATII bugetara ---------------------------------------------------------------- 10.01.01 MARTIE 09 55567,00 CARDURI 10.03.01 MARTIE 09 8786,00 Cas angajator 10.03.02 MARTIE 09 268,00 Somaj angajator 10.03.03 MARTIE 09 2892,00 Sanatate angaja 10.03.04 MARTIE 09 83,00 Fond de risc si ---------------------------------------------------------------- 67596,00 Capitolul 67.02 Cheltuieli Bazin inot + Parc Zoo Titlul 20 Bunuri si servicii ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ORDIN DE Nr. DATA PLATA/CEC/ FURNIZOR / BENEFICIAR FACTURA SUMA crt. FOAIE DE VARSAMANT ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 01/03/2017 DI AVANS MEDICAMENTE -416,59 2 01/03/2017 OP 324 PAINEA CASEI f123242 159,14 3 01/03/2017 OP 313 CANI-VET-PREST f85 153,00 4 01/03/2017 OP OP 313 CANI-VET-PREST f87 144,00 5 01/03/2017 OP 312 CANI-VET-PREST f88 65,00 6 09/03/2017 OP 404 P.F.A GHERBAN SINZIANA f50 900,00 7 09/03/2017 OP 393 PFA GHIMBOASA f18 1200,00 8 09/03/2017 OP 393 PFA GHIMBOASA f19 840,00 9 09/03/2017 OP 402 P.F.I TUNDREA ECATERINA f77 800,00 10 09/03/2017 OP 389 TERRANOVA EL. f194 200,00 11 09/03/2017 OP 397 P.F. Ciodaru Mircea f3 270,00 12 09/03/2017 OP 405 P.F Doroftei Camelia f1 720,00 13 09/03/2017 OP 398 CANI-VET-PREST f84 1000,00 14 09/03/2017 OP 401 ROM K-DRAN f31065 52,00 15 09/03/2017 OP 384 MURARIU SIMONA SRL f3012 736,39 16 09/03/2017 OP 385 MURARIU SIMONA SRL f3012 20,00 17 10/03/2017 OP 415 MURARIU SIMONA SRL f1003014 5,32 18 10/03/2017 OP 412 DEDEMAN f439799 969,00 19 10/03/2017 OP 414 MURARIU SIMONA SRL f1003014 2024,47 20 13/03/2017 OP 419 STEFANIA f21801 3225,00 21 15/03/2017 OP 428 WHITE TIGER f235 10000,00 22 15/03/2017 OP 430 FARMAVET f1671 172,16 23 15/03/2017 OP 429 FARMAVET f1671 103,55 24 16/03/2017 OP 433 WHITE TIGER f235 2267,09 25 17/03/2017 OP 450 ASOCIATIA CLUB SPORTIV f29 990,00 26 17/03/2017 OP 444 E.ON GAZ f8872262 736,67 27 20/03/2017 OP 455 AQUACARAS SA f9903309 356,83 28 20/03/2017 OP 455 AQUACARAS SA f1760252 60,30 29 23/03/2017 OP 475 DEDEMAN f723123 321,49 30 23/03/2017 OP 477 M PROIECT CONSULTING f12719 19,04 31 31/03/2017 OP 489 RCS & RDS f08735 23,99 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 28117,85