SERVICIUL PUBLIC "DIRECTIA ADMINISTRARE DOMENIU PUBLIC SI PRIVAT" perioada: 01/02/2016-29/02/2016 Capitolul 54.02 Cheltuieli curente Titlul 10 Cheltuieli de personal ---------------------------------------------------------------- Clasificatia LUNA Ziua Suma EXPLICATII bugetara ---------------------------------------------------------------- 10.01.01 FEBRUARIE 09 181716,00 CARDURI 10.03.01 FEBRUARIE 09 28656,00 Cas angajator 10.03.02 FEBRUARIE 09 906,00 Somaj anagajato 10.03.03 FEBRUARIE 09 9436,00 Sanatate angaja 10.03.04 FEBRUARIE 09 272,00 Fond risc si ac 10.03.06 FEBRUARIE 09 1290,00 Concedii si ind 10.01.13 FEBRUARIE 10 17,00 Decont diurna D 10.01.13 FEBRUARIE 22 51,00 Z-dif decon diu 10.01.01 FEBRUARIE 23 -57986,00 CARDURI 10.03.01 FEBRUARIE 23 -9188,00 Suma achit eron 10.03.02 FEBRUARIE 23 -280,00 Suma achit eron 10.03.03 FEBRUARIE 23 -3024,00 Suma achit eron 10.03.04 FEBRUARIE 23 -87,00 Suma achit eron 10.01.01 FEBRUARIE 24 -167,00 CARDURI ---------------------------------------------------------------- 151612,00 Capitolul 54.02 Cheltuieli curente Titlul 20 Bunuri si servicii ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ORDIN DE Nr. DATA PLATA/CEC/ FURNIZOR / BENEFICIAR FACTURA SUMA crt. FOAIE DE VARSAMANT ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 01/02/2016 DP DECONTAT ABONAMENT TRANSPORT 60,00 2 01/02/2016 DP DECONTAT ABONAMENT TRASPORT 300,00 3 01/02/2016 OP 132 E.ON GAZ f7604668 16018,10 4 02/02/2016 OP 139 TERMO SERV f50 126,62 5 02/02/2016 OP 139 TERMO SERV f51 1422,78 6 02/02/2016 OP 141 TALICONS f377 3888,00 7 03/02/2016 DI RESTITUIT AVANS -95,00 8 03/02/2016 DP AVANS TAXE CF 300,00 9 03/02/2016 DP AVANS ALTE CHELTUIELI 320,00 10 03/02/2016 OP 146 DEDEMAN f153940 57,55 11 03/02/2016 OP 147 ENEL ELECTRICA f492580 6374,06 12 04/02/2016 DP AVANS ABONAMENT TRANSPORT 60,00 13 04/02/2016 DP AVANS TAXE CF 69,24 14 04/02/2016 DI RESTITUIT AVANS ALTE CHELTUIELI -2,60 15 04/02/2016 DI RESTITUIT AVANS ALTE CHELTUIELI -9,60 16 04/02/2016 OP 154 AQUACARAS SA f9902490 2299,46 17 04/02/2016 OP 124 AQUACARAS SA f9902491 3706,36 18 04/02/2016 OP 153 ENEL ELECTRICA f492589 1385,23 19 05/02/2016 OP 158 STELUX f28750 103,03 20 08/02/2016 DP AVANS ALTE CHELTUIELI 491,68 21 08/02/2016 OP 199 CONSILIUL JUDETEAN f20 1210,64 22 08/02/2016 OP 200 SANTAL COM.SRL f4219 4462,76 23 08/02/2016 OP 202 GLOBAL PET TRADE -995,66 24 08/02/2016 OP 203 COLLINI -409,62 25 08/02/2016 OP 201 PFA DAMIAN DORIS -1200,00 26 08/02/2016 OP 179 MONITOR OFICIAL -154,00 27 09/02/2016 DP AVANS TAXE CF 600,00 28 09/02/2016 OP 222 PETROM RESITA f20735 6260,86 29 09/02/2016 OP 215 P.F.A TIRU f21 1200,00 30 09/02/2016 OP 216 PFA CHITICARIU f12 1200,00 31 09/02/2016 OP 217 PFA BECINEAGA f15 1200,00 32 09/02/2016 OP 218 P.F.A. MARCEA f4 1200,00 33 09/02/2016 OP 225 PFA TEPENEU LUMINITA f239 2200,00 34 09/02/2016 OP 224 WHITE TIGER f133 10000,00 35 09/02/2016 OP 223 P.F.A Obuf Florica f105 900,00 36 09/02/2016 OP 221 P.F.A DUMITRAS ERVIN f30 1200,00 37 09/02/2016 OP 220 P.F.A DEAC IVAN f 1200,00 38 09/02/2016 OP 219 P.F.A Krestian Ana f94 900,00 39 10/02/2016 DP AVANS DEPLASARE 101,39 40 10/02/2016 OP 231 TERMO SERV f53 15317,20 41 11/02/2016 DI RESTITUIT AVNAS TIMBRE POSTA -2,80 42 11/02/2016 DI RESTITUIT AVANS TAXE CF -600,00 43 11/02/2016 DP AVANS TAXE CF 600,00 44 12/02/2016 DP AVANS TIMBRE POSTALE 200,00 45 12/02/2016 OP 238 WHITE TIGER f133 10000,00 46 12/02/2016 OP 239 TERMO SERV f54 42029,05 47 12/02/2016 OP 240 ORANGE f4736595 918,25 48 15/02/2016 DP AVANS TAXE CF 240,00 49 15/02/2016 DP AVANS ALTE CHELTUIELI 10,00 50 15/02/2016 OP 244 ASOCIATIA CLASS HELP f6745 3594,00 51 15/02/2016 OP 249 MEDIA SUD PUBLISHING f926 290,45 52 15/02/2016 OP 243 WHITE TIGER f133 10000,00 53 15/02/2016 OP 229 P.F.A LAZAR IONEL f32 1200,00 54 15/02/2016 OP 246 PF LAZA E f310 300,00 55 15/02/2016 OP 248 AVOLO-TELECOM f708314 1441,37 56 15/02/2016 OP 247 MEDICAL PREST f19 867,24 57 16/02/2016 DP AVANS TAXE CF 720,00 58 16/02/2016 DP AVANS DEPLASARE 600,00 59 16/02/2016 OP 257 AQUACARAS SA f2510 1466,72 60 16/02/2016 OP 259 P.F. Ciodaru Mircea f41 390,00 61 16/02/2016 OP 258 P.F Doroftei Camelia f41 570,00 62 16/02/2016 OP 254 WHITE TIGER f133 1262,56 63 16/02/2016 OP 255 WHITE TIGER f133 1939,95 64 17/02/2016 DI RESTITUIT AVANS TIMBRE POSTA -140,00 65 17/02/2016 DP AVANS TIMBRE POSTALE 640,00 66 17/02/2016 DP DECONATAT CHELT ASOCIATIE 430,13 67 17/02/2016 OP 267 AVOCAT TARLE CALAIN 90,09 68 17/02/2016 OP 264 AQUACARAS SA f1687028 2428,20 69 17/02/2016 OP 264 AQUACARAS SA f1687028 71,00 70 17/02/2016 OP 264 AQUACARAS SA f1687028 291,04 71 17/02/2016 OP 264 AQUACARAS SA f1687028 241,25 72 17/02/2016 OP 262 ROMSTAL IMEX f295553 8685,00 73 17/02/2016 OP 263 ROMSTAL IMEX f94863 990,00 74 18/02/2016 OP 271 BRANTNER SERVICII ECOLOGICE f5556743 169,67 75 18/02/2016 OP 271 BRANTNER SERVICII ECOLOGICE f5556743 1448,81 76 18/02/2016 OP 280 E.ON GAZ f6532791 340,85 77 18/02/2016 OP 280 E.ON GAZ f8507266 6276,22 78 18/02/2016 OP 279 E.ON GAZ f8507267 361,50 79 18/02/2016 OP 279 E.ON GAZ f8507294 909,48 80 18/02/2016 OP 278 E.ON GAZ f6532424 1356,32 81 18/02/2016 OP 278 E.ON GAZ f8506704 8160,30 82 18/02/2016 OP 277 E.ON GAZ f8507263 2987,39 83 18/02/2016 OP 277 E.ON GAZ f5884583 13,61 84 18/02/2016 OP 281 E.ON GAZ f8507262 8656,26 85 19/02/2016 DI RESTITUIT AVANS TAXE CF -5,00 86 19/02/2016 DP AVANS TAXE CF 500,00 87 19/02/2016 DP AVANS TAXE CG 200,00 88 19/02/2016 OP 301 P.F. Ciodaru Mircea -390,00 89 19/02/2016 OP 300 P.F Doroftei Camelia -570,00 90 19/02/2016 OP 276 LA FANTANA SRL f1808211 523,37 91 19/02/2016 OP 297 MURARIU SIMONA SRL f9866 65,00 92 19/02/2016 OP 298 STELUX f28992 794,35 93 19/02/2016 OP 296 TALICONS f384 300,00 94 19/02/2016 OP 286 MURARIU SIMONA SRL f1002748 598,86 95 19/02/2016 OP 292 E.ON GAZ f5884579 10556,32 96 19/02/2016 OP 293 E.ON GAZ f6532792 11570,24 97 19/02/2016 OP 294 E.ON GAZ f7938565 11430,44 98 19/02/2016 OP 299 WHITE TIGER -1939,95 99 19/02/2016 OP 299 WHITE TIGER 1939,95 100 22/02/2016 DP DIFERENTA DECONTA DEPLASARE 62,54 101 22/02/2016 OP 305 E.ON GAZ f6164314 9368,88 102 22/02/2016 OP 305 E.ON GAZ f6532788 20690,14 103 22/02/2016 OP 306 E.ON GAZ f5884580 14006,16 104 22/02/2016 OP 306 E.ON GAZ f5632789 11026,36 105 22/02/2016 OP 307 E.ON GAZ f6532790 13209,55 106 22/02/2016 OP 288 SC ANTREPRIZA f139 2000,00 107 22/02/2016 OP 287 CENTRUL DE CALCULATOARE f200107 289,00 108 22/02/2016 OP 285 MURARIU SIMONA SRL f1002747 429,29 109 22/02/2016 OP 285 MURARIU SIMONA SRL f9881 56,69 110 23/02/2016 DP DIFERENTA AVANS TIMBRE POSTALE 0,80 111 23/02/2016 DP AVNAS ABONAMENT TRASNPORT 15,00 112 23/02/2016 OP 265 ECO BAU 10000,00 113 23/02/2016 OP 309 CENTRUL DE CALC. f200688 289,00 114 23/02/2016 OP 310 E.ON GAZ f8507265 20757,52 115 23/02/2016 OP 311 RCS & RDS f5113846 1681,74 116 24/02/2016 OP 333 E.ON GAZ f5884578 58332,11 117 24/02/2016 OP 284 VEST MARCONS f836 6426,04 118 24/02/2016 OP 347 TERMO SERV -15317,20 119 24/02/2016 OP 347 TERMO SERV 15317,20 120 24/02/2016 OP 348 TERMO SERV -42029,05 121 24/02/2016 OP 348 TERMO SERV 42029,05 122 25/02/2016 DP AVANS ALTE CHELTUIELI 100,00 123 25/02/2016 DP AVANS TAXE CF 1000,00 124 25/02/2016 DP AVANS ABONAMENT TRANSPORT 360,00 125 25/02/2016 DP AVANS TIMBRE POSTALE 500,00 126 25/02/2016 OP 339 ECO BAU 10000,00 127 25/02/2016 OP 341 COPY-TRADING f38966 1546,04 128 25/02/2016 OP 341 COPY-TRADING f38961 844,00 129 25/02/2016 OP 341 COPY-TRADING f38960 364,04 130 25/02/2016 OP 344 COPY-TRADING f38956 89,60 131 25/02/2016 OP 344 COPY-TRADING f38958 150,00 132 25/02/2016 OP 343 COPY-TRADING f38958 1537,65 133 25/02/2016 OP 343 COPY-TRADING f38956 2551,96 134 25/02/2016 OP 343 COPY-TRADING f38959 216,81 135 25/02/2016 OP 343 COPY-TRADING f38960 147,50 136 25/02/2016 OP 146 OFICIUL DE CADASTRU -4080,15 137 26/02/2016 OP 350 AQUACARAS SA -70,44 138 26/02/2016 OP 363 E.ON GAZ -20121,15 139 26/02/2016 OP 364 E.ON GAZ -20121,14 140 26/02/2016 OP 365 WHITE TIGER -10000,00 141 26/02/2016 OP 366 WHITE TIGER -3801,50 142 26/02/2016 OP 368 PAINEA CASEI -135,27 143 26/02/2016 OP 370 PAINEA CASEI -159,14 144 26/02/2016 OP 369 SIMON PRODCOM -856,75 145 26/02/2016 OP 371 COLLINI -516,22 146 26/02/2016 OP 367 DEDEMAN -5459,26 147 26/02/2016 OP 351 E.ON GAZ f8507264 12977,83 148 26/02/2016 OP 356 MURARIU SIMONA SRL f1002750 82,50 149 26/02/2016 OP 354 EUROPE C SRL f5125 5584,80 150 26/02/2016 OP 358 MURARIU SIMONA SRL f9892 42,00 151 26/02/2016 OP 358 MURARIU SIMONA SRL f9891 9,68 152 26/02/2016 OP 342 COPY-TRADING f38960 150,00 153 26/02/2016 OP 342 COPY-TRADING f38956 67,00 154 26/02/2016 OP 342 COPY-TRADING f38966 103,00 155 26/02/2016 OP 357 MURARIU SIMONA SRL f9891 76,08 156 26/02/2016 OP 357 MURARIU SIMONA SRL f1002750 1719,75 157 26/02/2016 OP 357 MURARIU SIMONA SRL f9892 28,12 158 26/02/2016 OP 355 MURARIU SIMONA SRL f1002750 95,03 159 26/02/2016 OP 355 MURARIU SIMONA SRL f9891 28,00 160 26/02/2016 OP 353 PAROHIA ORTODOXA ROMANA MONIOM f27 1000,00 161 26/02/2016 OP 372 PAINEA CASEI OP 372 -159,14 162 29/02/2016 SI RESTITUIT AVANS ALTE CHELTUIELI -10,00 163 29/02/2016 OP 374 E.ON GAZ f532787 34341,41 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 420149,43 Capitolul 54.02 Cheltuieli curente Titlul 71 Active nefinanciare ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ORDIN DE Nr. DATA PLATA/CEC/ FURNIZOR / BENEFICIAR FACTURA SUMA crt. FOAIE DE VARSAMANT ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 01/02/2016 OP 136 TRANS EXPEDITION f140927 25000,00 2 01/02/2016 OP 138 ROMCRET SERVCOM f79 8726,07 3 01/02/2016 OP 137 TALICONS SIM f361 10000,00 4 02/02/2016 OP 140 TALICONS SIM f361 5000,00 5 02/02/2016 OP 142 TRANS EXPEDITION f40927 25000,00 6 03/02/2016 OP 145 TRANS EXPEDITION f140927 20000,00 7 03/02/2016 OP 144 TALICONS SIM f361 5000,00 8 04/02/2016 OP 152 TALICONS SIM f361 5000,00 9 04/02/2016 OP 151 TRANS EXPEDITION f140927 20000,00 10 05/02/2016 OP 155 TALICONS SIM f361 10000,00 11 05/02/2016 OP 157 TRANS EXPEDITION f140927 25000,00 12 08/02/2016 OP 198 TALICONS SIM f361 5000,00 13 08/02/2016 OP 197 TRANS EXPEDITION f40927 20000,00 14 09/02/2016 OP 195 TALICONS SIM f361 5000,00 15 10/02/2016 OP 228 TALICONS SIM f361 5000,00 16 10/02/2016 OP 227 TRANS EXPEDITION f140927 20000,00 17 11/02/2016 OP 235 TRANS EXPEDITION f140927 20000,00 18 11/02/2016 OP 234 TALICONS SIM f361 2259,70 19 11/02/2016 OP 233 TALICONS SIM f361 3780,81 20 17/02/2016 OP 266 TRANS EXPEDITION f140927 23094,40 21 24/02/2016 OP 331 ROMCRET SERVCOM f79 366,64 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 263227,62 Capitolul 67.02 Cheltuieli Bazin inot + Parc Zoo Titlul 10 Cheltuieli de personal ---------------------------------------------------------------- Clasificatia LUNA Ziua Suma EXPLICATII bugetara ---------------------------------------------------------------- 10.01.01 FEBRUARIE 09 58164,00 CARDURI 10.03.01 FEBRUARIE 09 9176,00 Cas amgajator 10.03.02 FEBRUARIE 09 279,00 Somaj angajator 10.03.03 FEBRUARIE 09 3010,00 Sanatate angaja 10.03.04 FEBRUARIE 09 87,00 Fond de risc 10.03.06 FEBRUARIE 09 206,00 Concedii si ind 10.01.01 FEBRUARIE 23 57986,00 CARDURI 10.03.01 FEBRUARIE 23 9188,00 Suma achit eron 10.03.02 FEBRUARIE 23 280,00 Suma achit core 10.03.03 FEBRUARIE 23 3024,00 Suma achit core 10.03.04 FEBRUARIE 23 87,00 Suma achit core 10.01.01 FEBRUARIE 24 167,00 CARDURI ---------------------------------------------------------------- 141654,00 Capitolul 67.02 Cheltuieli Bazin inot + Parc Zoo Titlul 20 Bunuri si servicii ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ORDIN DE Nr. DATA PLATA/CEC/ FURNIZOR / BENEFICIAR FACTURA SUMA crt. FOAIE DE VARSAMANT ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 08/02/2016 OP 202 GLOBAL PET TRADE 995,66 2 08/02/2016 OP 203 COLLINI 409,62 3 08/02/2016 OP 201 PFA DAMIAN DORIS 1200,00 4 08/02/2016 OP 196 ENEL ELECTRICA f492589 8801,73 5 09/02/2016 OP 208 CANI-VET-PREST f7 17,50 6 09/02/2016 OP 205 TERRANOVA EL. f188 200,00 7 09/02/2016 OP 207 CANI-VET-PREST f4 1000,00 8 09/02/2016 OP 212 P.F.I TUNDREA ECATERINA f64 500,00 9 09/02/2016 OP 211 PFA DAMIAN DORIS f17 1200,00 10 09/02/2016 OP 214 MURARIU SIMONA SRL f1002733 1714,98 11 09/02/2016 OP 209 CANI-VET-PREST f7 819,99 12 09/02/2016 OP 206 DIR.SAN.PUBLICA f101 225,00 13 09/02/2016 OP 213 MURARIU SIMONA SRL f1002733 9,68 14 09/02/2016 OP 204 BAICAL 2003 SRL f1559 334,00 15 10/02/2016 OP 226 ENEL ELECTRICA f492589 5000,00 16 10/02/2016 OP 230 WHITE TIGER f133 6678,15 17 11/02/2016 OP 236 WHITE TIGER f133 6678,14 18 11/02/2016 OP 210 PRO-MARCHETING f15120 134,40 19 11/02/2016 OP 232 ENEL ELECTRICA f492589 5000,00 20 15/02/2016 OP 250 AQUATICS f41 2974,80 21 15/02/2016 OP 245 CALOR GRUP SRL f3656 220,00 22 15/02/2016 OP 241 MURARIU SIMONA SRL f1002743 29,04 23 15/02/2016 OP 242 MURARIU SIMONA SRL f1002743 5221,57 24 15/02/2016 OP 251 AQUACARAS SA f1687084 57,21 25 15/02/2016 OP 251 AQUACARAS SA f9902515 115,37 26 16/02/2016 OP 261 SADACHIT P.TURDA f12197 1584,00 27 16/02/2016 OP 260 SADACHIT P.TURDA f12197 2361,60 28 16/02/2016 OP 253 ENEL ELECTRICA f492589 5000,00 29 16/02/2016 OP 256 P.F.A GHERBAN SINZIANA f38 780,00 30 18/02/2016 OP 269 ENEL ELECTRICA f492589 5906,51 31 18/02/2016 OP 276 E.ON GAZ f6893193 4543,10 32 18/02/2016 OP 276 E.ON GAZ f8506706 203,20 33 18/02/2016 OP 270 BRANTNER SERVICII ECOLOGICE f5556743 561,46 34 18/02/2016 OP 270 BRANTNER SERVICII ECOLOGICE f5556743 116,05 35 18/02/2016 OP 283 COLLINI f827403 422,48 36 18/02/2016 OP 282 PAINEA CASEI f7296 79,57 37 18/02/2016 OP 282 PAINEA CASEI f7298 95,48 38 18/02/2016 OP 274 TALICONS f379 1591,44 39 18/02/2016 OP 275 FEDERATIA GRADINILOR ZOOLOGICE f31 3600,00 40 19/02/2016 OP 301 P.F. Ciodaru Mircea 390,00 41 19/02/2016 OP 300 P.F Doroftei Camelia 570,00 42 19/02/2016 OP 295 SIMON PRODCOM f6002703 1643,72 43 23/02/2016 OP 289 ASOCIATIA CLUB SPORTIV f19 1534,50 44 25/02/2016 OP 346 COPY-TRADING f38920 116,75 45 25/02/2016 OP 345 COPY-TRADING f38919 169,99 46 26/02/2016 OP 350 AQUACARAS SA 70,44 47 26/02/2016 OP 363 E.ON GAZ 20121,15 48 26/02/2016 OP 364 E.ON GAZ 20121,14 49 26/02/2016 OP 365 WHITE TIGER 10000,00 50 26/02/2016 OP 366 WHITE TIGER 3801,50 51 26/02/2016 OP 352 PAINEA CASEI f8335 119,35 52 26/02/2016 OP 368 PAINEA CASEI 135,27 53 26/02/2016 OP 370 PAINEA CASEI 159,14 54 26/02/2016 OP 367 SIMON PRODCOM 856,75 55 26/02/2016 OP 371 COLLINI 516,22 56 26/02/2016 OP 367 DEDEMAN 5459,26 57 26/02/2016 OP 372 PAINEA CASEI 159,14 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 142326,05