SERVICIUL PUBLIC "DIRECTIA PENTRU INTRETINEREA SI REPARAREA PATRIMONIULUI cONSILIULUI LOCAL, SERVICIUL DE ILUMINAT PUBLIC SI DESZAPEZIRE" perioada: 01.02.2016-29.02.2016 Capitolul 67.02 Cultura, recreere si religie Titlul 10 Cheltuieli de personal ---------------------------------------------------------------- Clasificatia LUNA Ziua Suma EXPLICATII bugetara ---------------------------------------------------------------- 10.01.01 FEBRUARIE 11 53940,00 ALIMENTARE CARDURI 10.01.05 FEBRUARIE 11 1738,00 SALARII 67 10.01.30 FEBRUARIE 11 133,00 SALARII 67 10.03.01 FEBRUARIE 11 8834,00 CAS ANGAJ 67 10.03.02 FEBRUARIE 11 279,00 SOMAJ ANGAJ 67 10.03.03 FEBRUARIE 11 2902,00 SANAT ANGAJ 67 10.03.06 FEBRUARIE 11 438,00 CONCED SI IND 67 ---------------------------------------------------------------- 68264,00 Capitolul 67.02 Cultura, recreere si religie Titlul 20 Bunuri si servicii ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ORDIN DE Nr. DATA PLATA/CEC/ FURNIZOR / BENEFICIAR FACTURA SUMA crt. FOAIE DE VARSAMANT ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 10.02.2016 136 ENEL ENERGIE S.A. 538627 261,39 2 12.02.2016 148 E.ON GAZ ROMANIA 10616532284 7195,45 3 26.02.2016 264 E.ON GAZ ROMANIA 8118083 9000,00 4 29.02.2016 269 ENEL ENERGIE S.A. 1334072 252,99 5 29.02.2016 281 E.ON GAZ ROMANIA 8118083 4111,68 6 22.02.2016 210 AQUACARAS RESITA 1687153 135,85 7 16.02.2016 165 BAICAL CDA RESITA 1477 257,50 8 26.02.2016 265 WEST GARDEN SRL 11 3483,84 9 29.02.2016 276 BAICAL CDA RESITA 1579,1563 1059,80 10 16.02.2016 166 BAICAL CDA RESITA 1477 191,00 11 29.02.2016 275 BAICAL CDA RESITA 1579 58,00 12 03.02.2016 105 ICMMR COMPANY SA RESITA 346 868,00 13 03.02.2016 106 CABINET VETERINAR MARINCAU SRL 43 520,00 14 18.02.2016 202 REGL PL ERONATA 42 -520,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26875,50 Capitolul 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare pa Titlul 10 Cheltuieli de personal ---------------------------------------------------------------- Clasificatia LUNA Ziua Suma EXPLICATII bugetara ---------------------------------------------------------------- 10.01.01 FEBRUARIE 11 104582,00 ALIMENTARE CARDURI 10.01.05 FEBRUARIE 11 3353,00 SALARII 70C 10.01.30 FEBRUARIE 11 988,00 SALARII 70C 10.03.01 FEBRUARIE 11 17306,00 CAS ANGAJ 70C 10.03.02 FEBRUARIE 11 541,00 SOMAJ ANGAJ 70C 10.03.03 FEBRUARIE 11 5664,00 SANAT ANGAJ 70C 10.03.06 FEBRUARIE 11 960,00 SALARII 70C ---------------------------------------------------------------- 133394,00 Capitolul 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare pa Titlul 20 Bunuri si servicii ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ORDIN DE Nr. DATA PLATA/CEC/ FURNIZOR / BENEFICIAR FACTURA SUMA crt. FOAIE DE VARSAMANT ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 03.02.2016 99 ASOCIATIA CLASS HELP TIMISOARA 6515 186,53 2 18.02.2016 186 ASOCIATIA CLASS HELP TIMISOARA 6703,6304 906,25 3 03.02.2016 100 ASOCIATIA CLASS HELP TIMISOARA 6516 186,37 4 18.02.2016 187 ASOCIATIA CLASS HELP TIMISOARA 6304 544,10 5 10.02.2016 135 ENEL ENERGIE S.A. 538627 1,20 6 10.02.2016 135 ENEL ENERGIE S.A. 538627 1013,28 7 10.02.2016 135 ENEL ENERGIE S.A. 538627 1134,97 8 15.02.2016 157 E.ON GAZ ROMANIA 10915884510 587,04 9 29.02.2016 268 ENEL ENERGIE S.A. 1334072 1146,98 10 29.02.2016 268 ENEL ENERGIE S.A. 1334072 2,32 11 29.02.2016 268 ENEL ENERGIE S.A. 1334072 950,01 12 03.02.2016 101 BRANTNER SERVICII 5544312,5548303 2335,00 13 22.02.2016 209 AQUACARAS RESITA 1687153 25,77 14 22.02.2016 209 AQUACARAS RESITA 1687153 143,00 15 24.02.2016 243 BRANTNER SERVICII 5556729 956,00 16 03.02.2016 107 CABINET VETERINAR MARINCAU SRL 43 450,00 17 17.02.2016 172 CABINET VETERINAR MARINCAU SRL 1 450,00 18 23.02.2016 227 CABINET VETERINAR MARINCAU SRL 2 450,00 19 02.02.2016 96 RIANA COM SIBIU 569490 5753,60 20 05.02.2016 121 DIRECTIA SILVICA RESITA 442 620,00 21 10.02.2016 131 CALOR GRUP SRL RESITA 3638 2256,00 22 10.02.2016 133 DEDEMAN SRL 234633,234674,430850 1771,46 23 12.02.2016 144 DEDEMAN SRL 987,715,925,926,31,66,7 365,28 24 12.02.2016 144 DEDEMAN SRL 987,715,925,926,31,66,7 994,56 25 12.02.2016 144 DEDEMAN SRL 987,715,925,926,31,66,7 5493,17 26 16.02.2016 167 BAICAL CDA RESITA 1477,1518 169,00 27 16.02.2016 167 BAICAL CDA RESITA 1477,1518 2102,00 28 16.02.2016 160 DEDEMAN SRL 40,200,231,235,217,216 4554,59 29 16.02.2016 7 RETRAGERE NUMERAR 8 140,00 30 17.02.2016 171 BRINGS HEAT SRL 101014 3379,15 31 19.02.2016 196 STELUX ELECTRIZ RESITA 28853,28889 3942,66 32 19.02.2016 8 RETRAGERE NUMERAR 9 1100,00 33 22.02.2016 206 STELUX ELECTRIZ RESITA 932,921,834 1581,92 34 22.02.2016 222 BAICAL CDA RESITA 1555,1522 15,98 35 22.02.2016 222 BAICAL CDA RESITA 1555,1522 389,07 36 22.02.2016 222 BAICAL CDA RESITA 1555,1522 1084,95 37 22.02.2016 215 DEDEMAN SRL 5216 664,72 38 22.02.2016 215 DEDEMAN SRL 5216 4397,18 39 23.02.2016 230 PRO MARKETING RESITA 15188 396,00 40 23.02.2016 231 RIANA COM SIBIU 569514 3840,00 41 25.02.2016 258 IABALCEA PRODCOM SRL 234 1500,00 42 26.02.2016 266 IONE & CRIS 5258 3600,00 43 29.02.2016 274 BAICAL CDA RESITA 1579,1563 993,10 44 29.02.2016 274 BAICAL CDA RESITA 1579,1563A 1509,00 45 01.02.2016 249 FARMAVET SA 47841,47842 670,35 46 01.02.2016 250 M.A.G IMPEX SRL RESITA 1188 633,00 47 22.02.2016 211 M.A.G IMPEX SRL RESITA 1152 48,36 48 23.02.2016 228 FARMAVET SA 7149 294,14 49 03.02.2016 112 TALIANA SIM CONSTRUCT SRL 218 329,00 50 03.02.2016 116 TORA SRL RESITA 10897 1630,00 51 12.02.2016 146 DEDEMAN SRL 925 196,32 52 22.02.2016 217 DEDEMAN SRL 5545 338,71 53 29.02.2016 273 BAICAL CDA RESITA 1579,1563 320,00 54 29.02.2016 273 BAICAL CDA RESITA 1579,1563 380,00 55 29.02.2016 273 BAICAL CDA RESITA 1579,1563 2400,00 56 03.02.2016 102 BRANTNER SERVICII 5544312,5548303 210,71 57 24.02.2016 242 BRANTNER SERVICII 5556729 101,97 58 01.02.2016 88 ELECTROECHIPAMENT INDUS RESITA 3006545 16079,73 59 02.02.2016 92 ELECTROECHIPAMENT INDUS RESITA 3006545 15000,00 60 03.02.2016 117 ELECTROECHIPAMENT INDUS RESITA 3006545 9000,00 61 10.02.2016 143 ELECTROECHIPAMENT INDUS RESITA 6544,6545 44867,00 62 11.02.2016 141 GOGONEA NICOLAE 51 1500,00 63 11.02.2016 6 RETRAGERE NUMERAR 7 48,00 64 17.02.2016 173 ELECTROECHIPAMENT INDUS RESITA 6545 8162,05 65 18.02.2016 188 II PROTEA LIVIU BOGDAN 05 2700,00 66 18.02.2016 202 REGL PL ERONATA 42 520,00 67 22.02.2016 219 ANRSC TAXA ANRSC CONTRIBUTIE ANRSC 14,42 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 169525,97 Capitolul 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare pa Titlul 71 Active nefinanciare ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ORDIN DE Nr. DATA PLATA/CEC/ FURNIZOR / BENEFICIAR FACTURA SUMA crt. FOAIE DE VARSAMANT ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 01.02.2016 256 DIRKSEN SPECIAL BETON 2951 10000,00 2 04.02.2016 120 BRINGS HEAT INC 1330 30000,00 3 05.02.2016 122 BRINGS HEAT INC 1330 30000,00 4 08.02.2016 125 DIRKSEN SPECIAL BETON 2950 15000,00 5 08.02.2016 124 BRINGS HEAT INC 1330 15000,00 6 09.02.2016 125 DIRKSEN SPECIAL BETON 2950 10000,00 7 09.02.2016 126 BRINGS HEAT INC 1330 10000,00 8 11.02.2016 137 BRINGS HEAT INC 1330 13000,00 9 12.02.2016 149 DIRKSEN SPECIAL BETON 2950 6000,00 10 12.02.2016 151 BRINGS HEAT INC 1330 15000,00 11 15.02.2016 159 DIRKSEN SPECIAL BETON 1330 10000,00 12 15.02.2016 158 BRINGS HEAT INC 2950 10000,00 13 16.02.2016 162 BRINGS HEAT INC 1330 12844,15 14 16.02.2016 163 DIRKSEN SPECIAL BETON 2950 10000,00 15 17.02.2016 182 DIRKSEN SPECIAL BETON 2950 10000,00 16 18.02.2016 191 DIRKSEN SPECIAL BETON 2950 15000,00 17 19.02.2016 195 DIRKSEN SPECIAL BETON 2950 20000,00 18 22.02.2016 203 DIRKSEN SPECIAL BETON 2950 13142,60 19 26.02.2016 262 DIRKSEN SPECIAL BETON 2951 15000,00 20 29.02.2016 277 DIRKSEN SPECIAL BETON 2951 15000,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 284986,75 Capitolul 84.02 Drumuri si Transporturi Titlul 10 Cheltuieli de personal ---------------------------------------------------------------- Clasificatia LUNA Ziua Suma EXPLICATII bugetara ---------------------------------------------------------------- 10.01.13 FEBRUARIE 03 100,00 RETRAGERE NUMERAR 10.01.01 FEBRUARIE 11 148685,00 ALIMENTARE CARDURI 10.01.05 FEBRUARIE 11 9790,00 SALARII 84 10.01.13 FEBRUARIE 11 53,00 RETRAGERE NUMERAR 10.01.30 FEBRUARIE 11 262,00 SALARII 84 10.03.01 FEBRUARIE 11 25187,00 CAS ANGAJ 84 10.03.02 FEBRUARIE 11 782,00 SOMAJ ANGAJ 84 10.03.03 FEBRUARIE 11 8292,00 SANAT ANGAJ 84 10.03.04 FEBRUARIE 11 460,00 FD ACCID 84 10.03.06 FEBRUARIE 11 1355,00 SALARII 84 ---------------------------------------------------------------- 194966,00 Capitolul 84.02 Drumuri si Transporturi Titlul 20 Bunuri si servicii ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ORDIN DE Nr. DATA PLATA/CEC/ FURNIZOR / BENEFICIAR FACTURA SUMA crt. FOAIE DE VARSAMANT ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 02.02.2016 118 TALICONS-SIM SRL 327,376,261,262 1177,16 2 03.02.2016 97 ASOCIATIA CLASS HELP TIMISOARA 6515,6516 2006,99 3 03.02.2016 113 TALIANA SIM CONSTRUCT SRL 376 1688,96 4 03.02.2016 109 MURARIU SIMONA RESITA 9708,9854 1489,08 5 18.02.2016 184 ASOCIATIA CLASS HELP TIMISOARA 6703 1200,00 6 19.02.2016 197 MP LORVAL SRL RESITA 14803,14847 2321,00 7 19.02.2016 200 TALICONS-SIM SRL 372,380,378 5937,60 8 29.02.2016 278 MP LORVAL SRL RESITA 14956 1213,00 9 03.02.2016 98 ASOCIATIA CLASS HELP TIMISOARA 6515,6516 858,36 10 18.02.2016 185 ASOCIATIA CLASS HELP TIMISOARA 6703 63,97 11 11.02.2016 138 E.ON GAZ ROMANIA 516892490 8515,72 12 12.02.2016 147 E.ON GAZ ROMANIA 10516892488 4740,61 13 15.02.2016 156 E.ON GAZ ROMANIA 10516892489 1926,72 14 15.02.2016 155 ENEL ENERGIE S.A. 538627 9294,48 15 29.02.2016 267 ENEL ENERGIE S.A. 1334072 9229,16 16 22.02.2016 208 AQUACARAS RESITA 1687153 2365,95 17 09.02.2016 128 PETROM SUC.RESITA 364149 10000,00 18 15.02.2016 154 PETROM SUC.RESITA 364149 5000,00 19 16.02.2016 164 PETROM SUC.RESITA 364149 6329,11 20 17.02.2016 181 LUBREX TECHNOLOGY SRL 151286 1500,00 21 18.02.2016 189 GABNIC COM RESITA 161006 L 1399,68 22 18.02.2016 192 PETROM SUC.RESITA 364149 15000,00 23 22.02.2016 220 BAICAL CDA RESITA 1555,1522 291,00 24 22.02.2016 223 BAICAL CDA RESITA 1522 27,00 25 23.02.2016 233 PALDYA COM RESITA 13916 957,00 26 23.02.2016 235 DUMBRAVA SRL BAILE HERCULANE 31457 299,99 27 01.02.2016 259 MADAVI WORLD SRL 78 5500,00 28 01.02.2016 246 GABNIC COM RESITA 161031 2204,00 29 01.02.2016 245 BIT SEVEN AUTO 98 2100,00 30 02.02.2016 94 MAVI PROD RESITA 91.250.8455.238.239.56 4254,72 31 03.02.2016 14 RETRAGERE NUMERAR 6 300,00 32 16.02.2016 169 MADAVI WORLD SRL 78 5500,00 33 17.02.2016 170 BIT SEVEN AUTO 72,74,87 3828,00 34 17.02.2016 174 GABNIC COM RESITA 161008 1116,98 35 19.02.2016 169 MADAVI WORLD SRL 78 -5500,00 36 22.02.2016 207 ALEXIM HYDRAULICS SRL 118,1197,119,1187 929,06 37 23.02.2016 232 PALDYA COM RESITA 13916 2052,00 38 23.02.2016 237 MAVI PROD RESITA 722,727,723 2223,08 39 23.02.2016 236 DUMBRAVA SRL BAILE HERCULANE 31457 1950,97 40 24.02.2016 14 RETRAGERE NUMERAR 10 700,00 41 26.02.2016 261 GAM-RO IMPORT EXPORT 9648 1320,00 42 29.02.2016 9 RETRAGERE NUMERAR 11 750,00 43 03.02.2016 14 RETRAGERE NUMERAR 6 100,00 44 10.02.2016 134 ENEL ENERGIE S.A. 538627 80,00 45 10.02.2016 130 ORANGE BUCURESTI 4181078 2225,98 46 18.02.2016 193 RCS&RDS SA BUCURESTI 6433 479,07 47 24.02.2016 14 RETRAGERE NUMERAR 10 100,00 48 25.02.2016 251 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATION 6678259 146,28 49 29.02.2016 9 RETRAGERE NUMERAR 11 100,00 50 29.02.2016 270 ENEL ENERGIE S.A. 1334073 80,00 51 22.02.2016 214 CENTRU TERIT.CALCUL NEAMT 59292 270,52 52 25.02.2016 253 MP LORVAL SRL RESITA 14902,14908 1418,00 53 02.02.2016 93 MAVI PROD RESITA 8356 65,96 54 02.02.2016 119 TALICONS-SIM SRL 247,318,207 1502,84 55 03.02.2016 14 RETRAGERE NUMERAR 6 100,00 56 03.02.2016 103 BRINGS HEAT SRL 1012254 908,80 57 03.02.2016 108 LINDE GAZ TIMISOARA 20006909 1560,52 58 03.02.2016 110 MURARIU SIMONA RESITA 9708,9854 589,72 59 10.02.2016 132 MEDA SRL 21474 22500,00 60 11.02.2016 14 RETRAGERE NUMERAR 7 700,00 61 12.02.2016 145 DEDEMAN SRL 78,995.822 660,25 62 15.02.2016 153 DEDEMAN SRL 1163,5370,8337 7547,26 63 16.02.2016 168 BAICAL CDA RESITA 1477,1518 510,00 64 17.02.2016 178 RENANIA TRADE STL TG MURES 7025,9045 1502,88 65 18.02.2016 190 GABNIC COM RESITA 161006 72,00 66 22.02.2016 216 DEDEMAN SRL 5216,5546 110,20 67 22.02.2016 221 BAICAL CDA RESITA 1555 682,00 68 23.02.2016 234 PALDYA COM RESITA 13916 171,00 69 29.02.2016 271 BAICAL CDA RESITA 1579,1563 1153,00 70 01.02.2016 89 INERT RESOURCES 2013 SRL 417 5310,57 71 01.02.2016 90 RENAISSANCE STAR SRL 25.2 6000,00 72 02.02.2016 95 RENAISSANCE STAR SRL 25.2 5000,00 73 03.02.2016 111 PALDYA SERVICE SRL 3641,3642 280,00 74 12.02.2016 150 Z & Z PIRO SRL MIERCUREA CIUC 5043 6335,52 75 16.02.2016 7 RETRAGERE NUMERAR 8 1500,00 76 17.02.2016 175 INERT RESOURCES 2013 SRL 425 2814,72 77 17.02.2016 176 RENAISSANCE STAR SRL 25.2 12000,00 78 18.02.2016 194 CONSPROIECT SRL 038 1645,36 79 18.02.2016 183 RENAISSANCE STAR SRL 78 9603,36 80 19.02.2016 198 RENAISSANCE STAR SRL 80 10000,00 81 19.02.2016 199 TEHNOCER SRL TIMIS NADLAG 34679 2772,88 82 22.02.2016 204 RENAISSANCE STAR SRL 80 11221,42 83 22.02.2016 205 INERT RESOURCES 2013 SRL 436 2160,77 84 22.02.2016 213 DUMBRAVA SRL BAILE HERCULANE 60006 1579,00 85 23.02.2016 226 RENAISSANCE STAR SRL 80.01 15000,00 86 23.02.2016 229 PALDYA SERVICE SRL 3714,3720 4125,00 87 24.02.2016 14 RETRAGERE NUMERAR 10 1000,00 88 25.02.2016 254 MEMORY SERV SRL RESITA 229019 200,00 89 29.02.2016 279 DUMBRAVA SRL BAILE HERCULANE 9960011 770,00 90 17.02.2016 179 RENANIA TRADE STL TG MURES 7025,9045.9047,2326 1452,66 91 29.02.2016 272 BAICAL CDA RESITA 1579,1563 2400,00 92 01.02.2016 260 MONITORUL OFICIAL BUCURESTI 6086 113,50 93 11.02.2016 14 RETRAGERE NUMERAR 7 100,00 94 17.02.2016 180 ALIANZ TIRIAC ASIGURARI 1 681,00 95 03.02.2016 104 ICMMR COMPANY SA RESITA 346 1302,00 96 17.02.2016 177 LINDE GAZ TIMISOARA 9078,9079 355,77 97 01.02.2016 247 VELNAT COMPROD SRL RESITA 26615 491,00 98 01.02.2016 248 TRANSMONTANA RESITA 683 250,00 99 03.02.2016 114 CONSULTVET SRL 1 1950,52 100 11.02.2016 139 PETROM SUC.RESITA 364149 5511,19 101 11.02.2016 142 CURESCU NICOLAIE PFA 110 700,00 102 11.02.2016 140 TRANSMONTANA RESITA 630,650,637,652 1690,00 103 19.02.2016 201 SUPER LUX BUBBLES 160,154 459,00 104 22.02.2016 212 LA FANTANA SRL 8212 436,14 105 22.02.2016 218 ANRSC TAXA ANRSC CONTRIBUTIE ANRSC 402,48 106 24.02.2016 239 PLATA TVA PLATA TVA 12764,00 107 29.02.2016 280 SPECTRUM LOGICS CONTROL SRL 444 482,40 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 300257,89