SERVICIUL PUBLIC "DIRECTIA ADMINISTRARE DOMENIU PUBLIC SI PRIVAT" perioada: 01/06/2015-30/06/2015 Capitolul 54.02 Cheltuieli curente Titlul 10 Cheltuieli de personal ---------------------------------------------------------------- Clasificatia LUNA Ziua Suma EXPLICATII bugetara ---------------------------------------------------------------- 10.01.13 IUNIE 04 34,00 DIURNA BILT VAL 10.01.01 IUNIE 09 204125,00 CARDURI 10.03.01 IUNIE 09 32224,00 CAS angajator 10.03.02 IUNIE 09 1006,00 Somaj angajator 10.03.03 IUNIE 09 10560,00 Sanatate angaja 10.03.04 IUNIE 09 306,00 Fond de risc 10.03.06 IUNIE 09 678,00 Contributii cas 10.01.13 IUNIE 12 16,00 DP 10.01.13 IUNIE 25 17,00 DP ---------------------------------------------------------------- 248966,00 Capitolul 54.02 Cheltuieli curente Titlul 20 Bunuri si servicii ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ORDIN DE Nr. DATA PLATA/CEC/ FURNIZOR / BENEFICIAR FACTURA SUMA crt. FOAIE DE VARSAMANT ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 02/06/2015 DP AVANS TAXE CF 1000,00 2 02/06/2015 DP AVANS ALTE CHELTUIELI 90,00 3 02/06/2015 DP AVANS ALTE CHELTUIELI 10,00 4 02/06/2015 DP AVANS ABONAMENT TRANSPORT 75,00 5 02/06/2015 OP 1232 ENEL ELECTRICA F2663148 8641,71 6 02/06/2015 OP 1233 E.ON GAZ F5919349 8114,64 7 02/06/2015 OP 1237 BAICAL 2003 SRL F859 346,50 8 02/06/2015 OP 1239 AUTO CHECK CENTER F3264 250,00 9 02/06/2015 OP 1238 ASOC.PROP.BL.800 F3892 2190,33 10 02/06/2015 OP 1234 TERRANOVA EL. F137 200,00 11 02/06/2015 OP 1240 CANI-VET-PREST F17 169,00 12 02/06/2015 OP 1235 PAINEA CASEI 5870,586 238,72 13 02/06/2015 OP 1236 CITRUS FRUITS F19500 212,82 14 03/06/2015 DI RESTITUIT TAXE CF -106,60 15 03/06/2015 OP 1197 CASA DE CULTURA A SINDICATELOR F2947 4447,00 16 03/06/2015 OP 1194 AVOLO-TELECOM F707539 3279,18 17 03/06/2015 OP 1244 ASOC.PROP.BL.800 F3961 2269,48 18 03/06/2015 OP 1246 ANGHELINA COM SRL F12946 336,00 19 03/06/2015 OP 1245 AQUACARAS SA F9901905 588,30 20 04/06/2015 DP AVANS ALTE CHELTUIELI 31,29 21 04/06/2015 DP AVANS DEPLASARE 39,42 22 04/06/2015 DP AVANS ABONAMENT TRANSPORT 15,00 23 04/06/2015 DP AVANS TIMBRE POSTALE 100,00 24 04/06/2015 OP 1248 AVOLO-TELECOM F707539 3279,18 25 04/06/2015 OP 1249 MEDICAL PREST F182 847,43 26 04/06/2015 OP 1250 MELMAR SERV SRL F68 676,00 27 04/06/2015 OP 1198 AVOCAT SIRBU JURIDIC F7 4000,00 28 04/06/2015 OP 1252 ORANGE F3395 36,06 29 04/06/2015 OP 1251 MURARIU SIMONA SRL F1002530 1628,90 30 05/06/2015 DP AVANS DEPLASARE 377,13 31 05/06/2015 OP 1259 NOS ADVENTURE F29 2400,00 32 05/06/2015 OP 1255 LEGAL EXPERT F198 3640,00 33 05/06/2015 OP 1256 AVOLO-TELECOM F707694 3279,18 34 05/06/2015 OP 1257 COREX F1463 750,00 35 05/06/2015 OP 1247 E.ON GAZ F43113 10000,00 36 08/06/2015 DI RESTITUIT TAXE CF -195,00 37 08/06/2015 OP 1262 E.ON GAZ F43113 10000,00 38 08/06/2015 OP 1263 NOS ADVENTURE F29 5000,00 39 09/06/2015 DP AVANS TAXE CF 600,00 40 09/06/2015 OP 1291 P.F.A BOLOLOI f14 1200,00 41 09/06/2015 OP 1292 P.F.A LATCU f14 1200,00 42 09/06/2015 OP 1293 P.F.A CSURKY f13 1200,00 43 09/06/2015 OP 1294 PFA DAMIAN DORIS f9 1200,00 44 09/06/2015 OP 1296 P.F.A BUGEAC f6 1200,00 45 09/06/2015 OP 1304 P.F.A DUMITRAS ERVIN f22 972,00 46 09/06/2015 OP 1302 SC ANTREPRIZA f104 2000,00 47 09/06/2015 OP 1303 P.F.A DEAC IVAN f30 1200,00 48 09/06/2015 OP 1301 PF LAZA E f251 300,00 49 09/06/2015 OP 1300 P.F.I TUNDREA ECATERINA f54 500,00 50 09/06/2015 OP 1299 P.F.A Krestian Ana f87 900,00 51 09/06/2015 OP 1298 P.F.A Obuf Florica f89 900,00 52 09/06/2015 OP 1297 PFA CHITICARIU f4 1200,00 53 09/06/2015 OP 1312 DALIA SUISSE SRL f30 8429,09 54 09/06/2015 OP 1311 ASOCIATIA CLUB SPORTIV f15 2128,50 55 09/06/2015 OP 1310 CANI-VET-PREST f16 1000,00 56 09/06/2015 OP 1309 PFA FRANTI CLAUDIA f2 900,00 57 09/06/2015 OP 1308 WHITE TIGER f66 13801,50 58 09/06/2015 OP 1307 P.F.A GHERBAN SINZIANA f31 1770,00 59 09/06/2015 OP 1306 P.F. Ciodaru Mircea f34 1390,00 60 09/06/2015 OP 1295 PFA BECINEAGA f7 1200,00 61 09/06/2015 OP 1290 AQUACARAS SA f9901939 487,69 62 09/06/2015 OP 1305 P.F Doroftei Camelia f33 1680,00 63 10/06/2015 DP AVANS TAXE CF 1000,00 64 10/06/2015 DP AVANS TIMBRE POSTALE 200,00 65 10/06/2015 DP AVANS ALTE CHELTUIELI 20,00 66 10/06/2015 OP 1260 LEGAL EXPERT f198 10000,00 67 10/06/2015 OP 1313 P.F.A LAZAR IONEL f24 1200,00 68 10/06/2015 OP 1312 P.F.A TIRU f12 1020,00 69 10/06/2015 OP 1315 ZET PRESS f1516 170,00 70 10/06/2015 OP 1314 INDICATIV MEDIA f9110 224,07 71 11/06/2015 DI RESTITUIT ALTE CHELTUIELI -2,02 72 11/06/2015 OP 1320 SCHIPOR LAURA 17000,00 73 12/06/2015 DP AVANS ALTE CHELTUIELI 170,00 74 12/06/2015 DP AVANS DEPLASARE 115,55 75 12/06/2015 OP 1318 TALIANA SIM CONSTRUCT f161 5798,90 76 12/06/2015 OP 1322 SCHIPOR LAURA 20844,26 77 15/06/2015 DI AVANS ALTE CHELTUIELI -2,57 78 15/06/2015 DP AVANS TAXE CF 800,00 79 15/06/2015 DP AVANS ABONAMENT TRANSPORT 109,79 80 15/06/2015 DP AVANS ABONAMENT TRANSPORT 30,00 81 15/06/2015 OP 1328 METRONOM f1 5000,00 82 15/06/2015 OP 1327 MONITOR OFICIAL f13666 77,00 83 15/06/2015 OP 1325 CAB. DAMIAN LAURA 3500,00 84 15/06/2015 OP 1350 WHITE TIGER f66 4503,74 85 15/06/2015 OP 1348 PETROM RESITA f8820 6261,22 86 15/06/2015 OP 1243 E.ON GAZ f4943113 5000,00 87 16/06/2015 DP AVANS ALTE CHELTUIELI 240,00 88 16/06/2015 DP AVANS ALTE CHELTUIELI 240,00 89 16/06/2015 DP AVANS TIMBRE POSTALE 350,00 90 16/06/2015 DP AVANS HRANA ANIMALE 487,20 91 16/06/2015 OP 1351 WHITE TIGER f66 5000,00 92 16/06/2015 OP 1330 ENEL ELECTRICA f3457184 4769,31 93 16/06/2015 OP 1331 E.ON GAZ f4943113 5000,00 94 16/06/2015 OP 1366 E.ON GAZ f5284998 4713,27 95 16/06/2015 OP 1329 METRONOM f1 8000,00 96 17/06/2015 DP AVANS TAXE CF 50,00 97 17/06/2015 OP 1337 CURIERUL NATIONAL f477 201,57 98 17/06/2015 OP 1334 ENEL ELECTRICA f3457184 5254,21 99 17/06/2015 OP 1335 E.ON GAZ f4943113 5000,00 100 17/06/2015 OP 1336 RCS & RDS f5442506 752,04 101 17/06/2015 OP 1333 METRONOM f1 8000,00 102 18/06/2015 DP AVANS TAXE CF 800,00 103 18/06/2015 OP 1355 WHITE TIGER f66 5000,00 104 18/06/2015 OP 1352 AVOLO-TELECOM f707616 1450,34 105 18/06/2015 OP 193 DEDEMAN f52767 532,54 106 18/06/2015 OP 1338 NV WOTAN MEDIA SRL f1981 368,28 107 18/06/2015 OP 1341 METRONOM f1 8988,02 108 19/06/2015 OP 1368 ALLIANZ TIRIAC 2304,00 109 19/06/2015 OP 1371 LUXURY THR f91 1240,00 110 19/06/2015 OP 1358 WHITE TIGER f66 5000,00 111 19/06/2015 OP 1370 LUXURY THR f89 2489,00 112 19/06/2015 OP 1370 LUXURY THR f90 2489,00 113 19/06/2015 OP 1342 METRONOM f1 8988,02 114 22/06/2015 OP 1374 BAICAL 2003 SRL f898 308,00 115 22/06/2015 OP 1373 BAICAL 2003 SRL f898 290,00 116 23/06/2015 DP AVANS TAXE CF 1400,00 117 23/06/2015 OP 1354 WHITE TIGER f66 5000,00 118 23/06/2015 OP 1332 ASOCIATIA ACV BANAT 5720,00 119 23/06/2015 OP 1375 E.ON GAZ f5284998 7546,89 120 24/06/2015 DP AVANS TIMBRE POSTALE 200,00 121 25/06/2015 DP AVANS ALTE CHELTUIELI 50,36 122 25/06/2015 DP AVANS ALTE CHELTUIELI 100,00 123 25/06/2015 DP AVANS DEPLASARE 117,50 124 25/06/2015 DP AVANS DEPLASARE 120,00 125 25/06/2015 OP 1326 ENEL ELECTRICA f3457184 1887,12 126 25/06/2015 OP 1326 ENEL ELECTRICA f3457184 2021,93 127 25/06/2015 OP 1326 ENEL ELECTRICA f3457184 416,98 128 25/06/2015 OP 1326 ENEL ELECTRICA f3457184 171,55 129 25/06/2015 OP 1326 ENEL ELECTRICA f3457184 2258,29 130 25/06/2015 OP 1326 ENEL ELECTRICA f3457184 270,53 131 25/06/2015 OP 1326 ENEL ELECTRICA f3457184 1407,65 132 25/06/2015 OP 1326 ENEL ELECTRICA f3457184 145,73 133 25/06/2015 OP 1339 E.ON GAZ f4943113 6143,34 134 25/06/2015 OP 1379 INDICATIV MEDIA f9110 224,00 135 25/06/2015 OP 1377 EUROPE C SRL f4454 269,70 136 26/06/2015 DI RESTITUIT ALTE CHELTUIELI -43,33 137 26/06/2015 DI RESTITUIT TAXE CF -250,20 138 26/06/2015 DP AVANS TIMBRE POSTALE 100,00 139 26/06/2015 OP 1181 WHITE TIGER f66 5000,00 140 26/06/2015 OP 1383 DEDEMAN f717087 780,44 141 26/06/2015 OP 1378 LORVAL SRL f13410 1218,00 142 26/06/2015 OP 1382 ENEL ELECTRICA f3457184 6924,12 143 26/06/2015 OP 1343 E.ON GAZ f4943113 6143,34 144 26/06/2015 OP 1319 E.ON GAZ f5284998 3368,49 145 29/06/2015 DI RESTITUIT TIMBRE POSTALE -66,00 146 29/06/2015 DP AVANS TIMBRE POSTALE 200,00 147 29/06/2015 DP AVANS TAXE CF 2747,00 148 29/06/2015 OP 1395 FICOVAL f53 1045,00 149 29/06/2015 OP 1394 DANTEXPERT f10 2625,00 150 30/06/2015 DI RESTITUIT AVANS DEPLASARE -2,50 151 30/06/2015 DP AVANS ABONAMENT TRANSPORT 360,00 152 30/06/2015 OP 1388 DEDEMAN f717087 478,99 153 30/06/2015 OP 1387 ASOCIATIA CLASS HELP f5180 1062,99 154 30/06/2015 OP 1389 COPY-TRADING f35941 94,98 155 30/06/2015 OP 1384 ENEL ELECTRICA f3457184 6924,12 156 30/06/2015 OP 1385 E.ON GAZ f5284998 2867,93 157 30/06/2015 OP 1386 AVOLO-TELECOM f707693 1455,44 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 375465,57 Capitolul 70.02 Cheltuieli de capital Titlul 71 Active nefinanciare ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ORDIN DE Nr. DATA PLATA/CEC/ FURNIZOR / BENEFICIAR FACTURA SUMA crt. FOAIE DE VARSAMANT ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 03/06/2015 OP 1221 SC LAVITEX PROD F11548 5000,00 2 05/06/2015 OP 1258 SC LAVITEX PROD F11548 5000,00 3 08/06/2015 OP 1288 TERMO SERV CET F22 25000,00 4 09/06/2015 OP 1289 TESSERACT ARH SRL f45 18269,00 5 10/06/2015 OP 1253 SC LAVITEX PROD f11548 5000,00 6 10/06/2015 OP 1316 TERMO SERV CET f22 10000,00 7 15/06/2015 OP 1349 TERMO SERV CET f22 10000,00 8 18/06/2015 OP 1356 TERMO SERV CET f22 10000,00 9 19/06/2015 OP 1357 TERMO SERV CET f22 10000,00 10 29/06/2015 OP 1392 DANTEXPERT f10 4005,00 11 29/06/2015 OP 1393 FICOVAL f54 2202,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 104476,00