SERVICIUL PUBLIC "DIRECTIA ADMINISTRARE DOMENIU PUBLIC SI PRIVAT" perioada: 01/10/2015-31/10/2015 Capitolul 54.02 Cheltuieli curente Titlul 10 Cheltuieli de personal ---------------------------------------------------------------- Clasificatia LUNA Ziua Suma EXPLICATII bugetara ---------------------------------------------------------------- 10.01.13 OCTOMBRIE 02 34,00 Avans diurna Br 10.01.01 OCTOMBRIE 09 224907,00 CARDURI 10.03.01 OCTOMBRIE 09 35358,00 Retineri angaja 10.03.02 OCTOMBRIE 09 1106,00 Retineri angaja 10.03.03 OCTOMBRIE 09 11617,00 Retineri angaja 10.03.04 OCTOMBRIE 09 336,00 Retineri angaja 10.03.06 OCTOMBRIE 09 401,00 Retineri angaja 10.01.13 OCTOMBRIE 15 34,00 DP 10.01.13 OCTOMBRIE 16 17,00 DP ---------------------------------------------------------------- 273810,00 Capitolul 54.02 Cheltuieli curente Titlul 20 Bunuri si servicii ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ORDIN DE Nr. DATA PLATA/CEC/ FURNIZOR / BENEFICIAR FACTURA SUMA crt. FOAIE DE VARSAMANT ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 01/10/2015 DP AVANS ALTE CHELTUIELI 113,70 2 01/10/2015 DP ZOO AVANS HRANA ANIMALE 1800,00 3 01/10/2015 DP AVANS ABONAMENT TRANSPORT 135,00 4 01/10/2015 DP AVANS TAXE CF 410,00 5 01/10/2015 DP AVANS TAXE CF 300,00 6 01/10/2015 OP 1985 CASA DE CULTURA A SINDICATELOR f3046 4423,00 7 01/10/2015 OP 1964 AVOLO-TELECOM f707921 3279,80 8 01/10/2015 OP 1983 MURARIU SIMONA SRL f2640 15,00 9 01/10/2015 OP 1986 BAICAL 2003 SRL f1229 300,00 10 01/10/2015 OP 1982 MURARIU SIMONA SRL f2640 1939,80 11 01/10/2015 OP 1984 AQUACARAS SA f1460023 5105,67 12 02/10/2015 DI RESTITUIT AVANS DEPLASARE -579,25 13 02/10/2015 DP AVANS TAXE CF 700,00 14 02/10/2015 OP 1990 AQUACARAS SA f1460023 5000,00 15 02/10/2015 OP 1993 COPY-TRADING f37202 1038,00 16 02/10/2015 OP 1992 BUSSINES MANAGEMENT f15032 1178,00 17 02/10/2015 OP 1989 AVOLO-TELECOM f707921 3279,80 18 02/10/2015 OP 1991 TALICONS f307 1922,00 19 05/10/2015 OP 1996 AQUACARAS SA f1460023 5000,00 20 05/10/2015 OP 1994 WHITE TIGER f102 5000,00 21 05/10/2015 OP 1995 CALOR GRUP SRL f3493 5000,00 22 05/10/2015 OP 1997 COMPENSARE URIOC 2560,00 23 06/10/2015 DP AVANS TAXE CF 800,00 24 07/10/2015 DI RESTITUIT AVANS ABONAM TRANSPORT -15,00 25 07/10/2015 DP AVANS ABONAMENT TRANSPORT 75,00 26 07/10/2015 DP AVANS TAXE CF 86,80 27 07/10/2015 OP 2001 ORANGE f6288676 913,16 28 07/10/2015 OP 2002 WHITE TIGER f102 5000,00 29 07/10/2015 OP 2006 TALICONS f311 780,00 30 07/10/2015 OP 2008 TALIANA SIM CONSTRUCT f206 1011,00 31 07/10/2015 OP 2008 TALIANA SIM CONSTRUCT f207 302,03 32 07/10/2015 OP 2003 MEDIA SUD PUBLISHING f732 343,62 33 07/10/2015 OP 2007 TALICONS f310 106,02 34 07/10/2015 OP 1999 DEDEMAN f151326 125,26 35 07/10/2015 OP 1999 DEDEMAN f151328 149,68 36 07/10/2015 OP 1999 DEDEMAN f151325 580,36 37 07/10/2015 OP 1999 DEDEMAN f151327 221,68 38 07/10/2015 OP 2005 MURARIU SIMONA SRL f9511 372,51 39 07/10/2015 OP 2005 MURARIU SIMONA SRL f9512 1161,86 40 07/10/2015 OP 2005 MURARIU SIMONA SRL f9514 40,00 41 07/10/2015 OP 2004 MURARIU SIMONA SRL f9514 438,31 42 07/10/2015 OP 2004 MURARIU SIMONA SRL f9515 327,00 43 07/10/2015 OP 2000 AQUACARAS SA f9902256 552,72 44 07/10/2015 OP 2000 AQUACARAS SA f1465896 58,43 45 07/10/2015 OP 2000 AQUACARAS SA f1460023 4708,99 46 07/10/2015 OP 2000 AQUACARAS SA f1460023 14,61 47 07/10/2015 OP 2000 AQUACARAS SA f1460023 80,34 48 07/10/2015 OP 2000 AQUACARAS SA f1460023 57,29 49 07/10/2015 OP 2000 AQUACARAS SA f1460023 138,77 50 07/10/2015 OP 2000 AQUACARAS SA f1465839 4388,55 51 08/10/2015 DP AVANS ALTE CHELTUIELI 48,00 52 08/10/2015 OP 2035 WHITE TIGER f102 3356,29 53 08/10/2015 OP 2035 WHITE TIGER f102 1643,71 54 08/10/2015 OP 2036 BIR.NOT.NEBUNU N f1626116 3457,00 55 08/10/2015 OP 2036 BIR.NOT.NEBUNU N f1626115 4457,00 56 08/10/2015 OP 2036 BIR.NOT.NEBUNU N f1626117 500,00 57 09/10/2015 DP AVANS DEPLASARE 1000,00 58 09/10/2015 DP AVANS TAXE CF 1000,00 59 09/10/2015 DP AVANS ALTE CHELTUIELI 200,00 60 09/10/2015 DP AVANS ABONAMENT TRANSPORT 150,00 61 09/10/2015 OP 2052 P.F.A DEAC IVAN f34 1200,00 62 09/10/2015 OP 2048 PFA CHITICARIU f8 1200,00 63 09/10/2015 OP 2047 P.F.A Krestian Ana f91 900,00 64 09/10/2015 OP 2046 P.F.A CSURKY f91 1200,00 65 09/10/2015 OP 2045 PFA BECINEAGA f11 1200,00 66 09/10/2015 OP 2044 P.F.A LATCU f18 1200,00 67 09/10/2015 OP 2043 P.F.A BOLOLOI f18 1200,00 68 09/10/2015 OP 2042 MELMAR SERV SRL f114 800,00 69 09/10/2015 OP 2041 P.F.A Obuf Florica f97 900,00 70 09/10/2015 OP 2034 WHITE TIGER f102 5000,00 71 09/10/2015 OP 2059 P.F.A GHERBAN SINZIANA f34 780,00 72 09/10/2015 OP 2058 P.F Doroftei Camelia f37 660,00 73 09/10/2015 OP 2057 SC ANTREPRIZA f114 2000,00 74 09/10/2015 OP 2055 P.F.I TUNDREA ECATERINA f58 180,00 75 09/10/2015 OP 2054 PFA FRANTI CLAUDIA f6 900,00 76 09/10/2015 OP 2053 P.F.A DUMITRAS ERVIN f26 1200,00 77 09/10/2015 OP 2051 PFA DAMIAN DORIS f13 1200,00 78 09/10/2015 OP 2050 P.F.A BUGEAC f10 1200,00 79 09/10/2015 OP 2049 P.F.A TIRU f17 1200,00 80 09/10/2015 OP 2040 P.F. Ciodaru Mircea f37 506,00 81 09/10/2015 OP 2056 PF LAZA E f281 300,00 82 12/10/2015 DI RESTITUIT AVANS TAXE CF -145,00 83 12/10/2015 DP ZOO AVANS HRANA ANIMALE 900,00 84 12/10/2015 OP 2065 AVOCAT SIRBU JURIDIC 259,53 85 12/10/2015 OP 2062 DEDEMAN f342398 2995,12 86 12/10/2015 OP 2061 WHITE TIGER f102 5000,00 87 12/10/2015 OP 2063 CANI-VET-PREST f62 1000,00 88 12/10/2015 OP 2064 TERRANOVA EL. f143 200,00 89 12/10/2015 OP 2066 SUPERCOM f139 991,60 90 13/10/2015 DI RESTITUIT AVANS TIMBRE POSTALE -350,00 91 13/10/2015 DP AVANS TIMBRE POSTALE 600,00 92 13/10/2015 OP 2069 COMPENSARE CU CHIRIA 400,00 93 13/10/2015 OP 2070 COMPENSARE CU CHIRIA 3796,85 94 13/10/2015 OP 2071 TERMO SERV f38 8078,75 95 13/10/2015 OP 2068 WHITE TIGER f102 5000,00 96 14/10/2015 OP 2074 WHITE TIGER f102 5000,00 97 14/10/2015 OP 2079 COMPENSARE CU CHIRIA 3513,50 98 14/10/2015 OP 2078 E.ON GAZ f7073825 3,42 99 14/10/2015 OP 2077 E.ON GAZ f7073824 43,34 100 14/10/2015 OP 2077 E.ON GAZ f7073823 5,88 101 14/10/2015 OP 2077 E.ON GAZ f7073822 53,89 102 14/10/2015 OP 2076 E.ON GAZ f7073821 191,76 103 14/10/2015 OP 2076 E.ON GAZ f7073820 363,66 104 14/10/2015 OP 2076 E.ON GAZ f7073819 587,04 105 14/10/2015 OP 2075 E.ON GAZ f6176285 1465,47 106 14/10/2015 OP 2075 E.ON GAZ f7073817 26,33 107 14/10/2015 OP 2075 E.ON GAZ f7073818 0,44 108 15/10/2015 DI RESTITUIT AVANS DEPLASARE -577,90 109 15/10/2015 DP AVANS TAXE CF 2000,00 110 15/10/2015 OP 2095 E.ON GAZ f5182516 15,88 111 15/10/2015 OP 2095 E.ON GAZ f7783887 127,68 112 15/10/2015 OP 2095 E.ON GAZ f5182515 16,14 113 15/10/2015 OP 2098 E.ON GAZ f7783770 194,29 114 15/10/2015 OP 2098 E.ON GAZ f6176284 51,46 115 15/10/2015 OP 2098 E.ON GAZ f5182520 5163,48 116 15/10/2015 OP 2097 E.ON GAZ f6176286 21,98 117 15/10/2015 OP 2097 E.ON GAZ f6176852 46,27 118 15/10/2015 OP 2097 E.ON GAZ f6798693 0,26 119 15/10/2015 OP 2096 E.ON GAZ f5182521 23,30 120 15/10/2015 OP 2096 E.ON GAZ f5182518 2,21 121 15/10/2015 OP 2096 E.ON GAZ f5182517 36,28 122 15/10/2015 OP 2093 P.F.A LAZAR IONEL f28 1200,00 123 15/10/2015 OP 2092 WHITE TIGER f102 5000,00 124 15/10/2015 OP 2090 SERVICE AUTOMOBILE C-SEBES f102600 763,42 125 15/10/2015 OP 2091 RCS & RDS f9214609 1600,65 126 16/10/2015 DP AVANS DEPLASARI DP 3000,00 127 16/10/2015 DP AVANS DEPLASARI DP 298,37 128 16/10/2015 DP AVANS ALTE CHELTUIELI DP 60,00 129 16/10/2015 DP AVANS DEPLASARI DP 113,76 130 19/10/2015 DI RESTITUIT AVANS TAXE CF DI -25,00 131 19/10/2015 DP AVANS ABONAMENT TRANSPORT DP 15,00 132 19/10/2015 OP 2094 REGIA NATIONALA A PADURILOR f60 14077,58 133 19/10/2015 OP 2094 REGIA NATIONALA A PADURILOR f199 7038,79 134 19/10/2015 OP 2094 REGIA NATIONALA A PADURILOR f170 7038,79 135 19/10/2015 OP 2094 REGIA NATIONALA A PADURILOR f89 7038,79 136 19/10/2015 OP 2106 BEST-TEHNOLOGY f53 900,00 137 19/10/2015 OP 2107 COMPENSARE CU CHIRIA 5402,82 138 19/10/2015 OP 2108 INSPECTORAT IN CONSTRUCTII 64,61 139 19/10/2015 OP 2109 INSPECTORAT IN CONSTRUCTII 161,53 140 19/10/2015 OP 2110 MURARIU SIMONA SRL f9521 262,36 141 19/10/2015 OP 2110 MURARIU SIMONA SRL f2658 10,00 142 19/10/2015 OP 2114 TALIANA SIM CONSTRUCT f204 302,03 143 19/10/2015 OP 2118 COPY-TRADING f37426 1019,03 144 19/10/2015 OP 2118 COPY-TRADING f37422 34,30 145 19/10/2015 OP 2120 AUTO CHECK CENTER f6432 75,00 146 19/10/2015 OP 2119 PALDYA-COM SRL f13567 430,00 147 19/10/2015 OP 2116 COPY-TRADING f37424 206,00 148 19/10/2015 OP 2113 TALICONS f305 780,00 149 19/10/2015 OP 2112 DEDEMAN f232049 224,90 150 19/10/2015 OP 2111 MURARIU SIMONA SRL f2658 284,85 151 19/10/2015 OP 2115 COPY-TRADING f37422 17,40 152 19/10/2015 OP 2115 COPY-TRADING f7425 29,60 153 19/10/2015 OP 2121 E.ON GAZ f6176285 3000,00 154 19/10/2015 OP 2117 COPY-TRADING f374724 113,80 155 19/10/2015 OP 2117 COPY-TRADING f37425 57,38 156 19/10/2015 OP 2117 COPY-TRADING f37423 412,45 157 19/10/2015 OP 2117 COPY-TRADING f37422 343,65 158 20/10/2015 DP AVANS TAXE CF 300,00 159 20/10/2015 DP AVANS TAXE CF 100,00 160 20/10/2015 DP AVANS TAXE CF 1096,44 161 20/10/2015 OP 2126 PF LAZAROVICI f15 1500,00 162 20/10/2015 OP 2124 E.ON GAZ f6176285 3000,00 163 20/10/2015 OP 2103 E.ON GAZ f5182519 5469,75 164 20/10/2015 OP 2101 MEDICAL PREST f332 852,29 165 20/10/2015 OP 2102 LA FANTANA SRL f26915 503,84 166 20/10/2015 OP 2099 WHITE TIGER f102 4862,05 167 20/10/2015 OP 2100 WHITE TIGER f102 1884,96 168 20/10/2015 OP 2125 COMPENSARE CU CHIRIA 4410,09 169 20/10/2015 OP 2104 ASOCIATIA CLASS HELP f6009 1188,42 170 21/10/2015 OP 2137 REGIA NATIONALA A PADURILOR f114 7038,79 171 21/10/2015 OP 2143 ASOC.PROP.BL.800 f4335 2357,95 172 21/10/2015 OP 2138 PAINEA CASEI f7262 159,14 173 21/10/2015 OP 2138 PAINEA CASEI f7255 159,14 174 21/10/2015 OP 2144 COLLINI f820227 665,77 175 21/10/2015 OP 2139 BAICAL 2003 SRL f1226 333,41 176 21/10/2015 OP 2139 BAICAL 2003 SRL f930 16,00 177 21/10/2015 OP 2140 COPY-TRADING f37480 169,00 178 21/10/2015 OP 2141 NV WOTAN MEDIA SRL f2383 272,80 179 21/10/2015 OP 2141 NV WOTAN MEDIA SRL f2451 654,72 180 21/10/2015 OP 2142 ASOC.PROP.BL.800 f4375 548,00 181 21/10/2015 OP 2136 E.ON GAZ f6176285 2000,00 182 22/10/2015 DP AVANS CHELTUIELI MATERIALE 384,00 183 22/10/2015 OP 2149 CALOR GRUP SRL f3493 15874,39 184 22/10/2015 OP 2147 COMPENSARE CU CHIRIA 4968,54 185 22/10/2015 OP 2148 TALIANA SIM CONSTRUCT f199 650,39 186 22/10/2015 OP 2148 TALIANA SIM CONSTRUCT f208 2384,65 187 22/10/2015 OP 2146 M PROIECT CONSULTING f11476 1992,68 188 22/10/2015 OP 2145 CANI-VET-PREST f70 1100,00 189 23/10/2015 DP AVANS TAXE CF 500,00 190 23/10/2015 DP AVANS HRANA ANIMALE 900,00 191 23/10/2015 DP AVANS ABONAMENT TRANSPORT 90,00 192 23/10/2015 DP AVANS ALTE CHELTUIELI 2500,00 193 23/10/2015 OP 2157 ASOCIATIA CLUB SPORTIV f17 2369,40 194 23/10/2015 OP 2152 BRANTNER SERVICII ECOLOGICE f5531829 175,32 195 23/10/2015 OP 2152 BRANTNER SERVICII ECOLOGICE f5531829 3029,42 196 23/10/2015 OP 2152 BRANTNER SERVICII ECOLOGICE f5531829 209,72 197 23/10/2015 OP 2152 BRANTNER SERVICII ECOLOGICE f5531829 1496,61 198 23/10/2015 OP 2153 SIMON PRODCOM f5017375 496,50 199 23/10/2015 OP 2156 COPY-TRADING f37464 2399,99 200 23/10/2015 OP 2156 COPY-TRADING f37479 2380,00 201 23/10/2015 OP 2159 NEBUNU NICOLAE f1626119 2759,00 202 23/10/2015 OP 2158 TALICONS f314 1631,59 203 23/10/2015 OP 2154 MURARIU SIMONA SRL f2657 10,00 204 23/10/2015 OP 2151 AUTO CHECK CENTER f3263 410,00 205 23/10/2015 OP 2155 MURARIU SIMONA SRL f2657 1879,20 206 26/10/2015 DI RESTITUIT AVANS DEPLASARI -808,60 207 26/10/2015 OP 2162 REGIA NATIONALA A PADURILOR f138 7038,79 208 26/10/2015 OP 2166 EUROPE C SRL f4733 1596,26 209 26/10/2015 OP 2167 AVOLO-TELECOM f707995 1458,66 210 26/10/2015 OP 2163 PALDYA-COM SRL f13596 1100,00 211 26/10/2015 OP 2169 DEDEMAN f232324 811,10 212 26/10/2015 OP 2164 AUTO CHECK CENTER f3515 160,00 213 26/10/2015 OP 2165 CALOR GRUP SRL f3493 1524,18 214 26/10/2015 OP 2168 COPY-TRADING f37464 3031,26 215 26/10/2015 OP 2169 DEDEMAN f232325 3250,00 216 27/10/2015 OP 2174 AVOLO-TELECOM f707996 3279,80 217 27/10/2015 OP 2173 BRINGS HEAT f1264 4529,18 218 27/10/2015 OP 2172 COPY-TRADING f37464 4546,89 219 27/10/2015 OP 271 COMPENSARE CU CHIRIA 3150,00 220 28/10/2015 DP AVANS DEPLASARE 85,14 221 28/10/2015 DP AVANS DEPLASARE 1000,00 222 28/10/2015 OP 2180 AVOLO-TELECOM f707996 3278,56 223 28/10/2015 OP 2178 COPY-TRADING f37464 4546,89 224 28/10/2015 OP 2179 BRINGS HEAT f1264 4529,17 225 28/10/2015 OP 2177 REGIA NATIONALA A PADURILOR f221 7038,79 226 29/10/2015 DI RESTITUIT AVANS TIMBRE POSTALE -0,75 227 29/10/2015 DP AVANS TAXE CF 800,00 228 29/10/2015 DP AVANS TAXE CF 600,00 229 29/10/2015 OP 2189 DIR.SAN.PUBLICA f1014 225,00 230 29/10/2015 OP 2188 BUSSINES MANAGEMENT f15036 2480,00 231 29/10/2015 OP 2187 LEGAL EXPERT f297 6820,00 232 29/10/2015 OP 2186 REGIA NATIONALA A PADURILOR f280 7038,79 233 30/10/2015 DP AVANS DEPLASARE 82,00 234 30/10/2015 DP AVANS TAXE CF 500,00 235 30/10/2015 OP 2185 LEGAL EXPERT f297 6820,00 236 30/10/2015 OP 2199 TALICONS f320 95,00 237 31/10/2015 REGLARE INREGISTRARE -60,00 238 31/10/2015 REGLARE INREGISTRARE 60,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 390672,35 Capitolul 54.02 Cheltuieli curente Titlul 85 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul crt ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ORDIN DE Nr. DATA PLATA/CEC/ FURNIZOR / BENEFICIAR FACTURA SUMA crt. FOAIE DE VARSAMANT ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 09/10/2015 OP 2020 PLATI DIN ANII PRCEDENTI -420,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -420,00 Capitolul 70.02 Cheltuieli de capital Titlul 71 Active nefinanciare ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ORDIN DE Nr. DATA PLATA/CEC/ FURNIZOR / BENEFICIAR FACTURA SUMA crt. FOAIE DE VARSAMANT ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 08/10/2015 OP 2037 CASE SA f299 20000,00 2 12/10/2015 OP 2067 CASE SA f299 10000,00 3 13/10/2015 OP 2072 TERMO SERV CET f37 10578,65 4 13/10/2015 OP 2073 TERMO SERV CET f39 25000,00 5 14/10/2015 OP 2088 TERMO SERV CET f39 30000,00 6 14/10/2015 OP 2080 TERMO SERV CET f37 444,48 7 19/10/2015 OP 2122 CASE SA f299 6172,92 8 22/10/2015 OP 2150 TERMO SERV CET f39 20000,00 9 23/10/2015 OP 2160 TERMO SERV CET f39 20904,28 10 27/10/2015 OP 2175 TERMO SERV CET f39 4029,59 11 29/10/2015 OP 2193 CASE SA f372 26135,45 12 29/10/2015 OP 2191 CASE SA ,, 1098,13 13 30/10/2015 OP 2196 CALOR GRUP f3503 6576,37 14 30/10/2015 OP 2197 CALOR GRUP ,, 276,32 15 30/10/2015 OP 2194 CALOR GRUP f3522 9487,67 16 30/10/2015 OP 2195 CALOR GRUP ,, 398,64 17 30/10/2015 OP 2193 CASE SA f299 3620,71 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 194723,21