SERVICIUL PUBLIC "DIRECTIA ADMINISTRARE DOMENIU PUBLIC SI PRIVAT" perioada: 01/12/2015-31/12/2015 Capitolul 54.02 Cheltuieli curente Titlul 10 Cheltuieli de personal ---------------------------------------------------------------- Clasificatia LUNA Ziua Suma EXPLICATII bugetara ---------------------------------------------------------------- 10.01.01 DECEMBRIE 09 220982,00 CARDURI 10.03.01 DECEMBRIE 09 34846,00 Retineri angaja 10.03.02 DECEMBRIE 09 1088,00 ,, 10.03.03 DECEMBRIE 09 11440,00 ,, 10.03.04 DECEMBRIE 09 331,00 ,, 10.03.06 DECEMBRIE 09 893,00 ,, 10.01.13 DECEMBRIE 31 175,00 DP ---------------------------------------------------------------- 269755,00 Capitolul 54.02 Cheltuieli curente Titlul 20 Bunuri si servicii ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ORDIN DE Nr. DATA PLATA/CEC/ FURNIZOR / BENEFICIAR FACTURA SUMA crt. FOAIE DE VARSAMANT ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 02/12/2015 DP AVANS TAXE CF 240,00 2 02/12/2015 DP AVANS TAXE CF 240,00 3 02/12/2015 DP AVANS ALTE CHELTUIELI 150,00 4 02/12/2015 OP 2403 E.ON GAZ f7148107 3864,56 5 02/12/2015 OP 2403 E.ON GAZ f5811241 3061,62 6 02/12/2015 OP 2403 E.ON GAZ f6537102 3995,22 7 02/12/2015 OP 2404 E.ON GAZ f6537105 3030,63 8 02/12/2015 OP 2404 E.ON GAZ f6537106 1243,39 9 02/12/2015 OP 2399 NOU CONFORT f379 207,13 10 02/12/2015 OP 2399 NOU CONFORT f379 4929,77 11 02/12/2015 OP 2402 MEDIA SUD PUBLISHING f855 341,24 12 02/12/2015 OP 2402 MEDIA SUD PUBLISHING f840 347,59 13 02/12/2015 OP 2401 NV WOTAN MEDIA SRL f2697 545,60 14 03/12/2015 OP 2409 LA FANTANA SRL f1029049 528,46 15 03/12/2015 OP 2408 E.ON GAZ f6537104 7011,28 16 03/12/2015 OP 2408 E.ON GAZ f6537101 3974,73 17 04/12/2015 DP AVANS TAXE CF 300,00 18 04/12/2015 DP AVANS TAXE CF 254,84 19 04/12/2015 OP 2411 E.ON GAZ f7423426 10834,08 20 04/12/2015 OP 2414 PAINEA CASEI f7278 159,14 21 04/12/2015 OP 2414 FARMAVET f23176 134,62 22 04/12/2015 OP 2413 FARMAVET f23176 41,42 23 04/12/2015 OP 2415 MURARIU SIMONA SRL f2686 38,95 24 04/12/2015 OP 2416 MURARIU SIMONA SRL f2686 55,90 25 04/12/2015 OP 2417 MURARIU SIMONA SRL f2686 224,10 26 04/12/2015 OP 2419 P.F.A BUGEAC f14 1140,00 27 04/12/2015 OP 2419 P.F.A BUGEAC f15 420,00 28 04/12/2015 OP 2418 STELUX f28505 194,43 29 07/12/2015 DI RESTITUIT AVANS TAXE CF -140,00 30 07/12/2015 OP 2423 P.F.A LATCU f20 1142,86 31 07/12/2015 OP 2425 TERRANOVA EL. f168 200,00 32 07/12/2015 OP 2426 LORVAL SRL f14463 199,00 33 07/12/2015 OP 2427 AVOCAT TARLE CALAIN f2 1000,00 34 07/12/2015 OP 2424 CANI-VET-PREST f85 1000,00 35 07/12/2015 OP 2422 E.ON GAZ f8145304 8859,81 36 07/12/2015 OP 2422 E.ON GAZ f7423426 10834,08 37 08/12/2015 DP AVANS ALTE CHELTUIELI 100,00 38 08/12/2015 DP AVANS TAXE CF 100,00 39 08/12/2015 DI AVANS ALTE CHELTUIELI -11,00 40 08/12/2015 DI AVANS ALTE CHELTUIELI -1,00 41 08/12/2015 OP 2432 E.ON GAZ f8145304 8859,81 42 08/12/2015 OP 2431 AQUACARAS SA f1685930 3323,14 43 08/12/2015 OP 2431 AQUACARAS SA f1685930 14,61 44 08/12/2015 OP 2431 AQUACARAS SA f1685930 197,20 45 08/12/2015 OP 2431 AQUACARAS SA f1685930 109,55 46 08/12/2015 OP 2430 AVOLO-TELECOM f708168 6558,36 47 08/12/2015 OP 2433 PF LAZA E f296 398,80 48 08/12/2015 OP 2429 AVOLO-TELECOM f708167 1410,77 49 08/12/2015 OP 2428 RCS & RDS f8953002 1639,42 50 08/12/2015 OP 2431 AQUACARAS SA f1675986 58,43 51 09/12/2015 DP AVANS ALTE CHELTUIELI 300,00 52 09/12/2015 DP AVANS ABONAMENT TRANSPORT 60,00 53 09/12/2015 OP 2480 DEDEMAN f430082 405,40 54 09/12/2015 OP 2480 DEDEMAN f233755 1642,29 55 09/12/2015 OP 2476 AVOCAT SIRBU JURIDIC 293,99 56 09/12/2015 OP 2481 DEDEMAN f430082 708,00 57 09/12/2015 OP 2479 E.ON GAZ f8145304 11140,19 58 09/12/2015 OP 2477 AQUACARAS SA f9902391 108,37 59 09/12/2015 OP 2470 P.F.A DEAC IVAN f35 1200,00 60 09/12/2015 OP 2472 P.F.A GHERBAN SINZIANA f36 1706,00 61 09/12/2015 OP 2469 P.F Doroftei Camelia f39 1380,00 62 09/12/2015 OP 2467 P.F.A LAZAR IONEL f30 1200,00 63 09/12/2015 OP 2466 P.F.A. MARCEA f2 1200,00 64 09/12/2015 OP 2458 P.F.A PAULESCU f1 750,00 65 09/12/2015 OP 2459 SC ANTREPRIZA f127 2000,00 66 09/12/2015 OP 2460 P.F.A Obuf Florica f101 900,00 67 09/12/2015 OP 2461 PFA CHITICARIU f10 1200,00 68 09/12/2015 OP 2462 PFA BECINEAGA f13 1200,00 69 09/12/2015 OP 2463 PFA DAMIAN DORIS f15 1200,00 70 09/12/2015 OP 2465 P.F.A BOLOLOI f20 1200,00 71 09/12/2015 OP 2468 P.F.A DUMITRAS ERVIN f28 1200,00 72 09/12/2015 OP 2471 P.F. Ciodaru Mircea f39 810,00 73 09/12/2015 OP 2473 P.F.A Krestian Ana f93 900,00 74 09/12/2015 OP 2464 P.F.A TIRU f19 1140,00 75 09/12/2015 OP 2474 PAINEA CASEI f7278 190,97 76 09/12/2015 OP 2478 P.F.I TUNDREA ECATERINA f60 500,00 77 09/12/2015 OP 2475 ORANGE f4726314 920,03 78 10/12/2015 DP ZOO AVANS HRANA ANIMALE 689,80 79 10/12/2015 DP AVANS TAXE CF 80,00 80 10/12/2015 OP 2486 P.F.A CSURKY f7 600,00 81 10/12/2015 OP 909 REINTREGIRE CHELTUIALA -702,20 82 10/12/2015 OP 2487 E.ON GAZ f5533283 13870,94 83 10/12/2015 OP 2488 CASA DE CULTURA A SINDICATELOR f312 4458,00 84 11/12/2015 DP AVANS TAXE CF 500,00 85 11/12/2015 DI RESTITUIT AVANS TAXE CF -40,00 86 11/12/2015 DP AVANS ABONAMENT TRANSPORT 120,00 87 11/12/2015 OP 2491 TERMO SERV f44 67494,44 88 11/12/2015 OP OP 2489 E.ON GAZ f5533283 8560,66 89 14/12/2015 DP AVANS ALTE CHELTUIELI 500,00 90 14/12/2015 DP AVANS ALTE CHELTUIELI 500,00 91 14/12/2015 DP AVANS ALTE CHELTUIELI 500,00 92 14/12/2015 OP 2493 E.ON GAZ f5533283 11439,94 93 14/12/2015 OP 2499 WHITE TIGER f122 11593,00 94 14/12/2015 OP 2500 PALDYA-COM SRL f13789 296,00 95 14/12/2015 OP 2502 SANTAL COM.SRL f4090 5281,16 96 14/12/2015 OP 2501 BISERICA ORTODOXA MONIOM f25 500,00 97 15/12/2015 DP AVANS TAXE CF 15,00 98 15/12/2015 DP AVANS ALTE CHELTUIELI 90,00 99 15/12/2015 DP AVANS TAXE CF 500,00 100 15/12/2015 OP 2506 DEDEMAN f343980 939,60 101 15/12/2015 OP 2507 WELGE PROD f165 1743,00 102 15/12/2015 OP 2509 BIROU INDIV IOANA MIHESCU f93 5500,00 103 15/12/2015 OP 2508 TALICONS f350 2291,52 104 15/12/2015 OP 2503 WHITE TIGER f122 1388,31 105 15/12/2015 OP 2503 WHITE TIGER f122 10204,69 106 15/12/2015 OP 2505 ASOC.PROP.BL.800 f4455 2271,80 107 15/12/2015 OP 2504 ASOC.PROP.BL.800 f4495 548,00 108 16/12/2015 Ajutor deces Fu DP 500,00 109 16/12/2015 Restituit avans DI -60,00 110 16/12/2015 OP 2520 DEDEMAN f531197 426,00 111 16/12/2015 OP 2519 DEDEMAN ,, 373,90 112 16/12/2015 OP 2510 WHITE TIGER f122 11593,00 113 16/12/2015 OP 2511 BIR.NOT.NEBUNU N f1626120 4165,00 114 16/12/2015 OP 5217 INTERGRAF f1216 133,97 115 16/12/2015 OP 2515 MURARIU SIMONA SRL f2696 77,00 116 16/12/2015 OP 2518 DEDEMAN f531198 626,90 117 16/12/2015 OP 2516 MURARIU SIMONA SRL f1002696 1408,48 118 16/12/2015 OP 2513 MURARIU SIMONA SRL f9704 29,12 119 16/12/2015 OP 2514 MURARIU SIMONA SRL f9704 23,60 120 16/12/2015 OP 2512 P.F.A LATCU f21 514,29 121 17/12/2015 OP 2523 ASOCIATIA CLASS HELP f6402 1143,85 122 17/12/2015 OP 2528 STELUX f28639 624,00 123 17/12/2015 OP 2529 COPY-TRADING f38166 1640,00 124 17/12/2015 OP 2524 WHITE TIGER f122 9723,19 125 17/12/2015 OP 2525 WHITE TIGER f122 1869,84 126 17/12/2015 OP 2526 MURARIU SIMONA SRL f9710 318,20 127 17/12/2015 OP 2530 DEDEMAN f344157 561,80 128 17/12/2015 OP 2530 DEDEMAN f343981 179,10 129 17/12/2015 OP 2530 DEDEMAN f344158 65,10 130 17/12/2015 OP 2531 ROMCRET SERVCOM f56 2586,63 131 17/12/2015 OP 2527 STELUX f28615 650,29 132 17/12/2015 OP 2527 STELUX f28640 469,96 133 17/12/2015 OP 2532 TEO POOL f28639 985,80 134 17/12/2015 OP 2527 STELUX f28639 701,93 135 18/12/2015 OP 2534 BRANTNER SERVICII ECOLOGICE f5548317 175,32 136 18/12/2015 OP 2534 BRANTNER SERVICII ECOLOGICE f5548317 3029,42 137 18/12/2015 OP 2534 BRANTNER SERVICII ECOLOGICE f5548317 209,72 138 18/12/2015 OP 2534 BRANTNER SERVICII ECOLOGICE f5548317 1497,10 139 18/12/2015 DI RESTITUIT TAXE CF -250,00 140 18/12/2015 OP 2533 BRANTNER SERVICII ECOLOGICE f5544326 175,32 141 18/12/2015 OP 2533 BRANTNER SERVICII ECOLOGICE f5544326 1559,87 142 18/12/2015 OP 2533 BRANTNER SERVICII ECOLOGICE f5544326 119,92 143 18/12/2015 OP 2533 BRANTNER SERVICII ECOLOGICE f5544326 1497,10 144 18/12/2015 OP 2533 BRANTNER SERVICII ECOLOGICE f5544326 0,10 145 18/12/2015 OP 2537 TALICONS f353 1165,60 146 18/12/2015 OP 2538 TALICONS f352 1147,60 147 18/12/2015 OP 2536 STELUX f28641 105,92 148 18/12/2015 OP 2535 DEDEMAN f344157 133,97 149 18/12/2015 OP 2535 DEDEMAN f344159 338,65 150 21/12/2015 OP 2541 REGIA NATIONALA A PADURILOR f346 7038,79 151 21/12/2015 OP 2544 INSPECTORAT IN CONSTRUCTII 176,08 152 21/12/2015 OP 2542 AQUACARAS SA f1680261 58,43 153 21/12/2015 OP 2542 AQUACARAS SA f1680252 3323,14 154 21/12/2015 OP 2542 AQUACARAS SA f1680252 73,04 155 21/12/2015 OP 2542 AQUACARAS SA f1680252 197,20 156 21/12/2015 OP 2542 AQUACARAS SA f1680252 109,55 157 22/12/2015 DP AVANS ABONAMENT TRANSPORT 108,88 158 22/12/2015 DP AVANS TAXE CF 300,00 159 22/12/2015 OP 2548 DEDEMAN f430454 8186,95 160 22/12/2015 OP 2549 NV WOTAN MEDIA SRL f2639 545,60 161 22/12/2015 OP 2550 MELMAR SERV SRL f174 810,00 162 22/12/2015 OP 2551 MEDIA SUD PUBLISHING f878 304,74 163 22/12/2015 OP 2575 TERMO SERV f46 62500,00 164 22/12/2015 OP 2545 ENEL ELECTRICA f8765067 19,41 165 22/12/2015 OP 2546 ENEL ELECTRICA f9271084 178,14 166 22/12/2015 OP 2546 ENEL ELECTRICA f9271084 2154,02 167 22/12/2015 OP 2546 ENEL ELECTRICA f9271084 5439,65 168 22/12/2015 OP 2546 ENEL ELECTRICA f9271084 12239,73 169 22/12/2015 OP 2547 INTERGRAF f1222 4000,00 170 23/12/2015 DP AVANS TIMBRE POSTALE DP 300,00 171 23/12/2015 OP 2569 MURARIU SIMONA SRL f9640 37,01 172 23/12/2015 OP 2572 ROMSTAL IMEX f23937 4496,70 173 23/12/2015 OP 2578 INSPECTORAT IN CONSTRUCTII 5,82 174 23/12/2015 OP 2578 INSPECTORAT IN CONSTRUCTII 14,55 175 23/12/2015 OP 2573 PF LAZA E f301 1225,64 176 23/12/2015 OP 2566 FARMAVET f23326 153,04 177 23/12/2015 OP 2568 PAINEA CASEI f7286 119,36 178 23/12/2015 OP 2567 FARMAVET f23326 41,42 179 23/12/2015 OP 2576 SANTAL COM.SRL f4089 9788,56 180 23/12/2015 OP 2570 MURARIU SIMONA SRL f9736 150,51 181 23/12/2015 OP 2570 MURARIU SIMONA SRL f9735 160,70 182 23/12/2015 OP 2571 INTERGRAF f1222 7198,93 183 23/12/2015 OP 2562 ENEL ELECTRICA f9271084 8916,90 184 23/12/2015 OP 2562 ENEL ELECTRICA f9271084 14395,31 185 28/12/2015 DP AVANS TAXE CF 240,00 186 28/12/2015 DP AVANS TAXE CF 1042,40 187 28/12/2015 OP 2583 COPY-TRADING f38297 111,00 188 28/12/2015 OP 2584 COPY-TRADING f38302 561,03 189 28/12/2015 OP 2584 COPY-TRADING f38297 66,23 190 28/12/2015 OP 2584 COPY-TRADING f38301 1484,01 191 28/12/2015 OP 2582 COPY-TRADING f38297 192,65 192 28/12/2015 OP 2582 COPY-TRADING f38300 532,25 193 28/12/2015 OP 2582 COPY-TRADING f38298 430,25 194 28/12/2015 OP 2581 COPY-TRADING f38302 65,00 195 28/12/2015 OP 2581 COPY-TRADING f38300 29,74 196 28/12/2015 OP 2580 MEDICAL PREST f436 856,40 197 29/12/2015 OP 2609 SANTAL COM.SRL f4191 1495,44 198 29/12/2015 OP 2591 CANI-VET-PREST f88 169,00 199 29/12/2015 OP 2591 CANI-VET-PREST f90 90,00 200 29/12/2015 OP 2589 CANI-VET-PREST f93 1000,00 201 29/12/2015 OP 2588 TERRANOVA EL. f176 200,00 202 29/12/2015 OP 2590 PAINEA CASEI f7288 119,36 203 29/12/2015 OP 2592 E.ON GAZ f6355197 244,23 204 29/12/2015 OP 2592 E.ON GAZ f6716202 6252,13 205 29/12/2015 OP 2592 E.ON GAZ f6354846 1072,79 206 29/12/2015 OP 2593 E.ON GAZ f6716207 4892,74 207 29/12/2015 OP 2593 E.ON GAZ f6716206 1811,43 208 29/12/2015 OP 2593 E.ON GAZ f5881202 8455,14 209 29/12/2015 OP 2594 E.ON GAZ f5707871 8190,16 210 29/12/2015 OP 2594 E.ON GAZ f5707870 810,35 211 29/12/2015 OP 2594 E.ON GAZ f5707872 10976,07 212 29/12/2015 OP 2595 E.ON GAZ f6716204 7934,11 213 29/12/2015 OP 2595 E.ON GAZ f6716203 8467,24 214 29/12/2015 OP 2595 E.ON GAZ f6716205 4758,36 215 29/12/2015 OP 2596 E.ON GAZ f8325547 54,10 216 29/12/2015 OP 2596 E.ON GAZ f5985268 2135,30 217 29/12/2015 OP 2596 E.ON GAZ f5707873 13,49 218 29/12/2015 OP 2597 E.ON GAZ f5985385 5706,15 219 30/12/2015 OP 2614 MURARIU SIMONA SRL f2724 1881,33 220 30/12/2015 OP 2611 COPY-TRADING f38328 2480,00 221 30/12/2015 OP 2615 STELUX f28719 76,00 222 30/12/2015 OP 2616 PAROHIA ORTODOXA ROMANA MONIOM f26 500,00 223 30/12/2015 OP 2612 DEDEMAN f430455 59,99 224 30/12/2015 OP 2613 MURARIU SIMONA SRL f2724 10,00 225 30/12/2015 OP 2613 MURARIU SIMONA SRL f9743 18,95 226 30/12/2015 OP 2613 MURARIU SIMONA SRL f9744 57,51 227 30/12/2015 OP 2613 MURARIU SIMONA SRL f9745 291,05 228 31/12/2015 DI RESTITUIT AVANS TIMBRE POSTALE -239,50 229 31/12/2015 DP AVANS TIMBRE POSTALE 339,50 230 31/12/2015 DP AVANS ABONAMENT TRANSPORT 282,33 231 31/12/2015 DP AVANS DEPLASARE 1469,09 232 31/12/2015 DP ZOO AVANS HRANA ANIMALE 0,20 233 31/12/2015 DI RESTITUIT AVANS TAXE CF -837,40 234 31/12/2015 DP AVANS TAXE CF 1837,40 235 31/12/2015 DP AVANS ALTE CHELTUIELI 887,13 236 31/12/2015 DI RESTITUIT AVANS ALTE CHELTUIELI -0,12 237 31/12/2015 DI RESTITUIT AVANS ALTE CHELTUIELI -1,30 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 577126,51 Capitolul 54.02 Cheltuieli curente Titlul 85 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul crt ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ORDIN DE Nr. DATA PLATA/CEC/ FURNIZOR / BENEFICIAR FACTURA SUMA crt. FOAIE DE VARSAMANT ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 09/12/2015 -400,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -400,00 Capitolul 70.02 Cheltuieli de capital Titlul 71 Active nefinanciare ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ORDIN DE Nr. DATA PLATA/CEC/ FURNIZOR / BENEFICIAR FACTURA SUMA crt. FOAIE DE VARSAMANT ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 02/12/2015 OP 2405 ROMCRET SERVCOM f32 5880,79 2 03/12/2015 OP 2410 SC COLONNA PROIECT f154 11080,00 3 04/12/2015 OP 2420 SC COLONNA PROIECT f153 10000,00 4 10/12/2015 OP 2484 CALOR GRUP f3568 10959,05 5 10/12/2015 OP 2485 CALOR GRUP f3568 460,46 6 28/12/2015 OP 2585 TALICONS SIM f360 26513,21 7 28/12/2015 OP 2586 TALICONS SIM f360 1114,00 8 29/12/2015 OP 2610 TALICONS SIM f362 10000,00 9 30/12/2015 OP 2617 TALICONS SIM f362 25000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 101007,51