SERVICIUL PUBLIC "DIRECTIA ADMINISTRARE DOMENIU PUBLIC SI PRIVAT" perioada: 01/04/2015-30/04/2015 Capitolul 54.02 Cheltuieli curente Titlul 10 Cheltuieli de personal ---------------------------------------------------------------- Clasificatia LUNA Ziua Suma EXPLICATII bugetara ---------------------------------------------------------------- 10.01.01 APRILIE 08 185336,00 CARDURI 10.03.01 APRILIE 08 29235,00 Cas angajator 10.03.02 APRILIE 08 911,00 Somaj angajator 10.03.03 APRILIE 08 9578,00 Sanatate angaja 10.03.04 APRILIE 08 278,00 Fond de risc an 10.03.06 APRILIE 08 420,00 Concedii si ind 10.01.13 APRILIE 21 51,00 DP ---------------------------------------------------------------- 225809,00 Capitolul 54.02 Cheltuieli curente Titlul 20 Bunuri si servicii ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ORDIN DE Nr. DATA PLATA/CEC/ FURNIZOR / BENEFICIAR FACTURA SUMA crt. FOAIE DE VARSAMANT ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 01/04/2015 DP AVANS ABONAMENT TRANSPORT 60,00 2 01/04/2015 OP 650 MURARIU SIMONA SRL f8960 145,13 3 01/04/2015 OP 732 E.ON GAZ f6365565 26791,82 4 01/04/2015 OP 735 ENEL ELECTRICA f1849276 280,05 5 01/04/2015 OP 735 ENEL ELECTRICA ,, 1968,49 6 01/04/2015 OP 735 ENEL ELECTRICA ,, 187,70 7 01/04/2015 OP 741 RCS & RDS f5190076 785,85 8 01/04/2015 OP 738 TALICONS f193 539,40 9 01/04/2015 OP 734 EUROPE C SRL f4267 1597,49 10 01/04/2015 OP 745 REGIA NATIONALA A PADURILOR f60 7038,78 11 01/04/2015 OP 736 LA FANTANA SRL f1804811 504,43 12 01/04/2015 OP 737 MEDICAL PREST f50 846,89 13 01/04/2015 OP 746 UNIMAG SRL f1613 1480,00 14 01/04/2015 OP 742 STELUX f26900 155,92 15 01/04/2015 OP 739 LORVAL SRL f13055 212,00 16 01/04/2015 OP 749 AUTO CHECK CENTER f3129 220,00 17 01/04/2015 OP 733 CURIERUL NATIONAL f274 256,33 18 01/04/2015 OP 733 CURIERUL NATIONAL f260 230,94 19 01/04/2015 OP 740 MURARIU SIMONA SRL f2493 1322,34 20 01/04/2015 OP 740 MURARIU SIMONA SRL f2484 1666,65 21 01/04/2015 OP 743 PALDYA-COM SRL f12962 2035,00 22 01/04/2015 OP 744 NV WOTAN MEDIA SRL f1638 654,72 23 02/04/2015 DP AVANS TIMBRE POSTALE 500,00 24 02/04/2015 OP 753 E.ON GAZ f5842589 9105,79 25 02/04/2015 OP 753 E.ON GAZ f5842584 13366,24 26 02/04/2015 OP 753 E.ON GAZ f4618366 2277,85 27 02/04/2015 OP 753 E.ON GAZ f5842585 5206,92 28 02/04/2015 OP 753 E.ON GAZ f5842590 574,69 29 02/04/2015 OP 753 E.ON GAZ f5842586 2944,22 30 02/04/2015 OP 753 E.ON GAZ f6365565 26791,82 31 02/04/2015 OP 752 ASOCIATIA CLUB SPORTIV f12 990,00 32 03/04/2015 DI RESTITUIT AVANS ABON TRANS -125,75 33 03/04/2015 DP AVANS TAXE CF 500,00 34 03/04/2015 OP 756 ENEL ELECTRICA f1849276 2437,31 35 03/04/2015 OP 757 E.ON GAZ f6365564 59617,77 36 06/04/2015 DI RESTITUIT AVANS TAXE CF -2,00 37 06/04/2015 DP AVANS HRANA ANIMALE 200,00 38 06/04/2015 DP AVANS ABONAMENT TRANSPORT 15,00 39 06/04/2015 DP AVANS ABONAMENT TRANSPORT 45,00 40 06/04/2015 OP 762 E.ON GAZ f6365561 46000,00 41 07/04/2015 DP AVANS CHELTUIELI MATERIALE 430,00 42 07/04/2015 DP AVANS TIMBRE POSTALE 300,00 43 07/04/2015 OP 791 E.ON GAZ f6365561 12178,82 44 07/04/2015 OP 791 E.ON GAZ f4618361 30046,18 45 08/04/2015 DI RESTITUIT AVANS HRANA ANIMALE -165,10 46 08/04/2015 DI RESTITUIT AVANS ALTE CHELTUIELI -7,01 47 08/04/2015 DP AVANS TAXE CF 400,00 48 08/04/2015 DP AVANS TAXE CF 200,00 49 08/04/2015 DP AVANS ALTE CHELTUIELI 11,60 50 08/04/2015 DI RESTI AVANS ABONAMENT TRANSPORT -15,00 51 08/04/2015 DP AVANS ABONAMENT TRANSPORT 100,01 52 08/04/2015 OP 819 SC ANTREPRIZA f96 2000,00 53 08/04/2015 OP 818 PF LAZA E f238 300,00 54 08/04/2015 OP 816 P.F.I TUNDREA ECATERINA f51 500,00 55 08/04/2015 OP 811 P.F Doroftei Camelia f31 1050,00 56 08/04/2015 OP 820 P.F.A Krestian Ana f85 900,00 57 08/04/2015 OP 803 P.F. Ciodaru Mircea f32 600,00 58 08/04/2015 OP 796 P.F.A BOLOLOI f12 1200,00 59 08/04/2015 OP 797 P.F.A LATCU f12 1200,00 60 08/04/2015 OP 798 P.F.A CSURKY f11 1200,00 61 08/04/2015 OP 799 P.F.A TIRU f10 1200,00 62 08/04/2015 OP 800 PFA BECINEAGA f5 1200,00 63 08/04/2015 OP 801 P.F.A BUGEAC f4 1200,00 64 08/04/2015 OP 802 PFA CHITICARIU f2 1200,00 65 08/04/2015 OP 804 CAB.VETER.MARINCAU f15 1000,00 66 08/04/2015 OP 805 P.F.A Obuf Florica f85 900,00 67 08/04/2015 OP 807 MEDICAL PREST f77 852,48 68 08/04/2015 OP 808 P.F.A GHERBAN SINZIANA f29 1440,00 69 08/04/2015 OP 809 P.F.A DEAC IVAN f20 872,73 70 08/04/2015 OP 810 P.F.A DUMITRAS ERVIN f20 1200,00 71 08/04/2015 OP 813 ASOCIATIA CLUB SPORTIV f13 1534,50 72 08/04/2015 OP 817 P.F.A LAZAR IONEL f22 1200,00 73 08/04/2015 OP 812 RCS & RDS f8595122 741,24 74 08/04/2015 OP 806 ORANGE f2052137 917,93 75 08/04/2015 OP 763 ENEL ELECTRICA f1849276 2576,72 76 08/04/2015 OP 795 E.ON GAZ f4618361 52809,44 77 08/04/2015 OP 821 AVOCAT SIRBU JURIDIC 213,29 78 08/04/2015 OP 815 INDICATIV MEDIA f8578 182,96 79 08/04/2015 OP 814 ZET PRESS f1442 170,00 80 09/04/2015 DI RESTITUIT AVANS TAXE CF -30,00 81 09/04/2015 OP 823 ENEL ELECTRICA f1849276 1781,10 82 09/04/2015 OP 824 E.ON GAZ f5842583 14439,77 83 09/04/2015 OP 824 E.ON GAZ f4618365 73991,79 84 09/04/2015 OP 826 PFA DAMIAN DORIS f7 1200,00 85 10/04/2015 DI RESTITUIT AVANS TIMBRE POSTALE -170,00 86 10/04/2015 DP AVANS ABONAM TRANSPORT 45,00 87 10/04/2015 DP AVANS ABONAM TRANSPORT 15,00 88 10/04/2015 OP 832 E.ON GAZ f5842582 17421,35 89 10/04/2015 OP 832 E.ON GAZ f5842581 12935,85 90 10/04/2015 OP 831 E.ON GAZ f5842588 24646,72 91 10/04/2015 OP 831 E.ON GAZ f5842587 25631,84 92 14/04/2015 OP 838 ENEL ELECTRICA f1849276 585,94 93 14/04/2015 OP 837 E.ON GAZ f4618364 69302,09 94 14/04/2015 OP 837 E.ON GAZ f5585996 20988,19 95 15/04/2015 OP 848 WHITE TIGER f47 13801,50 96 15/04/2015 OP 848 WHITE TIGER f47 10351,12 97 15/04/2015 OP 850 ROMSTAL IMEX f467668 3964,03 98 15/04/2015 OP 842 E.ON GAZ f6540821 45025,25 99 15/04/2015 OP 842 E.ON GAZ f6540822 17191,81 100 15/04/2015 OP 842 E.ON GAZ f4618363 19724,93 101 16/04/2015 DP AVANS ABONAMENT TRSNPORT 1500,00 102 16/04/2015 DP AVANS TIMBRE POSTALE 300,00 103 16/04/2015 OP 855 UCM RESITA f21565 496,00 104 16/04/2015 OP 851 ENEL ELECTRICA f1849276 110,41 105 16/04/2015 OP 851 ENEL ELECTRICA ,, 6747,72 106 16/04/2015 OP 852 WHITE TIGER f47 24152,62 107 17/04/2015 DP AVANS TAXE CF 15,00 108 17/04/2015 DP AVANS TAXE CF 500,00 109 17/04/2015 DP AVANS ABONAM TRANSPORT 60,00 110 17/04/2015 DP AVANS ALTE CHELTUIELI 927,73 111 17/04/2015 OP 862 MURARIU SIMONA SRL f2510 637,49 112 17/04/2015 OP 863 ASOCIATIA CLASS HELP f4854 1039,86 113 17/04/2015 OP 859 MURARIU SIMONA SRL f2510 2,00 114 17/04/2015 OP 859 MURARIU SIMONA SRL f8994 839,28 115 17/04/2015 OP 858 COPY-TRADING f35263 1003,99 116 17/04/2015 OP 858 COPY-TRADING f35264 662,00 117 17/04/2015 OP 861 MURARIU SIMONA SRL f8989 83,85 118 17/04/2015 OP 861 MURARIU SIMONA SRL f2508 312,88 119 17/04/2015 OP 860 MURARIU SIMONA SRL f2510 13,00 120 17/04/2015 OP 884 E.ON GAZ f6155192 9482,65 121 20/04/2015 Z-avans carac c DP 775,00 122 20/04/2015 OP 883 REGLARE PLATA 20262,89 123 20/04/2015 OP 883 REGLARE PLATA -20262,89 124 20/04/2015 OP 881 LORVAL SRL f13157 124,00 125 20/04/2015 OP 879 MURARIU SIMONA SRL f8997 106,79 126 20/04/2015 OP 875 COPY-TRADING f35339 267,99 127 20/04/2015 OP 874 DEDEMAN Comanda 2346,00 128 20/04/2015 OP 880 MURARIU SIMONA SRL f8996 24,42 129 20/04/2015 OP 876 COPY-TRADING f35290 269,85 130 20/04/2015 OP 876 COPY-TRADING f35291 6,44 131 20/04/2015 OP 873 DEDEMAN Comanda 15949,44 132 20/04/2015 OP 877 COPY-TRADING f35291 140,46 133 20/04/2015 OP 878 MURARIU SIMONA SRL f2509 1770,45 134 21/04/2015 DI RESTITUIT AVAN ABON TRANSPORT -999,67 135 21/04/2015 OP 894 COPY-TRADING f35385 430,00 136 21/04/2015 OP 893 MURARIU SIMONA SRL f9051 214,41 137 21/04/2015 OP 890 PAINEA CASEI f5851 159,14 138 21/04/2015 OP 889 TERRANOVA EL. f115 200,00 139 21/04/2015 OP 887 E.ON GAZ f4434455 13049,37 140 21/04/2015 OP 888 PALDYA-COM SRL f13006 98,00 141 21/04/2015 OP 895 COPY-TRADING f35385 9,99 142 22/04/2015 DP VANS TIMBRE POSTALE 68,00 143 22/04/2015 DP AVANS ALTE CHELTUIELI 20,00 144 22/04/2015 OP 902 AVOLO-TELECOM f707387 3279,18 145 22/04/2015 OP 900 SCHIOPULESCU f16 1113,55 146 22/04/2015 OP 907 DEDEMAN f338198 1133,49 147 22/04/2015 OP 903 PETROM RESITA f5547 6261,22 148 22/04/2015 OP 906 PAINEA CASEI f5862 159,14 149 22/04/2015 OP 906 PAINEA CASEI f5863 198,92 150 23/04/2015 DI RESTITUIT AVANS TIMBRE -16,00 151 23/04/2015 DP AVANS TAXE CF 500,00 152 23/04/2015 OP 910 COPY-TRADING f35377 584,91 153 23/04/2015 OP 909 CITRUS FRUITS f18130 118,50 154 23/04/2015 OP 909 CITRUS FRUITS f17847 165,00 155 23/04/2015 OP 911 DEDEMAN f226425 1706,59 156 23/04/2015 OP 908 E.ON GAZ f4780386 2018,62 157 23/04/2015 OP 913 COMPENSARE CU CHIRIA 616,13 158 23/04/2015 OP 912 AQUACARAS SA f1433269 58,43 159 24/04/2015 DI RESTITUIT AVANS ALTE CHELTUIELI -2,02 160 24/04/2015 DP AVANS OBIECTE INVENTAR 300,00 161 24/04/2015 DP AVANS ABONA TRANSPORT 60,00 162 24/04/2015 DP AVANS TAXE CF 430,00 163 24/04/2015 OP 857 DEDEMAN f9063605 15949,44 164 24/04/2015 OP 918 E.ON GAZ f5128068 16132,62 165 24/04/2015 OP 918 E.ON GAZ f5128075 354,79 166 27/04/2015 OP 891 ENEL ELECTRICA f1849276 4235,88 167 27/04/2015 OP 930 E.ON GAZ f6710959 1970,95 168 27/04/2015 OP 930 E.ON GAZ f4434459 1723,97 169 27/04/2015 OP 930 E.ON GAZ f5128071 2980,28 170 27/04/2015 OP 930 E.ON GAZ f5128067 13849,10 171 27/04/2015 OP 930 E.ON GAZ f5128074 7351,18 172 27/04/2015 OP 926 ELECTROECHIPAMENT IND. f3005918 2325,00 173 27/04/2015 OP 928 BUSSINES MANAGEMENT f15009 2108,00 174 27/04/2015 OP 892 AVOLO-TELECOM f707387 3279,18 175 27/04/2015 OP 937 TERMO SERV f20 3403,60 176 28/04/2015 OP 942 E.ON GAZ f5128070 8809,65 177 28/04/2015 OP 942 E.ON GAZ f5128073 21474,57 178 28/04/2015 OP 942 E.ON GAZ f5128072 24050,88 179 28/04/2015 OP 955 ZET PRESS f1470 170,00 180 28/04/2015 OP 939 COPY-TRADING f35377 2000,00 181 28/04/2015 OP 940 AQUACARAS SA f1433269 58,43 182 28/04/2015 OP 940 AQUACARAS SA f1433209 639,16 183 28/04/2015 OP 941 LA FANTANA SRL f5180513 501,01 184 28/04/2015 OP 942 E.ON GAZ f4433880 574,56 185 29/04/2015 DI RESTITUIT TAXE CF -35,00 186 29/04/2015 OP 957 COPY-TRADING f35377 79,91 187 29/04/2015 OP 956 COPY-TRADING f35377 1920,09 188 30/04/2015 DP AVANS DEPLASARI INTERNE 1000,00 189 30/04/2015 DP AVANS DEPLASARI 1000,00 190 30/04/2015 DP AVANS ABONAM TRSNPORT 60,00 191 30/04/2015 DP AVANS TAXE CF 300,00 192 30/04/2015 DP AVANS TIMBRE POSTALE 200,00 193 30/04/2015 DP AVANS ALTE CHELTUIELI 400,00 194 30/04/2015 OP 964 SANTAL COM.SRL f3772 295,00 195 30/04/2015 OP 279 REINTREGIRE CHELTUIALA -2539,03 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 955334,30 Capitolul 70.02 Cheltuieli de capital Titlul 71 Active nefinanciare ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ORDIN DE Nr. DATA PLATA/CEC/ FURNIZOR / BENEFICIAR FACTURA SUMA crt. FOAIE DE VARSAMANT ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 01/04/2015 OP 747 NOU CONFORT f361 29977,48 2 02/04/2015 OP 722 CALOR GRUP f3156 4704,31 3 02/04/2015 OP 754 CALOR GRUP f3036 4695,70 4 03/04/2015 OP 758 CALOR GRUP f3277 875,23 5 03/04/2015 OP 759 CALOR GRUP f3276 1078,05 6 07/04/2015 OP 790 DAMI PRODCONS f 6 103674,48 7 09/04/2015 OP 827 E-ON f5475860 68,00 8 09/04/2015 OP 830 TERMO SERV CET f21 50000,00 9 10/04/2015 OP 829 RENAULT 57261,85 10 16/04/2015 OP 765 EUROPE f46 30000,00 11 17/04/2015 OP 872 TRANS EXPEDITION f140927 67263,16 12 17/04/2015 OP 866 CALOR GRUP f3336 7932,56 13 17/04/2015 OP 867 CALOR GRUP f3336 333,30 14 17/04/2015 OP 868 CALOR GRUP f3301 15470,00 15 17/04/2015 OP 869 CALOR GRUP f3301 650,00 16 20/04/2015 OP 882 TRANS EXPEDITION f140927 60000,00 17 21/04/2015 OP 898 TRANS EXPEDITION f14927 60000,00 18 22/04/2015 OP 904 TRANS EXPEDITION f140927 60000,00 19 23/04/2015 OP 915 TRANS EXPEDITION f140927 60000,00 20 23/04/2015 OP 914 TESSERACT ARH SRL f45 35372,28 21 24/04/2015 OP 924 TRANS EXPEDITION f140927 60000,00 22 27/04/2015 OP 936 TERMO SERV CET f21 28202,55 23 28/04/2015 OP 929 EUROPE f46 12636,59 24 28/04/2015 OP 764 RE-GIS-METRIA f14 8764,40 25 29/04/2015 OP 958 SC IPPS SA f2 10763,68 26 30/04/2015 OP 963 TALICONS SIM f178 8028,61 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 777752,23