SERVICIUL PUBLIC "DIRECTIA PENTRU INTRETINEREA SI REPARAREA PATRIMONIULUI CONSILIULUI LOCAL, SERVICIUL DE ILUMINAT PUBLIC SI DESZAPEZIRE" perioada: 01.01.2016-31.01.2016 Capitolul 67.02 Cultura, recreere si religie Titlul 10 Cheltuieli de personal ---------------------------------------------------------------- Clasificatia LUNA Ziua Suma EXPLICATII bugetara ---------------------------------------------------------------- 10.01.01 IANUARIE 12 18559,00 ALIMENTARE CARDURI 10.03.01 IANUARIE 12 8905,00 CAS ANGAJ 67 10.03.02 IANUARIE 12 281,00 SOMAJ ANGAJ 67 10.03.03 IANUARIE 12 2921,00 SANAT ANGAJ 67 10.03.04 IANUARIE 12 85,00 FD ACCID 67 10.03.06 IANUARIE 12 458,00 SALARII 67 10.01.01 IANUARIE 13 35506,00 ALIMENTAT CARDURI 10.01.05 IANUARIE 13 1372,00 SALARII 67 10.01.30 IANUARIE 13 738,00 SALARII 67 ---------------------------------------------------------------- 68825,00 Capitolul 67.02 Cultura, recreere si religie Titlul 20 Bunuri si servicii ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ORDIN DE Nr. DATA PLATA/CEC/ FURNIZOR / BENEFICIAR FACTURA SUMA crt. FOAIE DE VARSAMANT ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 15.01.2016 11 ENEL ENERGIE S.A. 9563706 266,10 2 18.01.2016 18 E.ON GAZ ROMANIA 10516715766 995,15 3 25.01.2016 44 AQUACARAS RESITA 1680269 177,17 4 11.01.2016 1 DEDEMAN SRL 343401 59,97 5 26.01.2016 53 BLONDY ROMANIA 6798586 2560,00 6 27.01.2016 65 RENANIA TRADE STL TG MURES 15077048 549,07 7 28.01.2016 73 BAICAL CDA RESITA 1449.1501 1455,64 8 28.01.2016 79 DISCRET COM RESITA 4574286 4290,00 9 28.01.2016 1 RETRAGERE NUMERAR 5 CEC 150,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10503,10 Capitolul 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare pa Titlul 10 Cheltuieli de personal ---------------------------------------------------------------- Clasificatia LUNA Ziua Suma EXPLICATII bugetara ---------------------------------------------------------------- 10.01.01 IANUARIE 12 82590,00 ALIMENTARE CARDURI 10.01.05 IANUARIE 12 1748,00 SALARII 70G 10.01.30 IANUARIE 12 180,00 SALARII 70G 10.03.01 IANUARIE 12 17407,00 CAS ANGAJ 70C 10.03.02 IANUARIE 12 547,00 SOMAJ ANGAJ 70C 10.03.03 IANUARIE 12 5723,00 SANAT ANGAJ 70C 10.03.04 IANUARIE 12 165,00 FD ACCID 70C 10.03.06 IANUARIE 12 240,00 SALARII 70G 10.01.01 IANUARIE 13 24986,00 ALIMENTARE CARDURI 10.01.05 IANUARIE 13 563,00 SALARII 70C ---------------------------------------------------------------- 134149,00 Capitolul 70.02 Locuinte, servicii si dezvoltare pa Titlul 20 Bunuri si servicii ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ORDIN DE Nr. DATA PLATA/CEC/ FURNIZOR / BENEFICIAR FACTURA SUMA crt. FOAIE DE VARSAMANT ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 15.01.2016 10 ENEL ENERGIE S.A. 9563706 947,81 2 15.01.2016 10 ENEL ENERGIE S.A. 9563706 1,26 3 15.01.2016 10 ENEL ENERGIE S.A. 9563706 1489,14 4 18.01.2016 19 E.ON GAZ ROMANIA 10715985325 1139,77 5 25.01.2016 43 AQUACARAS RESITA 1680269 48,53 6 25.01.2016 43 AQUACARAS RESITA 1680269 310,05 7 25.01.2016 43 AQUACARAS RESITA 1680269 14,77 8 11.01.2016 2 DEDEMAN SRL 685.32.108.100.24 2067,44 9 12.01.2016 1 RETRAGERE NUMERAR 1 CEC 200,00 10 14.01.2016 7 DEDEMAN SRL 407.151.137 258,00 11 14.01.2016 7 DEDEMAN SRL 407.151.137 2046,07 12 15.01.2016 13 DEDEMAN SRL 535.416.581 1447,84 13 27.01.2016 60 DEDEMAN SRL 234342 263,38 14 27.01.2016 66 STELUX ELECTRIZ RESITA 28476.488.670.646 4807,13 15 28.01.2016 71 ARTIFICIAL DISTRIBUTION SRL-D 846.930 1300,00 16 28.01.2016 72 BRADU DECOR SRL SATU MARE 17169.17270 1194,86 17 28.01.2016 74 BAICAL CDA RESITA 1449.1495.1507 255,00 18 28.01.2016 74 BAICAL CDA RESITA 1449.1495.1507 831,60 19 28.01.2016 74 BAICAL CDA RESITA 1449.1495.1507 2223,18 20 28.01.2016 83 ELECTROECHIPAMENT SRL BOCSA 13697 9529,40 21 25.01.2016 49 FARMAVET SA 23267.23359.23401 448,27 22 21.01.2016 1 RETRAGERE NUMERAR 4 CEC 25,00 23 12.01.2016 4 GOGONEA NICOLAE 50 1500,00 24 21.01.2016 32 ANRSC CONTRIBUTIE ANRSC 29,91 25 29.01.2016 86 DALIA AUISSE SRL LUGOJ 45 17856,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 50234,41 Capitolul 84.02 Drumuri si Transporturi Titlul 10 Cheltuieli de personal ---------------------------------------------------------------- Clasificatia LUNA Ziua Suma EXPLICATII bugetara ---------------------------------------------------------------- 10.01.01 IANUARIE 12 144052,00 ALIMENTAT CARDURI 10.01.05 IANUARIE 12 7345,00 SALARII 84 10.01.30 IANUARIE 12 611,00 SALARII 84 10.03.01 IANUARIE 12 24231,00 CAS ANGAJ 84 10.03.02 IANUARIE 12 750,00 SOMAJ ANGAJ 84 10.03.03 IANUARIE 12 7919,00 SANAT ANGAJ 84 10.03.04 IANUARIE 12 231,00 FD ACCID 84 10.03.06 IANUARIE 12 2735,00 SALARII 84 10.01.01 IANUARIE 13 273,00 ALIMENTARE CARDURI 10.03.06 IANUARIE 22 -726,00 RESTITUIRE CM ---------------------------------------------------------------- 187421,00 Capitolul 84.02 Drumuri si Transporturi Titlul 20 Bunuri si servicii ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ORDIN DE Nr. DATA PLATA/CEC/ FURNIZOR / BENEFICIAR FACTURA SUMA crt. FOAIE DE VARSAMANT ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 20.01.2016 29 PRO MARKETING RESITA 15102 1080,00 2 14.01.2016 6 E.ON GAZ ROMANIA 1832739 22861,01 3 15.01.2016 9 ENEL ENERGIE S.A. 9563706 11536,74 4 15.01.2016 8 E.ON GAZ ROMANIA 1832739.327083 8905,37 5 18.01.2016 17 E.ON GAZ ROMANIA 10217761077 10546,01 6 25.01.2016 42 AQUACARAS RESITA 1680269 1360,13 7 18.01.2016 21 PETROM SUC.RESITA 25527450 12017,25 8 19.01.2016 22 PETROM SUC.RESITA 25527450 15000,00 9 20.01.2016 27 PETROM SUC.RESITA 25527450 14000,00 10 21.01.2016 35 PETROM SUC.RESITA 25527450 4000,00 11 27.01.2016 57 GABNIC COM RESITA 151571 22,00 12 27.01.2016 63 PALDYA COM RESITA 13844.13779.802 1156,00 13 28.01.2016 77 BAICAL CDA RESITA 1507 220,00 14 28.01.2016 80 DUMBRAVA SRL BAILE HERCULANE 9931453.9931191 750,10 15 12.01.2016 1 RETRAGERE NUMERAR 1 CEC 250,00 16 20.01.2016 1 RETRAGERE NUMERAR 3 CEC 1300,00 17 25.01.2016 50 MAVI PROD RESITA 8006.111.158.185.732 1789,83 18 26.01.2016 55 BIT SEVEN AUTO 48 3150,00 19 27.01.2016 58 GABNIC COM RESITA 151.1533.54 5071,00 20 27.01.2016 62 PALDYA COM RESITA 13844.13779.802 7372,00 21 28.01.2016 76 BAICAL CDA RESITA 1495 215,00 22 28.01.2016 81 DUMBRAVA SRL BAILE HERCULANE 9931.453.993191 1574,08 23 28.01.2016 1 RETRAGERE NUMERAR 5 CEC 100,00 24 28.01.2016 1 RETRAGERE NUMERAR 5 CEC 645,00 25 12.01.2016 1 RETRAGERE NUMERAR 1 CEC 200,00 26 14.01.2016 1 RETRAGERE NUMERAR 2 CEC 200,00 27 15.01.2016 12 ENEL ENERGIE S.A. 8563706 80,00 28 18.01.2016 20 RCS&RDS SA BUCURESTI 11407325 674,52 29 20.01.2016 1 RETRAGERE NUMERAR 3 CEC 100,00 30 20.01.2016 28 TELEKOM ROMANIA COMMUNICATION 4323937 143,74 31 21.01.2016 1 RETRAGERE NUMERAR 4 CEC 75,00 32 22.01.2016 39 ORANGE BUCURESTI 48460377 955,22 33 28.01.2016 1 RETRAGERE NUMERAR 4 CEC 300,00 34 25.01.2016 46 CENTRU TERIT.CALCUL NEAMT 3855324 271,02 35 27.01.2016 61 MP LORVAL SRL RESITA 14752.14759 1418,00 36 11.01.2016 3 DEDEMAN SRL 561.687.073 156,07 37 15.01.2016 14 DEDEMAN SRL 9024 501,99 38 21.01.2016 1 RETRAGERE NUMERAR 4 CEC 250,00 39 27.01.2016 64 RENANIA TRADE STL TG MURES 15077048 1540,08 40 27.01.2016 67 STELUX ELECTRIZ RESITA 28763.585 118,72 41 28.01.2016 75 BAICAL CDA RESITA 1449.1495.1507.1508 712,52 42 19.01.2016 23 RENAISSANCE STAR SRL 1330.1 9972,72 43 21.01.2016 34 RENAISSANCE STAR SRL 1330.1 13890,88 44 22.01.2016 40 RENAISSANCE STAR SRL 1330.1 7000,00 45 25.01.2016 41 RENAISSANCE STAR SRL 1330.1 19000,00 46 26.01.2016 54 RENAISSANCE STAR SRL 1330.1 19529,91 47 27.01.2016 56 CONSTRUCT PETROPROTECT 926 6099,10 48 27.01.2016 59 GABNIC COM RESITA 151221 52,00 49 28.01.2016 82 DUMBRAVA SRL BAILE HERCULANE 9924993 295,00 50 29.01.2016 85 CONSTRUCT PETROPROTT GARANTIE BUNA EXEC 1884,70 51 29.01.2016 87 RENAISSANCE STAR SRL 25.2 7810,78 52 25.01.2016 51 MP LORVAL SRL RESITA 14629 1759,00 53 28.01.2016 78 BAICAL CDA RESITA 1507 140,00 54 14.01.2016 1 RETRAGERE NUMERAR 2 CEC 100,00 55 28.01.2016 1 RETRAGERE NUMERAR 5 CEC 105,00 56 22.01.2016 38 ALLIANZ TIRIAC 831501873 17280,00 57 26.01.2016 52 ALLIANZ TIRIAC ADD/20.01.2016 1631,00 58 28.01.2016 70 ALLIANZ TIRIAC ADD/20.01.2016 372,00 59 25.01.2016 48 LINDE GAZ TIMISOARA 81152250 99,32 60 12.01.2016 5 CURESCU NICOLAIE PFA 109 700,00 61 15.01.2016 15 PLATA TVA PLATA TVA 20,00 62 20.01.2016 30 PLATA TVA PLATA TVA 10000,00 63 21.01.2016 31 ANRSC CONTRIBUTIE ANRSC 81,53 64 21.01.2016 36 PETROM SUC.RESITA 25527450 31,07 65 21.01.2016 37 AUTORITATEA RUTIERA 1114021 1601,00 66 21.01.2016 1 RETRAGERE NUMERAR 4 CEC 200,00 67 21.01.2016 33 PLATA TVA PLATA TVA 7109,00 68 25.01.2016 45 LA FANTANA SRL 51807860 435,30 69 25.01.2016 47 LBW EDITURI SPECIALIZATE SRL 26973 90,00 70 28.01.2016 84 MEDICAL PREST RESITA 425.7 2430,55 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 262338,26